Торгова стратегія. Керівництво. Вибір термінів

У попередньому матеріалі про торгових стратегіях ми розглянули структуру основних компонентів і їх роль у загальній системі. Тепер ви розумієте, що вкрай важливо приділити достатньо уваги кожній складовій, так як від збалансованості і продуманості торгової системи залежить ваш успіх.

Даний матеріал являє собою покрокове керівництво по створенню перших принципів своєї першої торгової стратегії. Прямо зараз, по ходу читання цієї статті, ви можете абсолютно легко і швидко дізнатися персональні правила, з допомогою яких можна цілком успішно здійснювати торгівлю на валютному ринку. Навіть зовсім недосконала торгова стратегія, створена за шаблоном буквально за кілька хвилин, зможе зробити вашу діяльність на порядок більш продуктивною і організованою. Правда полягає в тому, що відсутність будь-якого системного підходу набагато більш небезпечно, ніж використання недосконалої або навіть провальною торгової стратегії.

Створення простої торгової системи на підставі кроків, зазначених у цій статті, не викличе труднощів у більшості початківців. Але розробка професійної стратегії вимагає на порядок більше знань, досвіду і зусиль. При заглибленні в кожен з компонентів з'являється маса важливих деталей, що вимагають пильної уваги. Зростає відповідальність за зміну будь-якого параметра, так як це може позначитися на ефективності всієї системи в цілому.

Але не варто боятися труднощів і невдач, які будуть зустрічатися на шляху. Не можна відразу створити досконалу торговельну стратегію, яка стабільно приносила прибуток. Почніть з тих простих етапів, які викладені в цій статті. Крок за кроком ви будете вдосконалювати свої правила, вивчати нові можливості та інструменти, вчитися підвищувати загальну ефективність з допомогою зміни окремих сегментів. Безліч спроб сформують тверді навички і досвід, які приведуть вас до приголомшливих результатів.

Визначення термінів

Самим першим етапом створення своєї торгової стратегії можна назвати визначення тимчасових рамок, в яких ви будете працювати. Це багато в чому визначить ваш стиль торгівлі, а також час і зусилля, які необхідно буде прикладати. Всього прийнято виділяти три види торгових стратегій:

1. Короткострокові стратегії.

Часто їх називають внутрішньоденними, так як відкриття і закриття угод здійснюється в рамках одного торгового дня. Наприклад, вранці ви аналізуєте ринок, робите розрахунки і прогнози, відкриваєте угоду, а ближче до вечора того ж дня закриваєте її. При цьому такий варіант можна назвати самим тривалим, так як частіше всього угоди закриваються через декілька годин, а при використанні методик скальпинга час від відкриття до закриття угоди і зовсім може становити кілька секунд.

2. Середньострокові стратегії.

Торгові стратегії даної категорії припускають тривалість угод від одного або декількох днів до тижня. Трейдер має можливість досить довго аналізувати ринок, розглядати поточне положення з декількох точок. Найчастіше рішення приймаються на підставі технічного аналізу, так як вплив фундаментальних (економічних) факторів на ринок у даних тимчасових рамках не настільки значно. Але при належній підготовці і досвіді можна цілком успішно використовувати новинні зведення і на їх підставі вибудовувати торговельну тактику на найближчі кілька днів.

При роботі з новинами тут все ще важлива висока швидкість і гнучкість у прийнятті торговельних рішень, але в порівнянні з короткостроковими торговими стратегіями робочий ритм можна назвати істотно більш спокійним.

3. Довгострокові стратегії.

В рамках довгострокових торгових стратегій позиції залишаються відкритими протягом від одного тижня до декількох місяців. Прийняття торгових рішень найчастіше базується на фундаментальних факторах, кожен з яких ретельно аналізується. Цей тип найбільш кращий для стратегічних інвесторів, які націлені на роботу з тривалими ринковими тенденціями.

Варто підкреслити, що довгострокові стратегії найчастіше є вибором саме інвестора, а не спекулянта. Останній орієнтований на швидке отримання прибутку і не зацікавлений у перспективи тривалої роботи з торговим інструментом.

Отже, ви ознайомилися з основними типами торгових стратегій по тривалості існування позиції на ринку. Тепер перейдемо безпосередньо до вибору оптимального для вас варіанти. Для цього вам необхідно відповісти на п'ять питань, відповіді на які стануть орієнтиром для вибору кращого рішення. Варто відразу сказати, що наведені нижче відповіді вкрай умовні. Вони в загальній формі відображають суть кожного з питань, на які вам належить відповісти самостійно.

Скільки часу ви готові виділити для торгівлі?

Це перше і головне питання, на який вам необхідно дати самому собі чесну відповідь. Ваш час є найважливішим ресурсом, і розпорядитися їм необхідно правильно.

Короткострокові торгові стратегії. Вимагають практично постійного присутності перед вікном торгового терміналу через необхідність безперервного відстеження ситуації на ринку. Хороші умови для відкриття операції можуть сформуватися протягом декількох хвилин, і реагувати на них потрібно негайно. Якщо ви обрали роботу на валютному ринку своїм основним напрямком і здатні присвячувати торгівлі практично весь свій день, тоді цей варіант цілком може вам підійти.

Середньострокові торгові стратегії. Оптимальний варіант для більшості трейдерів, які не готові залишити основне місце роботи і перебувають на етапі оцінки своїх можливостей і перспектив на даному терені. Робота в рамках середньостроковій торгової стратегії дозволяє успішно поєднувати роботу або навчання, а також не обмежує в цілому ваше життя рамками торгового дня. Для успішної роботи достатньо виділяти кілька хвилин для аналізу ринку вранці, в обід і ввечері. Подібної тактики слід безліч успішних трейдерів, які вважають за краще присвячувати себе і свій час куди більш приємним заняттям.

Довгострокові торгові стратегії. Якщо ви дуже зайняті на роботі або у вас свій бізнес, то торгові стратегії даного типу можуть стати прекрасним рішенням. Наприклад, ви розглядаєте торгівлю як прекрасний інструмент для примноження або захисту свого капіталу від інфляції та інших негативних факторів. У цьому випадку для прийняття торгових рішень у вас є достатньо часу, можна зважити всі варіанти самостійно або використовувати рекомендації професійних трейдерів.

Наскільки ви готові до торгівлі в психологічному плані?

Питання психології ми вже не раз торкалися у рамках першого матеріалу. В даному випадку є прямий зв'язок між вибором типу стратегії і вашими психологічними особливостями.

Короткострокові торгові стратегії. Для успішної торгівлі в рамках одного дня необхідно володіти дуже стійкою психікою і рядом інших необхідних якостей. Вміння зберігати спокій і концентрацію тривалий час можна назвати основоположними здібностями, відсутність яких здатне зруйнувати навіть саму кращу торгову стратегію. Якщо вас вибиває з рівноваги угода, яка пішла на кілька пунктів в збиток, а відійти від екрану в такі моменти не виходить навіть на одну хвилину, тоді короткостроковий стиль торгівлі стане нещадної соковижималкою, яка забере всі сили. Здатні ви проходити подібні випробування кожен день протягом декількох місяців поспіль?

Середньострокові торгові стратегії. Оптимальний варіант для багатьох трейдерів, які правильно оцінюють себе і свої можливості. Особливості характеру тут знаходять істотно менше значення, так як фактор часу не має такого великого тиску. Ви можете спокійно аналізувати ринок протягом одного або декількох днів, потім відкрити операцію, а після закрити вікно торгового терміналу і забути про нього до наступного ранку. Ви не знаходитеся під тиском обставин і поточних умов ринку, які у випадку з короткостроковій торговою стратегією найчастіше вимагають негайної реакції. Тут менше швидкість потоку інформації і точок дотику з ринком, у яких високо психологічне напруження.

Довгострокові торгові стратегії. Самий невибагливий до психологічних якостей трейдера тип торгових стратегій. Процес прийняття рішення настільки розподілений у часі, що періоди емоційної нестабільності та слабкості або не виникають взагалі, або їх наслідки швидко гасяться і не впливають на торгівлю. Звичайно, у вас також можуть бути напружені дні, протягом яких доведеться аналізувати безліч інформації, вибудовувати свою тактику по відношенню до ринку, готувати ґрунт для угоди. Але на наступний ранок всі емоції вляжуться, ви подивіться на виконану роботу чистим поглядом, позбавленим психологічної складової, та приймете вірні рішення.

Яким досвідом і знаннями ви володієте?

Рівень підготовки також має величезне значення в питанні вибору часових рамок для торгової стратегії. Неправильна оцінка своїх сил може призвести до того, що виконання величезного обсягу роботи не буде приносити необхідного результату. Важливо тверезо оцінити свої здібності і вибрати порівнянну їм тактику торгівлі.

Короткострокові торгові стратегії. Самий складний і вимогливий часовий інтервал. Початківці в більшості випадків вибирають саме його і стикаються з низкою труднощів, пов'язаних з нестачею знань, навичок і досвіду. Найгірший варіант, коли трейдер вибирає вкрай низькі таймфрейм, наприклад, п'ятнадцятихвилинні або п'ятихвилинні. Дані тимчасові інтервали мають не тільки занадто великий обсяг даних і високу швидкість оновлення, але і величезну частку інформаційного шуму.

Відсутність достатнього досвіду і знань призводить до того, що трейдер неправильно сприймає ситуацію на ринку і приймає свої рішення на підставі фактів, які не мають достатнього значення. Таку ситуацію можна порівняти з матадором і лютим биком, який бачить перед собою тільки яскраве червоне полотно.

При роботі в рамках короткострокової торгової стратегії дуже важливо мати достатній обсяг знань, вміння бачити ситуацію на ринку в цілому, а також досвід, який дозволить уникнути помилок і прийняття неправильних рішень в специфічних умовах низьких таймфрейм. Але якщо є у вас мета сформувати ці навички і досвід, не прагнучи при цьому до отримання стабільного доходу, то робота на низьких таймфреймах стане прекрасним способом пройти через безліч нестандартних і пам'ятних ситуацій за вкрай нетривалий час.

Єдине, що можна порекомендувати використовувати мінімальний розмір депозиту, а краще торгувати через демонстраційний рахунок.

Середньострокові торгові стратегії. Більш кращий варіант, який надає достатньо часу для вдумливого аналізу і неспішних рішень. Більш того, ви можете відкрити кілька книг або статей і звірити поточну ситуацію на ринку з тими, що описуються в знайдених джерелах. Вас ніхто нікуди не квапиться, потрібні умови для відкриття торгового ордери можуть формуватися протягом декількох годин, за які можна кілька разів перевірити і переконатися в правильності своїх рішень.

У плані отримання досвіду для початківців даний варіант не є самим цікавим, так як потрібно як мінімум кілька місяців для того, щоб побачити досить незвичайних ситуацій і сформувати більш-менш глибоке розуміння ринку. Але для розвитку якісних сторін трейдера, наприклад, вміння приймати максимально обґрунтовані рішення, середньострокові торгові стратегії підходять якнайкраще. Короткі тимчасові інтервали роблять ваші рішення більш розслабленими, поверхневими, так як результат можна буде побачити буквально через кілька хвилин або годин.

Більш тривалі таймфрейм вчать далекоглядності і точності в рішеннях, що вкрай сприятливо позначається на результатах.

Довгострокові торгові стратегії. Всупереч очікуванням, даний тип торгових стратегій не менш вимогливий до знань і досвіду, ніж два попередніх. Велика тривалість угод змушує трейдера максимально точно і скрупульозно підходити до аналізу ринку. Ціна помилки тут дуже велика, так як у випадку невдачі буде втрачено час – самий головний і найцінніший ресурс. Тому кожне рішення повинно мати під собою фундаментальну основу і точний розрахунок, що вимагає від трейдера дуже високого рівня знань і багатого досвіду.

Скільки ви хочете заробляти?

Дурне питання, на який, здавалося б, відповідь може бути тільки однозначним. Але якщо подивитися на область прибутковості пильніше, то можна зрозуміти, що тут існує безліч тонкощів і крайнощів, між якими необхідно знайти баланс. Далі ми розглянемо прибутковість торгових стратегій в загальноприйнятому уявленні, так як при бажанні в рамках кожної з них можна отримати абсолютно будь-рівень доходу.

Короткострокові торгові стратегії. Якщо ви мисливець за міфічною прибутковістю в сотні і тисячі відсотків, то короткострокові торгові стратегії можуть приємно здивувати вас своїми фантастичними показниками. Десятки або сотні угод у день, кожна з яких може приносити відчутний дохід, швидкі результати, неймовірні емоції. Все це частина прекрасною, але утопічною картини, яку малюють нам короткострокові стратегії.

Реальність же така, що рівень прибутковості нерозривно пов'язаний зі значенням ризику. Це правило має пропустити через себе і запам'ятати кожен трейдер. Короткострокові торгові стратегії в теорії можуть демонструвати приголомшливу прибутковість завдяки своїй гнучкості та динамічності. Але варто пам'ятати, що ваші збитки можуть бути пропорційні потенційного прибутку.

Найчастіше головним інструментом для отримання прибутку від короткотермінових стратегіях є поєднання не дуже великої мети по прибутку в пунктах із збільшеним об'ємом угоди. Це обумовлено тим, що за кілька хвилин ціна найчастіше не встигає пройти досить велику відстань, і тому ефективність угоди доводиться підвищувати шляхом збільшення вартості одного пункту. При використанні угоди великого обсягу зростання всього на 50 пунктів може принести хороший дохід, але при цьому такий же збиток може практично позбавити вас депозиту.

Середньострокові торгові стратегії. Менш агресивний варіант, використання якого дозволяє отримувати досить серйозну прибутковість. Так, при більш адекватному ризик-менеджменті прибутку в тисячу відсотків досягти навряд чи можливо, але отримати десяток чи кілька десятків цілком реально, що теж є прекрасним результатом.

На відміну від короткострокових торгових стратегій, тут ціна може проходити досить велику відстань від точки відкриття операції. Тому можна використовувати менш ризиковані тактики і вибирати адекватний обсяг угоди. При цьому можна досягати відмінною прибутковості завдяки входу в більш тривалі і сильні рухи ціни.

Тут менше азарту, який нерідко бере гору при використанні короткострокових торгових стратегій, але більше стабільності і надійності, які в перспективі дозволять досягти набагато кращих результатів. Прислів'я «тихіше їдеш – далі будеш» можна назвати самою точною і доречною в даному випадку.

Довгострокові торгові стратегії. Найчастіше стратегії даного типу орієнтовані на мінімальний ризик, жертвою якого виступає істотно менша дохідність. При цьому ця властивість не є недоліком, так як довгострокові стратегії використовуються в поєднанні з великими капіталами, які в змозі акумулювати тільки спеціальні фонди і великі приватні інвестори. Такі великі гравці дотримуються правила збереження коштів і не використовують необґрунтовано ризиковані стратегії. Тому гарною вважається прибуток у 3-7 відсотків на місяць.

Якщо для вас збереження свого капіталу є ключовим фактором, то довгострокові торгові стратегії з їх консервативними засадами стануть прекрасним вибором. Один з найвідоміших рад від більшості фінансистів та інвесторів свідчить, що ваші гроші повинні працювати.

Використання консервативних стратегій при торгівлі на валютному ринку дозволяє досить безпечно і прибутково задіяти наявні ресурси. Процентні ставки в більшості країн по прибутковості не можна порівняти навіть з самої обережною довгостроковій торговою стратегією. Саме тому існує безліч успішних хедж-фондів і компаній, що надають послуги довірчого управління капіталом.

Яким капіталом ви маєте?

Це питання є логічним продовженням попереднього, а відповідь на нього може стати визначальним фактором у виборі типу торгової стратегії. Обсяг залучених коштів безпосередньо впливає на ваші торгові можливості, яких може бути недостатньо для використання тієї чи іншої торгової стратегії. Особливо це актуально в тому випадку, якщо ви розглядаєте торгівлю на ринку як джерело, на доходи від якого ви живете. Давайте розглянемо терміни торгових стратегій з цієї точки зору, а також з позиції людини, яка дивиться на торгівлю в більш формальному сенсі.

Короткострокові торгові стратегії. Якщо ви початківець, і ваш капітал становить всього одну або дві сотні доларів, то для того, щоб жити за рахунок доходів від торгівлі, необхідно заробляти мінімум 100-200% в місяць, а це можливо тільки завдяки короткостроковим торговим стратегіям.

Звичайно, витрати на життя суттєво відрізняються в різних регіонах, але в будь-якому випадку це буде виглядати як безперервний рух білки в колесі. Все зароблене буде йти на життя, а торгівельний рахунок за фактом буде залишатися незмінним і ніякого якісного зростання відбуватися не буде. Мало того, що необхідно показувати фантастичну прибуток, так ще й робити це потрібно стабільно.

Якщо ви поєднуєте торгівлю на валютному ринку за основною професією чи навчанням, то торгівля для вас може бути більш якісним заняттям. Маючи всього десяток доларів можна відкрити центовий рахунок і торгувати з допомогою короткострокових торгових стратегій. В даному випадку ніхто вам не забороняє використовувати середньострокові торгові стратегії, але темп подібної торгівлі в рамках дуже маленького рахунку навряд чи буде мотивувати.

Звичайно, говорити про суттєвий дохід не доводиться, але через деякий час ви можете перетворити свій десяток доларів в сотню, а потім перейти до менш ризикованим і стабільним торговим стратегіям. З часом сталість результатів на такому рахунку може стати серйозним приводом для переходу на більш високий рівень.

Середньострокові торгові стратегії. Цей варіант вимагає дещо більшого початкового капіталу, так як прибутковість обчислюється максимум десятками, а не сотнями відсотків. Для використання торгівлі як джерела засобів для життя необхідно мати як мінімум одну або дві тисячі доларів. У цьому випадку можна цілком успішно забезпечувати себе мінімальною сумою для існування. Цілком імовірно, що при цьому можна поступово нарощувати депозит. Але ми говоримо про ідеальних умовах, коли ви стабільно отримуєте прибуток і серйозних осідань немає, а це, на жаль, просто неможливо.

Якщо для вас торгівля поки не є основним джерелом доходу, тоді капітал у кілька сотень або тисяч доларів дозволить вам використовувати абсолютно будь-які торгівельні стратегії. В рамках стандартного торгового рахунку вже можна використовувати повноцінні правила управління капіталом і торгувати системно.

Довгострокові торгові стратегії. Необхідно мати як мінімум десяток тисяч доларів на своєму рахунку, щоб непогано жити на доходи від торгівлі з використанням довгострокових торгових стратегій. Такий капітал вже можна віддати в довірче управління і ніяк не стикатися з процесом торгівлі. Це дуже схоже з мрією багатьох жителів пострадянського простору, які мріють виграти в лотерею і жити на відсотки.

Ви можете цілком успішно використовувати довгострокові торгові стратегії на торговому рахунку з однією або двома тисячами доларів. Доходи в грошовому виразі, ймовірно, вражати не будуть, але стабільний прибуток у відсотках може послужити відмінним індикатором того, що ви цілком успішні, як професіонал. Це може стати поштовхом до того, щоб відкрити свій ПАММ-рахунок і приймати кошти від інших осіб в управління.

Висновок

Ця стаття, як і перший етап створення своєї торгової стратегії, сповнена умовностей. Багато моменти можна розглядати не настільки однозначно, як це було зроблено вище. Ви маєте право відповідати на кожне питання так, як вважаєте правильним. Це ваш вибір, ваше бачення.

Але навряд чи доцільно приділяти по 8-10 годин в день на торгівлю, коли ви працюєте на основній роботі і у вас є родина, якій також потрібно приділяти достатньо часу. Або продовжувати сидіти годинами біля монітора і вбивати нервові клітини, спостерігаючи за збитковою операцією. Кожний з цих питань зачіпає досить важливі області, в яких у вас повинен бути порядок і своє розуміння.

Розглянута в даній статті область є основою, яка формує всю торговельну стратегію і ваш режим роботи в цілому. Вивчіть себе, знайдіть свої сильні і слабкі сторони, дайте відповіді на ці та багато інших питання для того, щоб сформувати свій фундамент, на якому можна буде побудувати успішну роботу.

Попередня стаття:

«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Введення»

Наступні статті циклу:

«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Вибір аналітичної основи»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Правила»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Тестування»

Автор: Сергій Михайленко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: