Ведмежа полювання (2007)

Висхідний тренд виходить на експоненту і може показати 40% прибутку.
Я нагадую — ми входимо в ринок, заганяємо в початковий канал,
на двох відрізках 60% трейдерів закривають свої шорти,
натовп виносить котирування вгору,
ми продаємо портфель
і отримуємо свої 4 мільярди чистого прибутку.
Гриньов «Ведмідь» — Ведмежа полювання 2008

Здравствуйте, шановні читачі. Твір, який ми будемо розглядати в цій статті, є символічним у всіх сенсах цього слова. Все, починаючи від назви і закінчуючи датою виходу, – це відсилання до тих чи інших подій у світі фінансових операцій.

«Ведмеже полювання» Валерія Ніколаєва — перший фільм російського кінематографа про будні трейдера.

Передумови до створення

- Ліміт втрат тут становить два відсотки.
Я зобов'язуюсь закрити цей ліміт за свої кошти...
Гриньов «Ведмідь» — Ведмежа полювання 2008

Неспроста на початку статті написаний епіграф зі знаменитої промови Гриньова «про висхідний тренд». Ця цитата є прямим відсиланням до дебюту Валерія Ніколаєва як режисера, який точно так само розписував усе перед кінокомпаніями, описуючи переваги створення фільму про біржу, і навіть зобов'язуючись закрити нестачу в разі невдачі фільму в прокаті...

...Ще в 2006 році, відомий російському глядачеві, актор знайомиться з твором Петра Катериничева «Полювання на ведмедя». Книга популярного автора, який працює в «бандитському» жанрі, настільки зачепила героя вітчизняних бойовиків, що він вирішує запропонувати «Полювання на ведмедя» в якості основи для сценарію свого знайомого режисера Анатолія Матешка. Однак останній, будучи зайнятий в інших проектах, відмовляється взятися за сумнівну роботу специфічної тематики, боячись, що вона виявиться повністю провальною.

Після відмови Матешко, Миколаїв вирішується сам режисерувати кінострічку, але зайнятість у зйомках інших фільмів на деякий час відокремлює його від заповітного бажання. В той же час Валерій глибше знайомиться з біржової тематикою. Багато часу він присвятив вивченню першого «Уолл-Стріт», на що вказує безліч відсилань до твору Олівера Стоуна. Крім іншого, Валерій Ніколаєв глибше занурюється і в економічні перипетії Росії, які застав сам, в тому числі й економічну кризу, пов'язаний з ДКО. Режисер вирішує відтворити атмосферу кінематографа кінця двадцятого століття. Він також прагне передати обстановку свого гучного фільму «День народження Буржуя», який приніс приголомшливий фінансовий успіх.

З метою підвищення якості фільму, Валерій Ніколаєв наймає людей, з якими раніше працював на знімальному майданчику. Серед них і сценарист Ілля Авраменко, який зміг найбільш точно перекласти сюжет книги на кіноплівку. Для того, щоб додати ваги і харизми колоритних персонажів книги Катереничева, майбутній режисер фільму веде переговори з кращими акторами «Радянської школи» — Лівановим і Віторганом.

У ході підготовки актор вирішив самостійно знятися у власному творі, так як вважав, що тільки він зможе найбільш повно передати те, що твориться в голові головного героя «Ведмедя» — Олега Гриньова. Зібравши зірковий склад російського кінематографа різних поколінь, Миколаїв приступає до зйомок.

Фільм був підготовлений в гранично стислі терміни, все-таки деякі складнощі з фінансуванням і випуском відклали вихід кінотвору на невизначений час. Миколаїв вирішується на ризикований крок і переробляє підгрунтя фільму, пристосовуючи її до політичних подій Росії 2008 року, а саме президентських виборів. Сюжет кінокартини від цього сильно не змінився, проте патріотичні нотки головного героя, яким «за державу прикро», справили враження на державних службовців, що і прискорило вихід кінострічки. Герой картини весь фільм бореться з бандою невідомих, щоб вони не змогли не тільки обвалити економіку, але і вибрати керованого президента, який би сприяв подальшого розвалу «Всієї Росії».

Підсумком всіх цих факторів стала дата виходу фільму – 8 травня 2008 року...

Восьме травня дві тисячі восьмого року – знаменна дата з кількох причин: по-перше, це наступний день після інавгурації третього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. По-друге, 2008 рік – це десятирічний ювілей Російського кризи, пов'язаного з найбільшою фінансовою пірамідою — ДКО. І, по-третє, в 2008 році почалася світова фінансова криза, що триває й донині.

...Завдяки приємному збігом обставин, фільм вийшов з ряду непридатних творів російського кінематографа і отримав широке поширення. Також символічність виходу фільму (10 років після кризи ДКО) надала творові вагу в колах фінансистів.

Сюжет

«Ведмідь» — брокер на біржі, який грає на пониження
Ведмідь — герой російських народних казок.
Епіграф до фільму Ведмежа Полювання — 2008

Як і більшість фільмів про біржу, «Ведмеже полювання» відкривається вступними титрами, пливуть на тлі електронних табло, де можна побачити рух курсів... Неосвічений у біржовий тематиці глядачеві відразу пояснюють, хто такий «Ведмідь», і цитують кодекс Бусідо. По закінченню титрів увагу глядача переносять на підприємливого молодого клерка – Олега Гриньова. Гриньов, за словами режисера, не володіє видатними здібностями, волею випадку більше двох десятків років перебуває в світі трейдингу і навіть заробляє непогані гроші. Цей факт відразу ж вводить глядача в оману (можливо, мається на увазі ситуація а-ля Іван Дурень, який насправді не дурень).

Дивіться: Уолл-Стріт: Гроші не сплять.

В цей же час починається передвиборна гонка кандидатів, а невідомі бізнесмени хочуть обвалити економіку для того, щоб на виборах люди проголосували за «потрібного» президента. Однак обвал економіки Супердержави справа непроста — будуть шукати винних, тому все та ж група невідомих прагне знайти вихід із ситуації. Фінансові аналітики підказують непогану ідею – звалити все на Ведмедя. Ідея, яка спочатку здається божевільною, насправді цілком обґрунтована. Олег Гриньов, як і багато трейдерів, вірить у силу інсайда, тому беззастережно клюне на будь-яку качку, яку йому запропонують, особливо, якщо ця качка здатна приносити великі дивіденди.

Для того щоб організувати імовірну ситуацію, пов'язану з обвалом і підйомом ринку, бізнесмени підробляють звітність та подають Гриневу ситуацію таким чином, що з фонду «Здоров'я нації» були вилучені 10 мільйонів доларів.

Амбітний трейдер беззастережно вірить всієї інформації, яка приходить до нього, і відразу ж збирає всіх великих інвесторів, у тому числі і діячів державної економіки, з метою запропонувати їм чудову аферу. Запропоноване підприємство дозволить не тільки заробити самим, але і допомогти «стати Росії з колін». Протягом зборів Гриньов вміло маніпулює отриманими даними, показуючи переваги підприємства на графіках, і ідеалізує ситуацію. Ведмідь проявляє всю свою винахідливість, щоб змусити інвесторів вкласти 10 мільярдів доларів і отримати дивіденди в розмірі 40%.

Після згоди інвесторів Гриньов наймає команду помічників серед фінансових фахівців, які мали б допомогти йому в максимально короткий термін здійснити задумане, розгортаючи ринок. Але, досягнувши точки 1372, ринок не зупиняється і продовжує падіння. Для всіх, включаючи Гриньова та ЗМІ, це стає шоком. Всі математичні уявлення і формули, якими керувався Ведмідь, не спрацьовують. Однак це не найстрашніше. Найжахливіше в уявленні Гриньова – це повернення грошей. Ведмідь розуміє, що він взяв гроші не тільки з державного бюджету, але й у «серйозних підприємців», які захочуть не тільки повернути втрати, але і покарати не впорався трейдера. Тим не менше, Олег зберігає спокій і заздалегідь готується до «наїзду» від вкладників.

Багато хто з інвесторів витягують свої фінансові активи, бачачи, що після позначки 1372 ринок продовжує падати. Вся ця ситуація з зміною рівня активів продовжує стрімко штовхати ринок вниз, і гроші, які вклав фонд «Здоров'я нації», здавалося б вже не повернути. Однак Гриньов твердо вірить у свій інсайд, і вважає, що у всьому винен неправильний підрахунок, що відмітка розвороту ринку знаходиться трохи нижче, і все ще може розвернутися.

Тому він вирушає до кожного з інвесторів і знаходить підхід, який здатний змусити колишніх бандитів повернути гроші в сумнівну операцію. У хід йде все: і збір компрометуючих матеріалів, і вмовляння, і навіть перестрілки з великими представниками російського криміналітету. Гриньов домагається повернення активів у своє підприємство, однак це нічого не змінює, так як ринок продовжує стрімко летіти вниз, долаючи неймовірні пороги. Такий стан справ загрожує Російській Федерації новою економічною кризою, що перевершує по глибині і масштабам насувається Світова фінансова криза.

В цей же час Гриньов піднімає свої старі військові зв'язки (як у людини, який служив в Афганістані, у нього було досить багато знайомих, які володіють різними можливостями) і усвідомлює, що він був не гравцем, а маріонеткою, якою з політичних причин підсунули під виглядом інсайда зовсім іншу інформацію. Прийнявши своє фіаско, Гриньов бореться між бажанням знайти людину, відповідального за все це, і зайнятися відновленням своїх помилок. Вирішивши, що економіка батьківщини важливіше особистих мотивів, Ведмідь знову відправляється в торговий зал і шляхом безлічі різних фінансових хитрощів безуспішно намагається мінімізувати втрати. Через деякий час його офіс піддається нападу, і в Гриньова не залишається іншого вибору, окрім як знайти відповідального за все, що відбувається. З ризиком для свого життя він знову вирушає за кримінальним авторитетам, щоб з'ясувати, хто з них несе відповідальність за напад на офіс трейдера, а також хто саме з всіх цих людей становить реальну загрозу економіці.

Після безлічі погонь, бійок, перестрілок і інших елементів екшену, Гриньов знаходить винного. Виявилося, що його колишній друг з Афганістану мав доступ до державного апарату і за допомогою різних політичних санкцій стримував розворот ринку...

Гриньов в паніці. Він звертається до одного зі старих «вовків» трейдингу – Сергію Кириловичу Корсакова, який займає посаду радника з міжнародних економічних відносин. Корсаков пропонує Гриневу відправитися в Сполучені Штати Америки до свого старого приятеля, який є одним з найбільших тіньових підприємців фінансового сектора США.

Прибувши до Америки, Гриньов отримує важливий пораду стосовно своєї трейдерської діяльності і повертається назад в Росію. По закінченні поїздки ринок різко розвертається в іншу сторону, провокуючи шалене зростання акцій, що підтверджує логіку Гриньова щодо штучно стримуваного курсу. Але насправді зростання ринку зумовив один Корсакова, сер Джонс, який зробив кілька дзвінків політичного та економічного характеру, дозволивши позбутися від тяжкості санкцій.

Фільм закінчується сценою, показує нам групу невідомих, засмучених своєю невдачею і планують нове фінансове потрясіння, яке буде здатне вплинути на політичну та економічну складову Російської Федерації.

Аналіз твору

- Самурай зобов'язаний, в першу чергу, весь час пам'ятати,
що смерть може прийти в
будь-який момент, і якщо прийде час помирати,
зробити це самурай зобов'язана з гідністю
Бусідо – кодекс самурая.

Що ж стосується самого фільму, то перше що кидається в очі – це чіткий поділ кінокартини на дві частини. Перша частина розрахована на людей, які досить добре розбираються в схемах функціонування ринку: герої картини буквально «тикають в обличчя» графіками, формулами та розрахунками.

Друга половина витримана в традиціях кращих бандитських бойовиків російського виробництва. Тут є і перестрілки і погоні, і спілкування з злодіями в законі, і зрада кращого друга, а також багато чого цікавого обивателю, не цікавиться правилами ринку.

І лише до самого кінця фільму режисер згадує про те, що в першу чергу дана картина – це твір про біржових махінаторів, а не про чергових нечесних політиків. Повертаючи картину в початкове русло, Валерій Ніколаєв створює вражаючий фінал, в якому динаміка переплітається з красивою і закінченою розв'язкою.

Що ж стосується самого трейдингу в фільмі...

Трейдинг у фільмі має ні скільки, ні фонове значення — навколо фінансових махінацій Ведмедя зібраний весь фільм. Режисер «кричить» нам прописні істини – неможливість керувати ринком, а також важливість інсайдерської інформації – вже з перших секунд фільму. Як не дивно, хоч яким би очевидним це все не здавалося, воно лише додає фільму інтересу. Герой кінокартини не просто робить помилку, яка ставить під загрозу всю економічну систему Росії, після першої помилки він продовжує наступати на все нові і нові граблі, ілюструючи прислів'я «Біда не приходить одна».

Отримавши неперевірений інсайд, Гриньов, замість того щоб сісти і проаналізувати прийняту інформацію, порівняти всі дані і знайти підступ, займається тим, що аналізує, як можна витягти більше грошей у інвесторів. Він не замислюється про те, що даний інсайд може бути помилковим — він відразу ж біжить до інвесторів, щоб зірвати Великий Куш». Однак тут і так зрозуміло, що настільки значні фінансові потрясіння на ринку — велика рідкість (особливо якщо враховувати, що фільм був створений в той час, коли світова фінансова криза ще не торкнувся Російської Федерації).

Після того, як ринок продовжує падати, опустившись нижче допустимого значення, Олег не створює тактику виходу з кризи, а знову біжить до «дядькам», які можуть вирішити питання. В кінцевому підсумку всі старання режисера показати, як правильно торгувати, зводяться до політики...

...І це врятувало фільм, так як дана картина перша показує, як політичні санкції можуть пошкодити біржі. Навіть перевантаження ринку, який повинен був викликати гігантський розворот на 180 градусів, все ніяк не міг статися через групи невідомих осіб, які вводили політичні санкції на світовому рівні, щоб відстрочити розворот ринку. Як показала картина, розворот ринку був неминучий, хоча утримувати його можна було досить тривалий час. За задумом групи невідомих ринок повинен був утримуватися аж до президентських виборів. Однак згодом це загрожувало б Росії кризою.

Вливання величезної кількості фінансів (більше 10 мільярдів доларів) створив конфліктну ситуацію між двома групами – одні намагалися розгорнути ринок грошима, інші ж глушили його санкціями. В цілому, якщо б відбувся відтік фінансів (до якого все вело, коли ринок впав нижче позначки), криза і подальше падіння було б неминучим, проте утримування інвестицій в потрібних руках підтримало ринок і дало змогу з часом розгорнути його на потрібний курс.

Що стосується конкретних прийомів трейдингу?

Тут показана велика гра на зниження з використанням інсайдерської інформації. В реальних умовах такі потрясіння вкрай рідко зустрічаються, однак ситуація, яка відтворена у фільмі, цілком реальна, тільки в цій Росії вона викликала абсолютно інший результат.

У 98 році двадцятого століття на території Російської Федерації працювала система Державних Короткострокових Облігацій, яка за фактом була гігантською фінансовою пірамідою. Для того щоб забезпечувати виплати і не лопнути, керівництво міністерства фінансів Російської Федерації було змушене вкласти наявні кошти в хедж-фонди.

Але різкі стрибки на Лондонській фондовій біржі і звели нанівець всі зусилля, пов'язані з ДКО, що призвело до великого обвалу і внутрішнім боргом Росії перед самою собою, а згодом і до дефолту і знецінення рубля по відношенню до інших валют.

Крім іншого, у фільмі також знайшли відображення всі аспекти біржової торгівлі. Коли Гриньов почав ліквідовувати наслідки просадки, викликаної подальшим падінням ринку, він використовував складні торгові стратегії, які часто включають плечі, короткі продажі і деривативи.

На жаль, у фільмі зовсім не показано вплив психологічного тиску на рішення трейдерів і брокерів. Ведмідь тут представлений як людина з залізними нервами, який залишається спокійним, що б не трапилося. Коли стався відтік з боку інвесторів, Гриньов просто взяв і пішов збирати на них компромат. Коли навіть наявність високого інвестування не допомогло розгорнути ринок, Гриньов звернувся до знайомого трейдеру і поїхав вирішувати питання на політичному рівні. На жаль, в цьому світі такі врегулювання неможливе, так як у пересічного трейдера немає у приятелів радника по міжнародним економічним відносинам чи приятеля з США, володіє багатомільярдним станом, який допоможе прискорити розворот ринку. В цілому Гриньов зіткнувся з тією ж проблемою, з якою стикалися до нього Нік Лісон, Деніел Баско і Джейкоб з картини «Уолл-Стріт: гроші не сплять», проте вирішив проблему «по-російськи» — із застосуванням автоматів.

Єдине, що вводить в оману, – це діючі особи. Більшість великих інвесторів не мають економічної освіти, тому сцена, де Гриньов пояснює їм можливості інвестицій у торговельну стратегію, швидше за все, залишилася поза розуміння героїв. Тим не менш, всі дійові особи мають досить глибокими пізнаннями в економіці, які дозволяють їм з легкістю передбачати і маніпулювати біржовими котируваннями.

По завершенні екшену фільм підкидає нам ще одну логічну загадку. Історія американського приятеля Корсакова – сера Джона. Джонс два роки платив за непрацюючі нафтові вишки величезні податки, щоб потім продати їх за завищеною у кілька сот разів ціною. Ця ситуація гідна того, щоб позмагатися з історіями Гордона Гекко про його вклади в нерухомість. Можливо, саме тут режисер хотів акцентувати увагу глядачів на різницю у сприйнятті трейдерів різних країн світу і на те, «чому маніпулювання ринком у Росії так просто здійснюється кількома дзвінками». Те ж стосується і інсайдерської інформації. Ні один нормальний трейдер за кордоном не буде поширюватися про наявність інсайда, так як це кримінально карається, а також може вплинути на ринок ще до того, як трейдер почне застосовувати отриману інформацію. Головний герой картини всім напоказ говорить про те, що він володіє такою інформацією, яка здатна перевернути світ. Однак інші персонажі мало як реагують на такі гучні заяви.

Дивіться: Занадто крутий для невдачі: рятуючи Уолл-стріт (Too big to fail).

Що ще сильно впадає в очі при перегляді фільму — так це відсутність яких-небудь інших діючих трейдерів і брокерів, до яких можна було б звернутися, або які намагалися перешкодити планам Гриньова. Будь-який раціональний трейдер (наприклад, Джейкоб з кінофільму «Уолл-Стріт: гроші не сплять») в першу чергу поширив інформацію серед усіх знайомих трейдерів для того, щоб максимально підсилити ефект від підприємства і зменшити ризики, пов'язані з раптовими осіданнями. Також більша кількість трейдерів зміг би залучити більш значний приплив інвестицій, як російських, так і зарубіжних, що могло б розгорнути ринок навіть без урахування всіх політичних і кримінальних елементів, які використав головний герой для врегулювання своєї ситуації.

Цитати, діалоги, висловлювання.

Час не вибирають, його створюють.
Корсаков «Ведмеже полювання» — 2008

« — Зверніть увагу на цей момент: стабільно висхідний тренд. Якби не ця крапка, то всі учасники могли б зіграти на підвищення. Але хлопці вирішили зіграти вниз, вони самі спровокували цей пробій, і як тільки ринок рушить до початкової позиції, вони змушені будуть закривати позиції і самі допоможуть підштовхнути його наверх.
- А ви впевнені, що виділеного обсягу коштів вистачить для того, щоб зламати поточну тенденцію?
- Ринок вже два тижні знаходиться в зоні перепроданості. Достатньо малого імпульсу для того, щоб його розгорнути.
- А що, якщо ваші розрахунки невірні, і ринок продовжить падати?
- Ви бачите цю межу — 1372 — ліміт втрат тут становить два відсотки. Я зобов'язуюсь закрити цей ліміт за свої кошти...
- ...висхідний тренд виходить на експоненту і може показати 40% прибутку. Я нагадую — ми входимо в ринок, заганяємо в початковий канал, на двох відрізках 60% трейдерів закривають свої шорти, натовп виносить котирування вгору, ми продаємо портфель і отримуємо свої 4 мільярди чистого прибутку», — цей відрізок, представлений у вигляді цитати, пояснює нам механіку біржової торгівлі. Якщо опустити деталі і цифри, то трейдер хотів скористатися ситуацією перепроданості ринку: коли ціни на акції спочатку падають, закупити їх на довгу позицію, і, дочекавшись нормалізації ринку, яка повинна послідувати за спадом, заробити на цьому грошей. Однак щоб розгорнути ринок, потрібні великі фінансові вливання, які здатні значно вплинути на поведінку ринку, забезпечивши новий купує бум, а значить і зростання останнього.

Але герої картини при аналізі ринку не врахували політичних і соціальних факторів, які насильно стримували ринок від зльоту, і, відповідно, створювали умови, за яких торговельна площадка перебувала «два тижні в зоні перепроданості». В цілому, якщо не рахувати обсягів валют, якими спекулюють герої картини, і розміру стрибків курсу (за короткий період гігантський розрив, який здатний забезпечити прибуток 140% — рідкісне явище, хоч і можливе), в цитаті описана вся механіка роботи на будь-якій біржі. На форексі працюють ті ж механізми, за винятком того, що пересічний трейдер не має сумами для розгортання ринку. Більшість фінансистів (не рахуючи Уорена Баффета та інших мультимільярдерів) навряд чи зможуть розгорнути ринок на 180 градусів своїми фінансовими вкладеннями.

«Час не вибирають — його створюють», — ця цитата висвітлює нам основну проблему будь-якого фінансового підприємства. Часто підприємці списують всі свої невдачі на те, що вони відкрили підприємство не в той час і не в тому місці. Насправді, все навпаки. Це дуже добре відображено у фільмі. Практично всі великі фінансові ділки, показані у фільмі Валерія Ніколаєва, в минулому займалися заробітком грошей в самий важкий для країни час – перебудова, розвал Радянського Союзу і що послідували за цим дев'яності роки. При цьому вони й зараз не бачать особливих труднощів для того, щоб продовжувати заробляти гроші, лише в сучасному світі вони створюють час, в якому можуть застосовувати зовсім інші інструменти (замість рекету – хедж фонди та ін). Якщо ж опустити всі подробиці, то можна перефразувати цитату так: «Немає кращого часу, ніж зараз».

«Всі ми хочемо жити і більшою частиною згідно зі своїми уподобаннями, але продовжувати жити, не досягнувши своєї мети — боягузтво»,

Бусідо — кодекс самурая, звід правил, рекомендацій, норм поведінки справжнього воїна в суспільстві, в бою і наодинці з собою; військова чоловіча філософія і мораль, що йде корінням в глибоку старовину. Бусідо, що виникло спочатку у вигляді принципів воїна взагалі, завдяки включеним у нього етичних цінностей та поваги до мистецтв у XII—XIII ст. з розвитком класу самураїв, як благородних воїнів, зрослася з ним і остаточно оформилося в XVI—XVII ст. уже як кодекс самурайської етики.

Використання зводу правил кодексу Бусідо повинно було показати глядачеві, що трейдери в уявленні Валерія Ніколаєва – люди дуже освічені, при цьому вони мають честь, що не дозволяє їм просто брати і грабувати людей. Так був інтерпретований джентльменський кодекс в умовах російської дійсності. В цілому трейдера і самурая пов'язує досить багато спільного, за винятком сфери застосування навичок. Навіть якщо згадати про харакірі – багато трейдерів, які програють великі суми (втрачають честь, програють в бою), якщо і не вчиняють самогубство (хоча і такі інциденти були), падають ниць і практично не повертаються в сферу трейдингу. Прикладом можуть послужити як реальні, так і вигадані персонажі: Бад Фокс, Нік Ніссон, містер Роббі Барелл, трейдер, колишній під початком Барелла, та інші.

«Перевіряємо ще раз. Погані хлопці почнуть валити фонд — знижувати ціни. Якщо знизять ціни швидко, то фонд не встигне продати акції і втратить гроші. Значить, ми повинні виграти час. Визначимо поганих хлопців – фонд встигне вивести гроші. Починаємо рух вниз першими. Поки вони розберуться, хто перший почав, рятуємо гроші фонду і заробляємо. Всі мої гроші підуть на зниження, резерв 10 млрд. Борзова — 3 на стримування падіння, 7 на подальше зростання. Залишається дрібниця: взяти — 10 млрд. доларів»,- Ще одна відсилання Валерія Ніколаєва до інших видатних творів з світу біржової активності. Тут режисер цитує знаменитий монолог Ніка Лісона про аналіз біржової діяльності, а також відповідає на питання «Де взяти гроші?».

Навіть структура монологу практично не змінена. Спочатку персонажі творів обговорюють саму ситуацію, потім вихід з неї, приходять до висновку, що для цього необхідні інвестиції, а потім у монолозі представляються і самі інвестиції. У випадку з Лісоном були представлені ще і наслідки такого позичання. Олег Гриньов ж, на відміну від Лісона, не очікував провалу, тому не включив в свій власний аналіз наслідки невдачі. Можна також відзначити, що ситуація, пов'язана з отриманням інсайдерської інформації, цілком вигадана. Варто пам'ятати, що боротися з ринком, навіть володіючи мільярдами, практично неможливо. Іноді можна зіткнутися з феноменом вільного падіння ринку (як Лісон), або ж причиною падіння ринку може послужити політична підоснова (Олег Гриньов), що також не дозволить керувати курсами та індексами, якими б великими вливання не були.

«Я купив тисячу акрів піску на близькому сході, я найняв кілька робітників і почав бурити землю. За перший рік я заплатив сто тисяч доларів податків і купив самий крутий офіс в Емпайр-Стейт-Білдінг. За другий рік я заплатив 250 тисяч податків.
- А нафту, нафту була?
- Ні, нафти не було. Було 4 акра верблюжих какашок і 4 іржавих бура. Загалом, я витратив вісім мільйонів на податки, а тепер компанія коштувала 73 мільйони доларів. Я став продавати її маленькими частинами, щоб не викликати підозри. Я заробив 100 мільйонів доларів. Через два роки вкладники стали цікавитися, де ж прибуток компанії? Намагалися мене перевірити, але все було легально. Ось така от історія про фондовому ринку», — класична фінансова махінація, представлена навіть у багатьох сучасних підручниках, пов'язаних з трейдингом. Проте саме із-за таких махінацій виникають перегріви ринку, які є попередниками великих фінансових криз.

Наприклад, в 1933 році, коли настала Велика Депресія, однією з причин її виникнення стало те, що собівартість предмета була вище його ціни в кілька разів. Чорний понеділок, який ознаменував закриття епохи поглинань, також було посилено подібними махінаціями. Для читача важливо розуміти, що перед інвестицією, в яку б то не було компанію необхідно перевірити її прибутковість, і, якщо є можливість, відвідати виробництво. Щоб побачити не тільки паперові показники доходу, але і реальні успіхи на виробництві. Як інвестор, ви маєте на це повне право.

З іншого ж боку, за допомогою такої махінації можна успішно і практично без збитків відмивати чорні гроші. Деякі підприємці створюють приватні підприємства з готівковим розрахунком без касового апарату і підробляють звітність, збільшуючи показники своєї прибутку за чеками. Це спрацьовує з підприємствами, що надають послуги з ремонту або створення чого-небудь, де неможливо реально перевірити обсяги роботи компанії.

Методи російської трейдингу на прикладі Олега Гриньова

А нафту, нафту була?
Олег «Ведмідь» Гриньов – «Ведмеже Полювання» 2008

По закінченні фільму виникає низка невирішених питань. І один з них: «Наскільки насправді успішний трейдер Олег Гриньов?». На жаль, нам не показують його діяльності за межами інциденту, що утворює сюжет фільму. Більшість персонажів невтішно відгукуються про діяльність Гриньова, який не здатний до фундаментального аналізу зовсім. Втім, тоді виникає питання, як такий трейдер зміг досягти висот, де може займати у своїх інвесторів за 10 мільярдів доларів? Можливо, Гриньов має божевільним чуттям, яке разом з зачатками аналізу і досвідом створює непогану картинку, яка дозволяє все ж вважати його успішним трейдером.

З іншого боку, нам показують уривки тих методів, якими Гриньов аналізує діяльність на біржі. На жаль, методів і висновків приділено мало часу. Головний герой володіє найважливішим для трейдера якістю – самовладанням. Він залишається незворушним, що б не творилося навколо. Можливо, це тільки «кіношний» трюк, який показує нам колишнього афганця. Тим не менш, такі міцні нерви зумовлять 60% результату будь ризикованої угоди. Самовладання Ведмедя набагато вище, ніж у будь-якого з раніше розглянутих персонажів. Гриньов спокійний не тільки коли втрачає мільярди. Його нерви не витримали навіть в той момент, коли до нього був приставлений ствол пістолета. Недоброзичливець хотів домогтися від нього кодів доступу, щоб вилучити всю суму, яка перебувала у Гриньова в обороті (трохи менше 8 мільярдів доларів з урахуванням втрат).

Такий підхід дозволяє вважати Олега Гриньова ідеальним трейдером з точки зору психології. Логіка Ведмедя невразлива перед емоціями. В реальному житті такі трейдери теж трапляються, хоча і не так часто. Адже, погодьтеся, перебуваючи в осіданні більше мільярда доларів, причому чужих грошей, не так легко зберегти тверезий розум. Тому ефективність Ведмедя як трейдера вимірюється тільки у двох аспектах.

- Перший: його навички та уміння аналізувати ситуацію на ринку; помилки, які може допустити Гриньов, можуть виникнути тільки з-за неправильних розрахунків або неочікуваних поворотів ринку

- Другий: удача. Нехай більшість сучасних біржових ділків і стверджують, що удача в трейдингу не важлива, це не зовсім так. Адже іноді політичні та економічні кризи підприємств і країн можуть викликати раптовий розворот ринку, який неможливо проаналізувати заздалегідь. Можна лише вчасно увійти в тренд або вийти з нього, для того щоб досягти оптимальної прибутку.

У підсумку можна сказати: Гриньов хороший трейдер, що б про нього не говорили, а якщо йому не вистачало навичок для глибокого аналізу ринку, то, безумовно, він придбав обережність, яка згодом ще не раз зіграє йому добру службу.

To be president... (epilogue)

Ось така от історія про фондовий ринок.
Сер Джонс – «Ведмеже полювання» 2008

Що за підсумком можна сказати про творі «Ведмеже полювання»? З одного боку – це черговий представник бандитського кіно в Росії. Це може підтвердити велика кількість перестрілок, зрад і несподіваного фіналу. Таких фільмів на просторах російського кінематографа більш ніж достатньо, і дана картина практично нічим не вибивається з роду собі подібних, крім одного "АЛЕ".

Це і є інша сторона даної кінострічки. Як не дивно, але акцентування уваги на біржових тонкощах додало фільму певний шарм. І нехай тут все вирішується не шляхом хитрих фінансових махінацій, а буреломным проходженням через голови і трупи, у головних героїв є чому повчитися. Наприклад, для людини, який тільки вступив на звивисту доріжку трейдингу, буде корисно прослухати «фінансові монологи» Гриньова, який досить детально аналізував ситуацію на ринку. У Ведмедя також можна повчитися і надприродного самовладання.

Якщо прибрати всю політичну і бандитську мішуру з фільму, то можна з повною впевненістю говорити про те, що це фільм про трейдера, який здійснив велику помилку на ринку, а також про шляхи виходу із ситуації. Застосовуючи різні методи (як легальні, так і не дуже) головний герой врегулював виникло фінансове загострення і навіть отримав з цього прибуток і досвід.

Наприкінці хотілося б зауважити, що інсайдерська інформація, яка розрахована на довгострокову перспективу і великі фінансові вливання, дуже небезпечна для трейдерів. За період між надходженням інформації і початком дій трейдера може багато чого змінитися, що вплине на підсумковий результат торгівлі на форекс. Короткостроковий інсайд має велику практичну цінність, так як якщо інформація не підставна, то за час її використання може мало, що статися.

Фільм все ж варто подивитися. Увага акцентується на російській інтерпретації трейдингу. Символічність стрічки (дата виходу тощо) робить її в рази цікавіше для тих, хто знайомий з фінансовим світом. Тут і події ДКО 98-го, і початок світової фінансової кризи, і торгівля деривативами, і монологи, інтерпретовані з інших видатних фінансових творів. Глобального успіху фільм не досяг з-за невеликих нерівностей в подачі сюжету. Відсутність харизматично прописаних героїв (ситуацію деякою мірою згладжують вибрані актори), а також деяка одноманітність сюжету, який акцентовано лише на одній події, не дали повністю зануритися в світ біржових махінацій Росії. Що стосується патріотичної теми в фільмі – вона практично не розкрита. Герой каже, що він хоче підняти економіку рідної держави, проте для того, щоб зробити це, він звертається до бандитів, а за консультацією щодо врегулювання свого питання так і зовсім їде основного конкурента Росії на світовому ринку – в Америку.

Дивіться: Вовк з Уолл-стріт.

Закінчити хотілося б ситуацією, взятої з епілогу, де сер Джонс пояснює молодій Гриневу, як саме працює фондовий ринок. Будучи недовгий час в Америці, Ведмідь розуміє всю різницю між США і Росією. Те, що може спрацювати в Америці (яка не звикла до таких масштабних фінансових махінацій), не буде спрацьовувати на території колишнього Радянського Союзу. Люди пострадянського простору значно обережніше ставляться до всіх нововведень і дуже обережно йдуть на ризиковані кроки (що також було показано у фільмі).

Хоч режисер і не акцентує на цьому увагу, але все, ж показує, що торгувати, використовуючи складні фінансові схеми, і працювати проти ринку поодинці практично неможливо, так як це вимагає набагато більше ресурсів, ніж може надати одиничний трейдер. Навіть брокерські контори не завжди здатні грати проти ринку.

Кінострічка варта уваги, проте не слід чекати від нього занадто багато чого. Вона корисна, практична, але дещо одноманітна. Природно, при перегляді не варто забувати і про те, що фільм є дебютом Валерія Ніколаєва і знятий за романом, що сковувало руки режисеру при створенні і розвитку образів.

Автор: Валерій Крижановський.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: