Тейк профіт і стоп лосс: що це таке і як працює?

Коли я тільки починав торгувати на біржі Forex, я не знав, як встановити стоп лосс і тейк профіт. Більше того, мені навіть не доводилося здогадуватися про даних поняттях. Ринок швидко карав мене за незнання основ і цілий депозит йшов в мінус за лічені години. Якщо ви досі не знаєте, що це і як працює, то настійно рекомендую вам детально ознайомитися з цією статтею. Інакше незабаром ви втратите гроші.

Що таке стоп лосс?

Почнемо з найважливішого. З англ. Stop Loss дослівно перекладається як «зупинити збиток», в чому і полягає його призначення.

Стоп лосс — це ордер, мета якого полягає у закритті угоди на обраному рівні для обмеження втрат.

Простий приклад:

    • трейдер купує USDJPY за 110.00;
    • якщо ціна впаде до 105.00, то він втратить майже весь депозит;
    • щоб цього не сталося, трейдер ставить стоп лосс на 109.00.

В такому випадку, коли ціна досягне зазначеного рівня, угода буде автоматично закрито. Це правило спрацює в будь-який час, навіть якщо вас немає за комп'ютером, і він вимкнений. У терміналі MetaTrader 4 стоп-наказ на графіку виглядає наступним чином.

Про те як правильно встановити стоп і які бувають стратегії розповідав у минулій статті, рекомендую ознайомитися, щоб не ставити ордер навмання (це шлях до збитків).

Коротко про трейлінг стопах

В окрему категорію варто виділити trailing stop (все цікаве про нього розповідав тут). Він дозволяє на автоматі пересувати стоп лосс на певній відстані від ціни, наприклад, 100 пунктів. Аналогічна ситуація:

    • трейдер знову купує USDJPY за 110.00, і котирування пішли на його користь до 111.00;
    • він хоче зберегти прибуток і обмежити ризик, але вважає, що ціна ще довго буде зростати;
    • щоб максимально збільшити потенціал своєї угоди, трейдер встановлює трейлінг стоп на відстані 50 пунктів;

Тепер, коли ціна зростає, то і стоп лосс автоматично рухається за нею на вказану величину. Важливо пам'ятати, що цей інструмент працює, якщо у вас відкрито термінал і включений комп'ютер.

Для чого потрібен стоп лосс?

Можна виділити кілька сценаріїв, в яких без використання стоп-наказу не обійтися.

Безпека депозиту в середньостроковій торгівлі

Далеко не всі сидять цілодобово за комп'ютером і моніторять свій рахунок. Дуже багато людей відкривають угоди на тривалий термін, наприклад, на місяць або навіть рік, тому їм обов'язково потрібен стоп-наказ, якщо ситуація буде розвиватися не за їх прогнозом. Іноді можна не встигнути зреагувати.

Є дуже наочний приклад, як ринок може покарати тих, хто торгує без стопа. Це сталося 15 січня 2015 року за USDCHF.

Ринок просто звалився за один день. Встигнути вийти, якщо не стежити за терміналом було б нереально.

Ризик-менеджмент для скальперів

Крім того, бувають ситуації, коли людина не зможе встигнути зреагувати на різке рух проти його позиції навіть будучи залученим в активну торгівлю. Наприклад, якщо це відбувається у вигляді однохвилинної свічки, що часто буває з золотом — XAUUSD.

Технічні несправності і втрата зв'язку

Від цього не застрахований ніхто. Навіть якщо у вас десять провайдерів проблеми можуть бути на стороні серверів брокера. Компенсувати збитки в разі чого вам ніхто не буде. А якщо така можливість з'явиться, то чекати доведеться дуже довго.

Таким чином, якщо ви хочете зберегти свій депозит, то просто зобов'язані ставити стоп лосс. Достатньо однієї ситуації з прикладів вище, і ви вже на нулі.

Єдиний недолік стоп-лоссов — іноді ціна зачіпає його і відразу розгортається в вашу користь. Це дуже прикро і знищує трейдера психологічно. Ні в якому разі не варто піддаватися на такі провокації і зриватися. Це неминуче призведе до великих збитків.

Що таке тейк профіт?

Потреба в автоматичних функціях стосується не тільки обмеження втрат, але і для фіксації прибутку. Ніхто не хоче пропустити, коли ціна досягне важливого рівня, адже часто після цього вона розвертається і може йти в протилежному напрямку дуже швидко. Для цих цілей існує тейк профіт. Дослівний переклад Take Profit з англ. — «отримати прибуток». Його механізм дії аналогічний стоп лосс.

Тейк профіт — це ордер, мета якого закрити операцію після того, як ціна досягне потрібного рівня прибутку.

Приклад:

    • трейдер знову купує USDJPY за 110.00, але він упевнений, що далі 112.00 ціна не піде;
    • він ставить тейк-профіт на рівень 111.9.

Коли ціна досягне цієї позначки, угода автоматично закриється. Трейдер отримає свій прибуток. Інструмент працює навіть якщо вимкнено термінал. В MetaTrader 4 він виглядає наступним чином.

У чому користь і недоліки тейк профіту?

На відміну від стоп-лоссов цінність тейк профітів зводиться до того, щоб встигнути вчасно зафіксувати прибуток. Бувають ситуації, які стосуються реакції. Дуже яскравий приклад — свічки з довгим хвостом, вони можуть формуватися в лічені секунди. Після чого слід розворот ринку. Особливо це актуально для тих, хто торгує помилкові пробої. Схожий випадок був в недавньому часі по золоту.

Як бачите, сформувалася дуже довга тінь у свічки, весь процес пройшов за кілька хвилин. Оскільки операція планувалася на кілька годин, то буквально відійшовши від терміналу, щоб поїсти, ви б вже втратили шанс зафіксувати прибуток.

У тейк профіту теж існує один недолік, який аналогічний стоп лосс. Після того, як ціна досягає мети, вона може ще довго йти на вашу користь. Буває, що ви могли б заробити в 5-10 разів більше, якби у вас поставлений ордер. Але, це все знову психологічна пастка, яка заманює почати хаотичну торгівлю.

Як виставляти тейк профіт і стоп лосс: покрокова інструкція

Нижче я підготував для вас практичне керівництво, як користуватися стоп-наказами і фіксацією прибутку в MetaTrader 4.

Всього існує три способи:

    • Відразу при відкритті угоди.
    • Вже для діючої позиції шляхом редагування.
    • Наочно мишкою на графіку.

Коротко про кожного окремо.

Накази при відкритті угоди

Перший варіант здійснюється наступним чином.

Крок 1. Натискаємо «Новий ордер» на панелі інструментів MetaTrader зверху. Гаряча клавіша F9.

Крок 2. У вас повинно відкритися вікно, як у прикладі вище. Встановлюємо стоп лосс, а також тейк профіт у відповідних полях.

Готове. Тепер можна натиснути на Sell або Buy, і угода відкриється зі стопом і тейком.

Редагування відкритої позиції

Крок 1. В цьому випадку у вас вже є угода, вам необхідно її знайти в торговельній панелі і натиснути на неї правою клавішею миші.

Крок 2. Потрібно вибрати «Змінити або видалити ордер». В цьому випадку у вас знову відкриється вікно, як з прикладу про нову угоду, але воно трохи відрізняється.

Тепер залишилося лише вказати значення стопа і тейк в потрібних полях. Зручно те, що при модифікації ви можете це зробити в пунктах і вам не доведеться вважати точну ціну. В кінці натискаємо «Змінити».

Найпростіший спосіб — пересунути мишею на графіку

Багато хто не знає, але є ще більш легкий варіант постановки стопів і тейков. Просто переходите до графіку інструменту і натискаєте на лінію відкритого ордера лівою кнопкою миші.

Відповідно, щоб виставити тейк профіт, вам потрібно тягнути курсор у бік прибутку, а для стоп лосс — навпаки.

Практичні поради

Новачкам корисно дізнатися, що існують правила, за якими обмежувати збиток, буде максимально ефективно. Ось декілька порад від мене, як практикуючого трейдера:

    • Оберіть співвідношення у відповідності з вашою стратегією. Наприклад, 1 до 2. Це означає, що стоп буде в два рази менше, ніж тейк.
    • Перевірте у симуляторах або в реальних умовах різні варіанти. Буває так, що при співвідношенні 1: 4 або 1: 5 ваш прибуток зросте в кілька разів, а збитки скоротяться. Може бути і навпаки.
    • Не варто ставити занадто короткі стоп лосс. Їх дуже швидко виб'ють, і ви не встигнете навіть побувати в угоді. Оптимально встановлювати обмеження збитку за найближчий екстремум, після пробою якого ваша ідея втрачає сенс.

Крім того, зверніть увагу на таблицю нижче.

В ній показана ймовірність зливу депозиту в залежності від співвідношення stop loss/take profit і відсотка прибуткових угод по вашій системі. Наприклад, якщо ви торгуєте 1 до 2, але мають рацію тільки в 30% випадків, то з шансом у 74% сольете рахунок.

Важливо: стоп лосс не ставиться «від балди» в будь-якому місці, лише б було співвідношення, як на прикладі вище. У нього завжди має бути підстава. Якщо це тренд, то стоп оптимально ставити за попередньої корекцією, адже тільки після її пробою можна говорити про розворот.

Ось вам наочний приклад правильної і неправильної установки стопа.

Звичайно, панацеєю вищевказана ситуація не є. Ви можете ставити стоп-накази, де хочете, але у вас має бути підстава. Інакше ви можете нескінченно перезаходити в угоду і втрачати гроші.

Індикатори тейк профіту і стоп лосс

Для підвищення зручності торгівлі існує кілька досить цікавих індикаторів в MetaTrader 4. Я вибрав для вас три найбільш корисних.

ArgoLotCalculator — завантажити з Яндекс.Диска.

Постійно рахувати стоп і тейк у відсотках від депозиту — стомлююче заняття. Тільки ви заробили або втратили на угоди, як знову треба вираховувати лот. Автоматизувати цей процес можна за допомогою індикатора ArgoLotCalculator. У терміналі він виглядає наступним чином.

Лінії, які відображені на графіку — це рівень угоди, стоп і тейк. Пересуваючи їх, ви зможете підібрати оптимальне значення, а потім використовувати при встановленні ордера. Вся інформація відображається в сірому вікні ліворуч. Лот, розмір депозиту і т. д. змінюються в налаштуваннях.

Sound Alerts SL/TP — завантажити з Яндекс.Диска.

Sound Alerts — це простий індикатор, який видає ваше власне звукове сповіщення при спрацьовуванні стоп лосс або тейк профіту. Навіщо це потрібно? Наприклад, коли відразу після закриття угоди вам необхідно приймати рішення відкриття наступної, але ви не хочете сидіти біля терміналу і чекати.

Stop Loss Clusters — завантажити з Яндекс.Диска.

А це вже більш наворочений і корисний індикатор, який показує скупчення стоп-лоссов на основі даних по клієнтам у найбільших форекс-брокерів. Не секрет, що «розумні гроші» завжди намагаються вибити з ринку приватних трейдерів. Привабливі зони для набору їх позицій — це очевидні стоп-ордера. Вони спеціально штовхають туди ціну, щоб потім зібрати більш великий лот для себе. Ось як виглядає система на графіку.

Рисками показані ті самі скупчення ордерів, за якими можуть полювати маркетмейкери. Важливо:

    • Індикатор поставляється в комплекті і є платним, але можна користуватися демоверсією з деякими обмеженнями.
    • Установка повинна проводитися в папку «FXSSI.com», а не просто в MQL4/Indicators.
    • При запуску потрібно буде авторизуватись. Для цього з'явиться спеціальна посилання, по якій слід перейти, зареєструватися і прив'язати термінал до аккаунту.

В цілому це корисний набір індикаторів, що включає в себе також профіль ринку, відкритий інтерес і інші розробки.

Тейк профіт і стоп лосс — це дуже важливі інструменти для трейдера. Вони дозволяють обмежувати збитки і вчасно фіксувати прибуток, поки ринок не пішов в іншу сторону. Без них успішна торгівля на професійному рівні просто неможлива. Якщо ви думаєте, що впораєтеся без стопів і тейков, то глибоко помиляєтеся. У цьому вас швидко переконає ринок і злитий депозит.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: