Стратегія для валютної пари USD/MXN

Більшість трейдерів ринку Forex торгують основними валютними парами, не звертаючи увагу на такий цікавий інструмент, як MXN — мексиканський песо.

Динаміка цієї валюти носить трендовий характер, що відмінно підходить для позиційної торгівлі.

Для роботи з песо можна використовувати класичний технічний аналіз і Price Action.

MXN — мексиканський песо

Песо є національною валютою Республіки Мексика.

1 песо складається з 100 сентаво.

У травні 2008 р. мексиканський песо увійшов у список вільно конвертованих валют.

Для позначення валюти використовують той же символ, що і для американського долара — $. В обігу знаходяться банкноти номіналом від 20 до 1000 песо.

До середини XIX ст. в Латинській Америці в якості платіжного засобу використовувалися іспанські золоті і срібні монети.

Песо з'явився в 1863 р. в результаті переходу на десяткову систему на основі монети номіналом 8 реалів. 1 песо став коштувати 100 сентаво.

Мексиканська валюта кілька разів переживала інфляцію, найбільша відбулася в 80-х рр. минулого століття. Уряду довелося провести грошову реформу, щоб була можливість обмінювати новий мексиканський песо за курсом 1:1000.

Аналітика та фактори впливу, від чого залежить курс

Курс мексиканської валюти, як і багатьох інших, само собою насамперед залежить від стану національної економіки і монетарної політики Центрального банку.

Економіка Мексики

Структура мексиканської економіки багато в чому нагадує російську. Основу добробуту країни становить нафто - і газодобувна промисловість.

За обсягами видобутку нафти Мексика посідає 3-е місце в західній півкулі і 7-е місце в світі. Однак експерти пророкують зниження видобутку в недалекому майбутньому, що призведе до необхідності пошуку нових джерел доходу.

Особливе місце в мексиканській економіці займає гірничодобувна промисловість.

Мексика входить у першу десятку країн за запасами золота, срібла, міді, цинку і молібдену. Республіка є провідним світовим виробником дорогоцінних металів. Тут знаходяться найбільші шахти з видобутку золота і срібла — Пеньяскито і Метатес.

Мексика — великий виробник сільськогосподарських товарів.

Країна експортує каву, тютюн, бавовна, фрукти, кукурудзу, пшеницю і сою.

Основними торговими партнерами виступають США, Канада, Європейський союз, країни Латинської Америки.

На території Мексики розташовані знамениті курорти, а туристична галузь — вагоме джерело доходів державного бюджету.

Обсяг валового внутрішнього продукту країни в 2018 р. склав 1223 млрд доларів. Середній щорічний приріст ВВП Мексики — 1,5-3%. В 2015-2016 рр. показник знижувався під впливом негативної динаміки нафтових котирувань, але в останні 2 роки ситуація стабілізувалася. За даними МВФ розмір ВВП на душу населення в 2018 р. склала 20602 $ (63-е місце в світі).

Процентна ставка і глобальний тренд

Станом на початок вересня 2019 р. короткострокова процентна ставка, встановлена Центральним банком Мексики, становить 8%. Експерти очікують, що на найближчому засіданні 26 вересня 2019 р. мексиканський ЦБ підвищить ключову ставку до 8,25%.

До кінця 2015 р. монетарна влада країни дотримувалися м'якої політики і постійно знижували ставку рефінансування, щоб оживити національну економіку. З 2005 р. за 10 років цей показник знизився з 9,5 до 3%.

Глобальний тренд змінився на початку 2016 р., коли ЦБ Мексики почав цикл підвищення ставок в рамках боротьби з інфляцією. До кінця 2017 р. параметр досяг позначки 8,25%.

Особливості валютної пари

Мексиканський песо є третьою за обсягом торгів валютою в західній півкулі після американського і канадського долара.

Свопи і спреди

Оскільки USD/MXN не входить в число основних валютних пар, спреди тут можуть бути великими.

Середні спреди у деяких міжнародних форекс-брокерів в американську торговельну сесію:

  • FXCM — 30,9;
  • DF Markets — 83,5;
  • FxPro — 88,2;
  • OANDA — 55,6.

Пункти порівняно дешеві, тому свопи не суттєво впливають на стан торговельного балансу.

Підрахунок пунктів

Перед відкриттям угоди потрібно зайти на сайт свого брокера і розрахувати вартість пункту, спред, своп і потенційну прибуток на калькуляторі.

Вказавши валютну пару, кредитне плече, напрямок угоди, ціни відкриття і закриття, трейдер отримає таблицю з такими даними:

  • розрахункові ціни;
  • вартість пункту;
  • спред;
  • своп;
  • маржинальні вимоги;
  • прибуток.

Наприклад ось калькулятор маржі від найбільшого форекс брокера Канади Oanda

Волатильність

На спеціальних трейдерських ресурсах є корисні сервіси для визначення волатильності валют всередині дня або місяця.

Наприклад хороший інструмент для визначення волатильності дає портал myfxbook.

Розглянемо показники пари USD/MXN за останні 10 тижнів.

Торгівля песо особливо активно ведеться в американську сесію — з 15 до 22 години за московським часом. Пікових значень динаміка котирувань досягає в 15-16 годин: до 67 пунктів.

Всередині тижня найбільш волатильним днем є понеділок, коли розмах коливань досягає 40,5 пунктів. Інтерес до валютній парі протягом тижня залишається приблизно на одному рівні. Динаміка зміни котирувань трохи знижується в середині тижня, а найменш волатильний день — п'ятниця (37,3 пункту).

Кореляція

Краще всього пара долар-песо корелює з графіком нафти. Коли ціни на нафтопродукти зростають, ставлення американського долара до песо падає, і навпаки.

Також можна простежити залежність USD/MXN від цін на дорогоцінні і промислові метали, природний газ, сільськогосподарську продукцію.

Дані кореляції відображають експортну спрямованість мексиканської економіки.

Динаміка мексиканського песо ефективно корелює з рухом інших сировинних валют: канадського долара, російського рубля, норвезької крони, австралійського долара.

Цікаві залежності виявляються при зіставленні графіка песо з фондовими індексами.

USD/MXN має зворотну кореляцію з головним британським індексом FTSE 100.

Гепи

Великі гепи на парі долар-песо бувають рідко.

Торгувати їх в бік закриття не рекомендується із-за високого ризику. Геп може не закритися при бурхливих подіях на зовнішніх ринках (наприклад, у разі різкого падіння нафтових котирувань).

Технічний аналіз

Пара долар-песо має виражений трендовий характер.

Рівні підтримки і опору чітко проглядаються.

Тенденції розтягуються на кілька тижнів, а то і місяців. Торгувати таким інструментом простіше, ніж основними валютними парами. Тут раціонально використовувати класичні стратегії, а не піпсовать всередині дня.

Графік відносини американського долара до песо нагадує рух валютних пар EUR/USD і GBP/USD 10-20 років тому, коли тренди на них були інтенсивно виражені.

Тому при торгівлі мексиканської валютою використовують перевірені класичні стратегії, які добре працювали раніше.

Серед них виділяють проходження за трендом, хвильовий аналіз, цінові патерни, японські свічки, Price Action.

Стратегії для USD/MXN

Найбільші руху по валютній парі спостерігаються в ході європейської та американської торгових сесій. Тому при трендової торгівлі вигідно відкривати угоду в 14:00 за московським часом, дочекавшись пробою рівня опору.

Нерідко перший імпульс при відкритті Лондона показує напрямок руху на всю торговельну сесію. У цьому випадку у трейдера є хороший шанс повністю взяти денний діапазон.

Ордер на обмеження збитків рекомендується виставляти під/над денним мінімумом/максимумом відповідно.

Тейк-профіт краще не ставити, щоб не упустити сильний рух у бік тренду.

При внутрішньоденною торгівлі закривати позицію коштує приблизно о 21:00, коли волатильність затихає. Якщо залишити угоду на ніч, є можливість взяти більш потужний рух, але завжди існує ризик розвороту тенденції.

Щоб захистити прибуток, доцільно використовувати ковзні стоп-лоси — трейлінг стоп.

Іноді краще входити в ринок не відразу при пробої, а дочекавшись, поки ціна не відкатить до потужного рівня підтримки.

Для підтвердження розвороту в бік основного тренда чекають технічного сигналу. Для цього застосовують цінові патерни, свічкові комбінації, техніку Price Action, а також осцилятори (RSI, Stochastic тощо).

Входити в позицію допускається як на ринку, так і з допомогою відкладених ордерів.

Повторюся стоп-лосс ставиться за локальним цінових екстремумів.

При торгівлі песо добре працюють різні види трейдингу. Найбільш прості ручні торгові схеми засновані на використанні ковзних середніх. Moving Average використовується як лінія підтримки або опору.

Інший варіант — вхід при перетині 2 середніх з різним періодом. Для установки стоп-ордерів застосовують канальні індикатори типу стрічок Боллинджера.

Незважаючи на загальновідомість таких стратегій, вони дають непоганий прибуток у довгостроковому періоді.

Дослідник фінансових ринків Білл Вільямс створив власну торговельну систему на основі 3 ковзних середніх.

Ця теорія, що отримала назву алігатора Вільямса, описана в книзі «Торговий хаос». З

система створена для роботи на товарних ринках, але легко адаптується для «Форекса».

Для торгівлі песо підходять і інші популярні математичні індикатори — «Ішимоку» і MACD.

Брокери, у яких доступна торгівля USD/MXN

Можливість торгувати мексиканським песо на ринку СНД надають наступні форекс-дилери:

  • AMarkets;
  • RoboForex;
  • Forex4you;
  • Tickmill;
  • InstaForex;
  • Forex Club.

Умови торгівлі у різних брокерів істотно різняться, тому обов'язково вивчіть специфікацію типів рахунків та підберіть, що краще всього підходить вашому депозиту.

Читай також: