Стратегії торгівлі по Фібоначчі на форекс

Трейдинг з застосуванням Фібоначчі (оглядова стаття) більшості початківців здається досить складною технікою. У свій час я думав так само, і не вивчав подібні інструменти, зупиняючись на більш простих, але і менш прибуткових стратегіях. Насправді з того, що сьогодні є в арсеналі трейдера саме Фібо-рівні ближче всього до істини. Нижче я докладно розгляну з прикладами кілька стратегій торгівлі по Фібоначчі.

Чому і як стратегії Фібоначчі працюють на будь-яких ринках

Більшість думає, що рівні Фібо повинні відпрацьовуватися твк у твк, уявляючи собі якийсь «Грааль» ринкових рухів. Після ці шукачі «швидких грошей» розчаровуються, адже Фібоначчі їм не дає 100% прибуткових угод і мільйони за пару днів. Зовсім недалеким такі рівні взагалі принесуть одні збитки.

Новачкам і досвідченим любителям, які злили не один депозит, зараз я спробую відкрити очі на правду про будь-яких стратегіях, і Фібоначчі в тому числі. Все, що вам потрібно зрозуміти три речі:

Перше. Єдиний спосіб заробити на ринку, в тому числі, на форекс — це купити дешево, а продати дорого. Для трейдера це означає, що потрібно знайти тренд і купити на відкаті, і ніяк інакше. Проста аналогія: ви заходите в магазин купити продукти, шукайте те, що продається по акції. Наприклад, сьогодні продають ваш улюблений кави з 50% знижкою — це і є відкат. Ви купите товар вигідно і отримаєте прибуток.1.

Саме на пошук знижок і хилить застосування рівнів Фібоначчі. Ось простий графік з ідеальною ситуацією в довгостроковій перспективі за евродоллару.

Як бачите, з 2008 по 2015 рік можна було заробляти просто шалені гроші на цих відкати — це сама справжня розпродаж. Звичайно, ми не відбивалися твк у твк від 61,8% або 50%, але це і не потрібно, щоб увійти в угоду і заробити. Проблемою для трейдера було тільки побачити такі тренди і можливість купувати долари проти євро зі знижкою. У спекулянта в голові постійно повинна бути ідея про те, як продати що-небудь дорожче.

Друга. Ринок непередбачуваний, неможливо вгадувати руху навіть в 70-80% випадків. У кращому випадку ви будете праві в 45-55% ситуацій, і то це вже рівень профі. Отже, вам треба брати співвідношення ризик-прибуток мінімум 1 до 1,5, а краще 1 до 2 або 3.

Третє. Дисципліна, психологія, ризик-менеджмент. Любителі і новачки нерідко ставлять все «на кон» в одній єдиній угоді. Спроби відкупитися від збитків або швидко заробити погубили мільйони трейдерів. Суть проста — якщо ви не здатні системно ризикувати в одній угоді 1-2%, бажаючи зробити 30-100% прибутку за раз, то можете забути про ринку. Таких людей називають гравцями або лудоманами. Проблема чисто психологічна і з нею треба працювати. Так склалося, що більшість людей (95%) слабкі і попадаються на цю приманку швидких грошей, втрачаючи свої заощадження.

Якщо ви засвоїте ці три ідеї і візьмете слідування їм за принцип, то зможете заробляти на стратегіях, які я представлю нижче. Так, у вас не буде дохід у 500-1000% за рік, але отримати свої 50-80% реально. Це набагато більше ставки за депозитами або облігаціями, навіть Піфи стільки не приносять, а в довгостроковій перспективі це цілий бізнес, що дає гідну прибуток.

Стратегія №1. Торгівля відкатів за лініями Фібоначчі

Ідея першої стратегії як раз полягає у вищевказаних принципах купівлі активу зі знижкою. Розтягуються лінії Фібоначчі на найближче рух від одного екстремуму до іншого. Докладно техніку побудови ліній з покрокової інструкцією я вже описував у своїй попередній статті по Фібо-рівнями.
Особливості стратегії:

  • точка входу — відкат від рівнів Фібоначчі (38,2%, 50%, 61,8% і більше);
  • підтвердження — формування консолідації поблизу рівня, або свічки з довгим хвостом (доджі);
  • стоп-лосс — за консолідацією або хвостом доджі, в деяких випадках, коли ціна вище 61,8% можна поставити за екстремум;
  • мета — пробій найближчого екстремуму;
  • таймфрейм — будь від M5 і вище, особисто я використовую H1, т. к. там менше шуму;
  • інструменти — будь-які валютні пари на Forex і не тільки;
  • співвідношення стоп-наказу до тейк-профіту — від 1 до 1,5 до 1 до 5 (я намагаюся брати мінімум 1 до 2).

Опис угоди по стратегії на графіку.

Приклад входу з відкату по BTCUSD. Сьогодні багато брокери надають доступ до цієї парі, і робота з криптовалютой досить популярна. Як і було зазначено, стратегія відкатів ефективна на будь-яких інструментах.

Ось вам приклад моєї власної угоди з AUDCHF з 2 по 6 листопада 2018 року з використанням стратегії відкатів Фібоначчі.

Як бачите, ціна міцно закріпилася в рівня 38,2%. Так, це не найбільша знижка, не 61,8%, але і сильний тренд. Підтвердженням також виступило наявність великого хвоста у першої свічки поряд з рівнем (доджі), там і стояв мій стоп-лосс. Коли ціна вже пройшла 50% плану і підходила до пробою екстремуму, я вирішив трохи додатися до позиції і не прогадав.

Цікавий момент: на вершині за AUDCHF як раз малювалася фігура «голова і плечі», любителів класики вибили за стопу. По суті ми увійшли проти натовпу недосвідчених трейдерів, які люблять книги і підручники з технічного аналізу і мало що тямлять у реальних угодах. Яскравий приклад того, що варто забути про таких фігурах.

Використовуючи дану стратегію, новачки можуть мати близько 40-45% угод в плюс, більш досвідчені трейдери за рахунок інтуїтивного відсіву торгових ідей можуть збільшити цей відсоток до 50-55%. При співвідношенні збиток-прибуток 1 до 3 і ризиком в 1% від депозиту ви отримаєте зі 100 операцій від 60% до 75% до рахунку з максимальною осіданням близько 10-15%. Збільшите ризики отримаєте більше, але я настійно не рекомендую відкриватися більше 2% на операцію, інакше збиткова серія знищить ваші нерви.

Стратегія №2. Торгівля пробоїв з розширення Фібоначчі

Вам необов'язково торгувати відкати також, як я. Існує маса успішних трейдерів, які застосовують інший принцип — якщо ціна зростає, то треба купувати. Такі спекулянти входять в угоду тоді, коли оновлюються екстремуми і примудряються заробляти. Відомий приклад подібної техніки був у Річарда Денніса в рамках експерименту «Шлях Черепах», але без Фібоначчі.

Особливості стратегії:

  • точка входу — пробій екстремуму по тренду;
  • підтвердження — сильний імпульс + обсяги;
  • стоп-лосс — по цілі 1 до 1;
  • мета — рівень 100% з розширення Фібоначчі;
  • таймфрейм — будь від M5 і вище, особисто я використовую H1, т. к. там менше шуму;
  • інструменти — будь-які валютні пари на Forex і не тільки;
  • співвідношення стоп-наказу до тейк-профіту — 1 до 1, більше брати не варто, тому що буде вибивати з шумом вигідних угод.

Опис угоди по стратегії на графіку. Візьмемо аналогічну ситуацію з BTCUSD.

Приклад торгівлі на пробої з метою на рівні 100% розширення Фібоначчі.

Як бачите, вхід в момент пробою здійснюється набагато пізніше. Перевага даної стратегії у тому, що ми отримуємо якесь підтвердження, що ціна продовжує рух. Недолік — ми жертвуємо частиною прибутку і беремо великий ризик.

Важливо: справжній пробій зазвичай супроводжується імпульсом і зростанням обсягів. Якщо не стежити за цими показниками, то можна з великою імовірністю наразитися на помилковий пробій і отримати стоп-лосс.

Особливість роботи з пробою також у тому, що ви отримаєте великий відсоток прибуткових угод — близько 55-65%, але і співвідношення буде 1: 1, іноді — трохи краще. У підсумку, за 100 угод з ризиком 1% ви будете в плюсі тільки на 15-25% і приблизно такий же осіданням.

На мій погляд, торгівля пробоїв з розширення Фібоначчі набагато простіше і частіше вдається новачкам, але і результат від такої роботи досить убогий. Крім того, сьогодні на ринку все більше зустрічаються помилкові пробої, іноді вони тривають періодами, створюючи коридори і канали, тому можна потрапити в солідну серію невдалих угод. Моя рекомендація — спробувати обидві стратегії і вирішити, з якою вам комфортніше працювати психологічно. Особисто мені до душі входити в угоду за вигідними цінами, а також мати просадку, яка менше прибутку в 2-3 рази!

На завершення раджу ознайомитися з усіма інструментами Фібоначчі в терміналі МТ4. Є досить складні і замудреные, але, мало, раптом саме вони дозволять створити «ту саму» систему?!

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: