Теханаліз. Фігура розвороту Голова і плечі

Вітаю! Розворотне фігура теханализа Голова і плечі часто служить стартовою точкою в знайомстві з трейдингом. І не безпідставно! Незважаючи на свою простоту, ось вже протягом десятиліть Голова і плечі робить гроші навіть початківцям трейдерам. Давайте розберемо цей патерн на прикладах, подивимося, як його використовувати на практиці + від себе додам кілька важливих нюансів, невідомих широкому колу трейдерів.

Голова і плечі — це розворотне фігура технічного аналізу, що сигналізує про швидку зміну діючого тренду. Фігура представляє з себе 3 послідовні вершини, що лежать на одній прямій (лінії шиї), причому середня вершина більше за інших.

На ринку часто зустрічається такий же перевернутий патерн, коли послідовно утворюються 3 мінімуму, що лежать на лінії шиї. Це перевернута Голова і плечі, не втратив сили дзеркальний сигнал.

Приклади фігури розвороту Голова і плечі

Приклад на EUR/USD H4 на початку 2018 року:

Натисніть, щоб збільшити.

Як бачите, 3 послідовні вершини, причому середня найвища. Зверніть увагу, що перше плече складається з декількох хвиль — спочатку основний пік, потім поменше — це часта картина для фігури теханализа Голова і плечі. Вкрай рідко зустрічається навіть 2 плеча зліва, голова, потім 2 плеча праворуч, і всі вони розташовані на одній прямій.

Після пробою лінії шиї рух розвинулося приблизно на ширину фігури.

Наступний приклад на EUR/USD роком раніше, в лютому 2017:

Натисніть, щоб збільшити.

Все стандартно: лінія шиї, 3 послідовних дна на неї (ця фігура вважається перевернутої).

Зауважте, як голова і друге плече досягли практично однакових мінімумів! При бажанні можна ідентифікувати іншу фігуру технічного аналізу — подвійне дно (як торгувати?). Це нормально, один патерн перетікає в інший або містить у своєму складі інші утворення. Суть залишається помітною — лінія шиї служить значним опором, пробій якого призводить до подальшого руху, навіть більшого, ніж ширина голови і плечей.

EUR/USD H1, серпень 2016:

Натисніть, щоб збільшити.

Цей приклад примітний поверненням ціни до лінії шиї після її пробою. До речі кажучи, це хороший момент для входу. В іншому все як у підручнику — 3 послідовні вершини, голова трохи вище плечей.

Уважний читач міг помітити на графіку дивергенцію — ще один сильний сигнал для продажу. Розбіжність з'явилося між графіком і індикатор MACD на першому плечі з головою. Дивергенція не є чимось незвичайним, навпаки, вона присутня і на прикладах вище.

Зв'язок з хвильовим аналізом та іншими сигналами

Кожна фігура розвороту Голова і плечі може доповнюватися іншими сигналами на вхід (природно, в одному напрямку), що означає велику ймовірність правильної відпрацювання сигналу. Це може бути і дивергенція, і подвійне дно, і хвильовий аналіз Еліота. Погляньте на останній приклад:

Натисніть, щоб збільшити.

Хвилева розмітка легко лягає на останні хвилі висхідного тренда, як і годиться, 3-я хвиля найсильніша, 5-а вище, але рух слабкіше. Як за підручником аналіз Еліота доповнюється дивергенцією з індикатор MACD. Зрозуміло, кілька сигналів будуть відпрацьовуватися надійніше, такими ситуаціями треба дорожити!

Повна розмітка ще одного вышепредставленного прикладу:

Натисніть, щоб збільшити.

Якщо придивитися, то на графіку виникає дивергенція і подвійна вершина — нові сигнали для продажу. Вся композиція говорить про майбутнє зниження, логічно, що втрачати таку можливість, м'яко кажучи, не вигідно! Відмінний шанс одержати прибуток, що і підтверджує подальша відпрацювання фігури після пробою лінії шиї.

В продовження теми давайте розберемо, як такі шанси реалізовувати, як отримувати прибуток в реальних умовах!

Практика торгівлі по фігурі теханализа Голова і плечі

Ринок надає 3 точки для входу по фігурі — це максимум. Вони не завжди виникають, нічого не заважає зробити прибуток хоча б по одній комбінації.

1 точка — вершина другого плеча.

Натисніть, щоб збільшити.

Це ризикований сигнал для дій на випередження. Зате самий прибутковий, дозволяє взяти рух з крайньою до крайньої точки. Стоп у цьому випадку розміщується за «головою» фігури, так як ні одне з плечей з технічного аналізу не може бути вищою за «голови». Рівень виходу з прибутком легко визначити за класичною схемою: від точки пробою лінії шиї відкласти максимальну ширину всієї фігури " Голова і плечі, як зазначено на малюнку.

Важливо пам'ятати, панове трейдери, що знайти завершення другого плеча — складне завдання. Ринок часто перевертає, начебто, ідеальні патерни. При вході з вершини другого плеча я чекаю якихось додаткових знаків, підтверджень, що ціна далі рухатися не може, що настав час розвороту. Наприклад, падіння обсягу угод, повільний рух на одному місці або утворення каналів вкаже на брак сил для пробою вершини «голови».

Незважаючи на всі підстраховки, близько половини входів виявляються помилковими і приносять найменший збиток. Правда друга половина, — прибуткові сигнали, цей збиток окупають. Співвідношення ризик/прибуток знаходиться в районі¼, що дуже надійно — на один прибутковий сигнал може припадає 4 збиткових, гроші все одно залишаться цілими.

2 точка — пробій лінії шиї.

Натисніть, щоб збільшити.

Вхід на пробої лінії шиї вже не може запропонувати співвідношення ризик/прибуток = ¼, частіше буде близько½. Зате надійність таких сигналів буде вище половини.

У подібних ситуаціях стоп виставляю за другим плечем, часто навіть трохи ближче, тому що в прибуткових ситуаціях ціна не доходить в цей район в принципі, а в збиткових волію знизити втрати.

Профіт забираю аналогічно першому сигналу — після руху на ширину фігури. Якщо є побоювання, що ширина фігури не буде досягнуто (рух проходить повільно або очікуються новини), частково закриваюся раніше, щоб якась прибуток у будь-якому випадку, а другу частину позиції перекладаю в безубиток.

В середньому близько 70% сигналів після пробою лінії шиї реалізовуються, у решти 30% частину можна перевести в нуль, а частина однозначно заберуть гроші з рахунку.

3 точка — повернення до лінії шиї.

Натисніть, щоб збільшити.

Відкат до лінії шиї після її пробою буває рідко, але його теж можна використовувати. Важливо, звичайно, щоб до відкату фігура розвороту Голова і плечі не отработалась, інакше ніякого сенсу заходити не буде.

Торгівля по цьому сигналу схожа на торгівлю з самого пробою лінії шиї — ціни входу практично збігаються, як і співвідношення ризик/прибуток. В основному використовую цю можливість, якщо пропустив вхід з пробою або хочу додати до вже відкритої операції.

Розглядати повернення до лінії як самостійний сигнал важко, хоча б тому, що повернення трапляється рідко (тобто багато фігури будуть упущені), зате як підстраховка підходить відмінно!

Основи торгівлі по фігурі розвороту Голова і плечі ви знаєте, тепер залишилося напрацювати навички на практиці і робити гроші! Поки!

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: