Технічний аналіз: правила і принципи застосування

В яку сторону ціна рушить далі, допомагає зрозуміти технічний аналіз, про який ми і поговоримо в цій статті.

Будь-яке коливання ціни підпорядковується своїм законам і має логічне обґрунтування.

Давайте розбиратися як знаходити закономірності.

Основні принципи технічного аналізу на Forex

Отже, що ж таке технічний аналіз ринку?

Технічний аналіз фінансових ринків — це математичний і графічний метод аналізу графіка цінових котирувань з метою прогнозування подальшої поведінки ціни.

Відразу обмовимося, що немає стовідсоткової гарантії, що аналіз буде вірним і відпрацює як за підручником.

Навіть освоївши всі методи, у вас не вийде постійно вірно передбачати напрямок руху, тому місце для помилок є завжди, а з них потрібно навчитися витягувати уроки та робити висновки.

Але як же працює теханаліз?

В його основі лежить спостереження за історичними даними, і постулат, згідно з яким ринок є циклічним, і будь-яка подія, що відбувається в даний момент, вже було в минулому і потрібно його просто знайти і зробити висновки.

Звичайно, не можна просто відмотати графік і знайти потрібний збіг, на це підуть роки, тому використовуються як додаткові інструменти, у вигляді індикаторів, так і спостереження за ринком, зафіксовані трейдерами.

Їх ще називають патерни, але докладніше про них поговоримо трохи нижче.

Правила технічного аналізу

Освоїти теханаліз за кілька днів не вийде.

Це величезний механізм з безліччю даних.

Правильніше вивчати його поступово, занурюючись все глибше і глибше, а на початковому етапі слід засвоїти три основні аксіоми — це основи технічного аналізу.

Ціни враховують все

В ціні, яку ми бачимо на графіку, вже закладені всі необхідні дані.

Вона є відображенням фундаментальних і економічних факторів, а технічний аналіз допомагає нам не заглиблюватися в складності фундаментального аналізу, і просто аналізувати графік в торговому терміналі.

Ціни підпорядковуються трендам

Додати тут особливо нічого.

Будь односпрямоване рух ціни називають трендом.

Відповідно він буває або висхідним або низхідним.

На противагу тренду існує флет, або невизначеність ринку, говорить нам про практично рівному співвідношенні продавців і покупців на даний момент.

Історія повторюється

Ринок циклічним, і будь-якої події можна знайти історичний аналог.

Сьогодні, для цього використовуються програми для технічного аналізу, і ми можемо досить швидко знайти збіг у минулому, і на його основі зробити висновки.

Уявлення про цінових даних

Для того щоб краще зрозуміти як працює технічний аналіз на Forex, необхідно в першу чергу розібратися з тим, що ми бачимо на графіку. Отже, графік працює в двох площинах:

  1. Горизонтальна вісь – це час,
  2. Вертикальна вісь – ціна обраного активу.

Аналіз японських свічок

У переважній більшості трейдери працюють з, так званими, японськими свічками, які відображають цінові дані у вигляді стовпчиків, зафарбованих при зниженні ціни і прозорих при її зростанні — це класичне відображення свічок в терміналі Метатрейдер,

Кольорове відображення можна змінити в налаштуваннях граифка. Дивіться відео-огляд МетаТрейдер 4.

Японська свічка – це прямокутник, що складається з двох елементів:

  1. Тіло свічки це ціна відкриття і закриття. Якщо ціна за час формування свічки зросла, то нижня межа прямокутника це ціна відкриття, а верхня межа ціна закриття. У разі коли ціна знижувалася, то навпаки.
  2. Тіні свічки це мінімум і максимум яких досягала ціна за час формування свічки.

Важливо: Час формування свічки це той таймфрейм який ви обрали у налаштуваннях відображення графіка.

Відповідно якщо вибрано таймфрейм Д1 (денної) то свічка відображає:

  • Ціна відкриття дня
  • Ціна закриття дня
  • Мінімум якого ціна досягала протягом дня
  • Максимум що ціна досягала протягом дня
зниження свічка

Як правильно працювати з часовими інтервалами

Всі методи технічного аналізу враховують часові інтервали, або як їх ще називають – таймфрейм.

Метатрейдер 4 підтримує такі таймфрейм:

  • М1 — кожна свічка це рух ціни протягом хвилини;
  • М5 — 5 хвилин;
  • М15 — 15 хвилинний відрізок часу;
  • M30 — як змінилася ціна за пів години;
  • Н1 — годинний таймфрейм;
  • Н4 — рух ціна за 4 години;
  • D1 — денний графік, насправді 24 години;
  • W1 — тижнева свічка;
  • M1 — місячний таймфрейм.

У цьому відношенні також є свої постулати, про які слід пам'ятати:

  • Важлива кожна свічка. Необхідно постійно моніторити графік і стежити за побудовою нових елементів — свічок.
  • Беручи на озброєння готову стратегію, завжди слід ретельно дотримуватися таймфрейм. Якщо у стратегії зазначається аналіз часового графіка, не слід переходити на 15 або 30 хвилин, так як це в корені змінить основу обраної тактики.
  • Чим нижче таймфрейм, тим більше на ньому помилкових сигналів. Так, трейдери працюють і хвилинних графіках, але там діють свої правила, а свічкові формації та індикатори набагато частіше працюють не так, як на старших інтервалах.
  • Наявність тренда і його напрямок визначається тільки по декільком кадрам. Якщо на півгодини є тренд, це ще не означає, що він буде на годинному або чотиригодинному графіку.

Не важливо, на якому кадрі ви віддаєте перевагу працювати.

Дані збираються з декількох інтервалів і із сукупності отриманої інформації робляться висновки.

До речі, навіть скальпери, які торгують на наймолодших інтервалах часто відстежують поведінку ціни на великих кадрах, визначаючи наявність і напрям глобального тренда.

Рух валютного ринку

Ринок знаходиться в постійному русі, і завмирає лише на час загальних вихідних.

Ціна активу – це наочне відображення співвідношення продавців та покупців на ринку.

Тут діє основний закон економіки, згідно з яким, якщо якийсь товар багато купують, його вартість зростає, і навпаки, низький попит знижує вартість.

Відповідно, велика перевага в одну сторону створює рух ціни в одному напрямку, а приблизно рівне співвідношення продавців та покупців призводить до появи так званого флета.

Це спокій ринку, під час якого ціна продовжує рухатися, просто відсутня однонаправлена динаміка, і графік будується в рамках одного, часто дуже вузького діапазону.

Типи трендів

Отже, ми з'ясували, що таке тренд – це спрямований рух ціни в одну сторону, з невеликими, хвилеподібними відкатами.

Виходячи з цього, неважко зрозуміти, що існують два основних типи тренда:

  1. Висхідний або бичачий,
  2. І спадний, ведмежий.

Але і тут не все так просто.

Якщо ми відкриваємо, наприклад, тижневий графік, і бачимо на ньому яскравий і сильний тренд, то при переході на молодший кадр там ми його вже не виявляємо, а часто і спостерігаємо зворотну картину.

Чому ж так відбувається?

Відповідь криється в хвилеподібному русі.

Ціна в тренді ніколи не рухається строго в одному напрямку довгий час. Постійно відбуваються відкати, говорять про протиборстві продавців і покупців. У якийсь момент сили одного боку січуть, і ініціатива перехоплюється.

На молодших кадрах, ми ж можемо бачити той самий відкат. Просто на тижневому графіку він виглядає як всього одна будується свічка, а на годині це вже повноцінний тренд, але зовсім в іншу сторону. Щоб систематизувати як-то ці розбіжності, в трейдингу виділяють три види тренда:

  1. Глобальний,
  2. Вторинний,
  3. І малий.

І тут слід розуміти, що якщо в глобальному плані у нас висхідний тренд, це не говорить про те, що на молодших кадрах ми не можемо торгувати в бік зниження, так як вторинний, і тим більше малий тренд може бути досить тривалим, щоб встигнути зібрати з нього чимало профіту.

Такий метод торгівлі називається контртрендовым.

Рівні підтримки і опору

Рівні – ще один важливий елемент, який завжди використовують технічний аналіз ринку forex.

Їх поява на графіку здатне не тільки дати вам необхідну інформацію, але й скорегувати свою стратегію.

Відкривши графік, ми побачимо, що на вертикальній осі є значення, що ціна ніяк не може подолати. Виділяють два види таких рівнів:

  1. підтримка, що обмежує ціну знизу,
  2. і опір, рівень в який ціна б'ється знизу вгору.

Важливо! Не слід шукати і будувати на рівні молодших фреймах. Тут це, швидше за все, буде випадковим збігом, ніж реальним рівнем.

Але звідки вони беруться?

Формування рівня – це результат роботи так званих маркетмейкерів, тобто великих гравців, операції яких здатні вплинути на вартість активу.

У ключових гравців свої мети на ринку.

Наприклад, їм потрібна валюта за певною ціною, і вони всіма силами будуть підводити до неї ринок.

Вливання величезних капіталів і закриття мільярдних угод призводить до зависання ціни на одному рівні, або неодноразовій спробі на ньому зафіксуватися.

Їх, ми, рядові трейдери і називаємо підтримками і опорами.

Але на будь маркетмейкера завжди знайдеться інший маркетмейкер, зі своїми цілями, і якщо вони у нього виявляються значно вище або нижче цілей першого, і в якийсь момент йому вдасться перехопити ініціативу, ми будемо спостерігати пробій рівня.

Пробій рівня

Два дотики ціною одного і того ж значення в межах декількох пунктів вже дозволяє нам побудувати там рівень.

Таких дотиків може бути дуже багато, але рано чи пізно будь-який рівень буде пробитий.

Як правило, пробій відбувається на імпульсі, тобто ми можемо спостерігати велику кількість свічок, будуються поблизу рівня, і в якийсь момент відбувається різкий поштовх, і ціна пробиває рівень.

Від автораРоман ЗифЗадать питання автору Вихід ціни за межі кордону ще не є пробоєм, так як він може виявитися помилковим, і традиційний у таких випадках відкат здатний повернути ціну назад.

Застосовуватися на практиці рівні можуть по-різному, але в будь-якому випадку, наближення ціни до такого значення це привід проявити обережність.

Ситуації, коли навіть самий сильний тренд загасає поблизу рівня, нерідкі, а пробій ще не говорить про те, що далі ціна буде рухатися в тому ж напрямку.

Переваги технічного аналізу

Технічний аналіз на сьогодні є одним з головних інструментів трейдера.

Він дозволяє оцінювати ситуацію і приймати рішення, не заглиблюючись у фундаментальні фактори та економічні тонкощі.

Переваг у нього дуже багато, тому зупинимося на трьох, найбільш важливих:

Не вимагає спеціальних знань

Аналітика на сьогодні, технічний аналіз у якої є головним інструментом, не вимагає від трейдера наявності поглиблених економічних знань.

Щоб успішно торгувати на ринку, не обов'язково здобувати вищу економічну або математична освіта і розбиратися у всіх тонкощах світової торгівлі.

Досить освоїти принципи ТА і на їх основі будувати свою стратегію.

Доступність

Навчитися ТА може кожен, і для цього не потрібні академії та інститути.

Так, з першого погляду він може здатися дуже складним, але насправді, кожен елемент підпорядковується логіці, і потрібно просто зрозуміти механізм, як працює ринок і на основі чого будуються висновки.

Що ж стосується інформації, то її в інтернеті маса, і абсолютно безкоштовно. Від трейдера потрібно тільки наявність посидючості і терпіння, а далі, як говориться, справа техніки.

Універсальність

ТА не обмежується однією валютною парою. Він актуальний для будь-яких активів.

Всі валютні пари підкоряються одним і тим же законам, а деякі ще й пов'язані між собою, що дає додаткові можливості для побудови прогнозу.

Вивчивши основи і принципи технічного аналізу, ви зможете торгувати будь валютою або товаром, злегка коригуючи стратегію відштовхуючись від індивідуальних особливостей активу, якщо вони є.

Фігури на графіках

Як я вже говорив вище, ринок циклічним, і будь-якої ситуації є аналог в минулому.

Але сучасному трейдеру немає необхідності самостійно шукати збіги.

Спільнота форекс давно сформувало список формацій, що дозволяють робити висновки і приймати рішення. Їх називають фігури, або патерни.

Патернів досить багато. Вони можуть складатися як з однієї свічки, наприклад пін-бар, так і з сукупності, наприклад прапор.

Патерни можуть сигналізувати про розворот тренда, і тоді їх називають відповідно — розворотні:

Патерни японських свічок

НазваОписЗовнішній вигляд
Пін-барСвічка з коротким тілом і довгою тінню
Рейки (лижі)Дві різноспрямовані свічки однакового, або практично однакового розміру.
Бичаче поглинанняНевелика знижується свічка, повністю поглинена наступної, зростаючої свічкою.
Ведмеже поглинанняНевелика зростаюча свічка, повністю поглинена наступної, понижающейся свічкою.

Свічкові патерни частіше говорять про продовження тренда:

НазваОписЗовнішній вигляд
ДожіСвічка, практично повністю складається з тіні. З дуже коротким або відсутнім тілом. Може виступити і разворотной моделлю. Така свічка сигналізує про невизначеність на ринку — про рівній силі і продавців, і покупців.
Внутрішній барМодель з двох свічок, де перша є материнською, і більш ніж в два рази перевищує розмір наступної свічки. Тіло малої свічки повинно знаходитися в межах тіла великої свічки.
МарубозуВелика свічок, практично повністю складається з тіла. Допускається наявність невеликої тіні.

Найбільш відомою фігурою із сукупності свічок на графіку є трикутник.

Це коли, з'єднавши локальні максимуми і мінімуми ціни, ми отримуємо на графіку фігуру трикутника.

Сходження ліній на кінці фігури говорить про уповільнення тренда, а пробій одній з ліній дозволяє зробити висновок про напрямок подальшого руху.

Технічний аналіз — важлива частина аналітики Форекс.

Яскравий тому приклад — формування пін-бару поблизу рівня підтримки або опору, який ми можемо розцінювати як досить сильний сигнал до дії, купівлю або продаж.

Технічні індикатори

Ще один метод проведення аналізу — використання технічних індикаторів. Їх досить багато.

Тільки за замовчуванням в терміналі Метатрейдер встановлено близько 20 штук, а підрахувати кількість авторських індикаторів і зовсім не представляється можливим.

Умовно індикатори можна поділити на кілька категорій:

  • Трендові, наприклад Moving Average або Parabolic SAR. З їх допомогою легко визначається не тільки напрям тренду, але і його силу. Коли ціна знаходиться вище лінії або точок індикатора, то тренд розцінюється як висхідний, і навпаки. Видалення ціни від індикатор сигналізує про посилення тренда.
  • Індикатори обсягів, такі як Volumes або MFI, показують активністю учасників ринку, і більшою мірою маркетмейкерів. Поступово підвищуються стовпчики говорять про зростаючий інтерес гравців, а поява дуже довгого сегмента відображає вливання великого грошового обсягу, тобто появи маркетмейкера.
  • Осцилятори, або випереджаючі індикатори, математично відображають швидкість руху ціни на часовій шкалі. Яскравий приклад осцилятора — Stochastic. Це індикатор, сигнальні лінії якого переміщуються між кордонами, званими перекупленістю і перепроданості. Вихід за одну з цих кордонів сигналізує (з великою часткою ймовірності) про швидкий розворот тренду.

Як видно, у всіх індикаторів різні методи побудови і аналізу, але головний фактор, який необхідно засвоїти кожному трейдеру – ідеального індикатора не існує!

Будь-яка стратегія це сукупність даних, і бажано використовувати кілька:

  • визначати тренд або флет,
  • визначати рівні,
  • шукати графічні свічкові патерни
  • і підключати математичні індикатори.

Як правильно зробити тих аналіз

Технічний аналіз ринку – це не готова стратегія, а метод прогнозування, тому строгих правил він не має.

Однак можна виділити невелику покрокове керівництво, тобто з чого почати аналіз, і на які моменти звернути увагу в першу чергу:

  1. Перший крок – це визначення наявності тренда, і його напрямки. Дивимося на всі фрейми, від старшого до молодшого. Якщо в глобальному плані є, наприклад, висхідний тренд, це не скасовує наші угоди на продаж, але укладати їх слід з підвищеною увагою і обережністю.
  2. Далі необхідно розставити рівні підтримки і опору. Графік, на якому будуть чертиться рівні, визначаємо в залежності від бажаної стратегії, але обов'язково пам'ятати, що чим молодше кадр, тим менше значення мають рівні.
  3. Вивчаємо економічний календар. Вихід важливих новин з трьома зірочками здатний повністю змінити ситуацію на ринку. У такі моменти слід або утримуватися від торгівлі, або брати на озброєння спеціальні новинні стратегії.
  4. Шукаємо на графіку найбільш сприятливу точку для входу в ринок використовуючи описані вище графічні патерни і технічні індикатори. А також підтвердження сигналу рівнями і трендом.

Кожен трейдер повинен мати на озброєнні відразу кілька стратегій.

ТА – це лише метод прогнозування, а тактики застосовуються в залежності від ситуації.

Застосовуючи технічний аналіз, ми можемо з певною часткою ймовірності прогнозувати подальшу поведінку ціни, але слід розуміти, що завжди є похибка, і жоден аналіз не здатний передбачити розвиток подій на сто відсотків.

Саме тому, поряд з ТА на початкових етапах слід досконально вивчити мані та ризик менеджмент (розрахунок лота в залежності від розміру депозиту і вибраних цілей за тейк-профіт і стоп-лосс), так як вони дозволять вам залишатися на плаву при будь-якому результаті подій.

Читай також: