Що таке скальпінг?

Скальпінг – це стиль торгівлі, заснований на використанні великої кількості короткострокових угод, кожна з яких має невеликі цілі по прибутку. Тривалість таких ордерів звичайно варіюється в межах від кількох секунд до кількох хвилин. Головним фактором успіху у використанні даного методу є грамотна трансформація кількісної сторони торгівлі в якісну.

Незважаючи на уявну простоту і оману, що скальпінгом займаються виключно початківці, цей стиль торгівлі вимагає досить багатого досвіду і відповідних навичок. Тут, як ні в якому іншому методі торгівлі, вкрай важливо правильно управляти капіталом, виважено визначати значення ризику на одну операцію і цілі по прибутку. Незважаючи на простоту принципу скальпинга, який можна висловити всім відомої фрази «з миру по нитці», даний спосіб торгівлі приховує в собі безліч нюансів, незнання яких у більшості випадків призведе до фінансових втрат.

Плюси і мінуси скальпинга.

Скальпінг, як і будь-який інший метод торгівлі, не є ідеальною системою і має як позитивні сторони, так і негативні. Одні трейдери можуть називати даний стиль торгівлі мало не ідеальним, а інші – однозначно скажуть, що це найгірший вибір, який принесе лише втрати. Але тут, як і в багатьох сферах, істина лежить десь посередині. І якщо ваше уявлення про скальпінг вже сформовано і зводиться за своїм змістом до одного з вищеописаних крайнощів, то подальше порівняння, цілком ймовірно, дозволить поглянути на даний метод торгівлі з іншого боку.

Почнемо з переваг, з-за яких скальпінг так популярний у всьому світі. І нехай явних плюсів не так багато, але кожен з них змушує більшість трейдерів спробувати цей метод торгівлі хоча б один раз.

1. Потенційний дохід – це найголовніший і вагомий довід, завдяки якому безліч трейдерів звертає увагу на скальпінг. Приголомшлива прибутковість можлива завдяки використанню великого кредитного плеча і безлічі угод з невеликим прибутком. На відміну від довгострокової торгівлі, де ви відкриваєте одну операцію і, образно висловлюючись, «ставите» на неї все, при скальпінг ви використовуєте багато «спроб», більшість з яких потенційно принесе дохід. В цілому суть скальпинга схожа на сенс всім відомого ради «не класти всі яйця в одну корзину».

2. Короткостроковість – скальпінг дозволяє бути гнучким і мобільним. Ви не прив'язані і не обмежені однією угодою, розрахунок якої в підсумку може виявитися невірним. Ви не пропустіть хороші можливості тільки тому, що у вас уже відкрита позиція і відкрити ще один ордер не дозволяють вільні кошти або правила управління капіталом. Той факт, що угоди при скальпінг можуть тривати лише кілька секунд, дає можливість максимально ефективно використовувати всі виникаючі ситуації на ринку.

3. Хороший старт – початківці трейдери, які мають досить незначні суми на своїх рахунках, найчастіше не будуть слідувати консервативним методам торгівлі з цільовими значеннями прибутку в 5-10% за підсумками місяця.

Використання великого кредитного плеча відкриває дорогу в світ величезної прибутковості, супутником якого є такі ж великі ризики. Але суть скальпинга як раз в тому, щоб використовувати наявні можливості максимально ефективно. Тому невеликий торговий рахунок в умілих руках може подвоїтися кілька разів за день, і це не просто слова, а реальні результати трейдерів.

Читайте: «Що таке маржа?»

Якщо ви початківець трейдер, то цілком ймовірно, що після прочитання подібних фраз ви загорілися ідеєю використання даної методики, занурилися в плани і розрахунки. Але поспішаю вас зупинити, так як далі буде наведено перелік основних недоліків, які можуть кардинально змінити ваше уявлення про скальпінг.

1. Високі ризики – це відноситься до використання занадто великої кредитного плеча в поєднанні з неадекватною тактикою управління капіталом. Надмірно великий ризик на одну операцію може позбавити вас депозиту за пару-трійку невдалих входів, так що вкрай важливо знайти оптимальний баланс. Навіть у гонитві за міфічною прибутковістю в сотні і тисячі відсотків, переступаючи через ряд правил консервативної торгівлі, ніяк не обійтися без гарного ризик-менеджменту.

2. Емоції – одна з найважливіших і нерідко вирішальних сторін торгівлі. Навіть ретельно розрахована торгова стратегія з ідеальними точками входу і виходу може звалитися під одним емоційною дією. Торгівля з використанням методів скальпинга здатна вибити з рівноваги навіть бувалих трейдерів, так як необхідність приймати безліч рішень за невеликий проміжок часу неабияк виснажує емоційні ресурси. А це в свою чергу може обернутися неправильними, емоційними діями, які найчастіше мають плачевні результати.

3. Час – для багатьох трейдерів саме цей момент є основною перешкодою. Скальпінг вимагає тривалого перебування перед монітором з відкритим торговим терміналом, безперервного відстеження ситуації, безлічі прийнятих рішень за робочий день, одним словом, необхідно постійна присутність і включеність в усі процеси. Звичайно, все це не відноситься до торгівлі з використанням радників, спеціальних торгових роботів, але зараз мова йде про ручний торгівлі. Виходячи з цього ви повинні розуміти, що скальпінгом варто займатися тільки в тому випадку, якщо у вас є достатньо часу, терпіння і бажання займатися цим.

4. Технічне забезпечення – зараз це вже відходить на другий план, так як на ринку присутня безліч брокерських компаній, що пропонують необхідні умови, але все ж не всі з них дозволять вам ефективно використовувати стратегії скальпинга. Наприклад, у деяких компаніях на рівні договору про надання послуг зазначено, що операція, тривалість якої не перевищила однієї хвилини, може бути анульовано керівництвом без права оскарження. Або ж величина спреду (про важливість якої ми поговоримо нижче) та час виконання наказів є неприйнятними для ефективної торгівлі. Подібні моменти не відіграють особливої ролі при використанні консервативних методів торгівлі, але в швидкісному і динамічному скальпінг вони знаходять практично першочергове значення.

Читайте: «Що таке ліквідність?»

Тепер ви розумієте, що скальпінг також не може претендувати на роль «грааля», ідеального методу торгівлі, який так шукає будь-трейдер. Але якщо описані недоліки і нюанси цього стилю вас не зупинили, і ви як і раніше хочете розібратися в ньому, то наступні пункти допоможуть вам у цьому.

Приклади торгових стратегій

Як і будь-який інструмент, в різних руках скальпінг може використовуватися по-різному. Одні трейдери воліють вичавлювати всі можливості, інші – вибирають більш тактовний і стриманий стиль використання методики. Всього можна виділити три найбільш загальних стилю скальпинга, кожен з яких має свої переваги і недоліки.

1. Високоризикованих – найдинамічніший, самий дохідний і найбільш ризикований метод скальпинга. Його також називають «піпсовкою» (від англійського «pips» – пункт), так як дохід від однієї операції вимірюється буквально парою (від 2 до 7) пунктів. При використанні даної тактики угода в переважній більшості випадків закривається протягом всього однієї хвилини, частіше – декількох секунд. Кредитне плече вибирається або максимально доступним, або в районі 1:500. Піпсовка підходить трейдерам з вкрай агресивним стилем торгівлі, так як ризик втрат дуже великий. В цілому при грамотних діях до кінця торгової сесії цілком можливо отримати дохід у кілька сотень пунктів.

2. Класичний – більш стриманий, але при цьому порівнянний по прибутковості спосіб торгівлі. Відрізняється більшою тривалістю угод, зазвичай дорівнює від 1 до 5 хвилин, а також більш виборчими і точними входами. Зазвичай для такого скальпинга використовується популярний осцилятор стохастик, а так як показання всіх осциляторів запізнюються, то для закриття угоди необхідно трохи більше часу.

3. Консервативний – самий спокійний спосіб скальпинга, який в цілому найбільш близький до класичної, консервативної торгівлі. У даному випадку операція може тривати аж до 15 хвилин, а кредитне плече зменшується до 1:200 або навіть 1:100. Прибутковість такого скальпинга істотно менше, ніж при піпсовка, але і ризики також на порядок нижче.

Практичні рекомендації

Скальпінг неможливо повністю описати в одному матеріалі. Але завданням даної статті є надання базових понять і структури, спираючись на яку можна заглибитися в деталі питання. Далі наведено кілька ключових моментів і рекомендацій з ним, які вкажуть вам напрямок для подальшого розвитку і допоможуть вам підвищити ефективність використання скальпинга.

1. Брокер – перший і найголовніший момент. Вибирайте ту компанію, де немає явних обмежень на використання певних стратегій. Найбільш важливими з них є обмеження на тривалість операції, число відкритих позицій за певний часовий проміжок і гарантована швидкість виконання наказів.

2. Спред – чим менше комісія брокерської компанії (розмір спреду), тим більше прибутковість скальпинга. Це зумовлено тим, що мета прибутку дуже мала і надто великий спред може просто позбавити вас прибутку навіть при відкритті дуже хороших угод.

3. Час торгівлі – найбільш вдалим часом для скальпинга є стан бічного руху. У такій ситуації ринок знаходиться в певному, найчастіше досить вузькому коридорі, всередині якого легко прогнозувати руху. Подібні ситуації зазвичай спостерігаються під час відсутності великих бірж на ринку, тобто азіатська і початок європейської сесії.

4. Валютні пари – тут все зводиться до вибору інструменту з мінімальним спредом. Зазвичай це найпопулярніші валютні пари, такі як EUR/USD, USD/JPY.

5. Обмеження збитків і прибутку – хоч використовувати стоп лосс, розрахований за правилами маніменеджмента, для позицій з маленькими цілями, швидше за все, не вийде, але все ж варто встановити обмеження по збитку на одну позицію і торговий день в цілому. Також важливо використовувати мети по прибутку на день, при досягненні якої ви припиняєте торгівлю. Це корисно і як спосіб самодисципліни, і як попередження емоційного зриву.

6. Спосіб входу і виходу – досить об'ємний питання, але якщо коротко, то все можна виділити три методу визначення точок входу і виходу з угоди: графічний – вхід за моделями цінового каналу, від рівнів підтримки і опору і т. п.; індикаторний – використання технічних осциляторів та індикаторів; імпульсний – необхідний певний досвід для того, щоб відчути руху ціни, а також варто ознайомитися з хвильової теорії Еліота.

7. Функції терміналу – навички швидкого відкриття і закриття ордера, використання функції торгівлі в один клік, а також підключення спеціальних індикаторів і радників – все це дозволить полегшити і прискорити ваші дії.

Висновок

Немає однозначно вірною і універсальної торгової стратегії. Кожен трейдер проходить через етап пошуку себе, свого стилю і свого способу торгівлі. Але найчастіше ці пошуки закінчуються створенням чогось нового, індивідуального.

Читайте: «Що таке підтримка?»

Скальпінг може послужити прекрасною основою для створення свого методу. Він вимагає багато часу і сил, він може бути вкрай ризикованим, він може емоційно какає, але саме відчуття того, що у вас щось виходить тут і зараз, що перед вами відкриваються величезні можливості, може затьмарити собою всі недоліки і стати приводом для того, щоб краще зайнятися цим стилем торгівлі, стати професіоналом в ньому і підкорити з його допомогою не одну вершину.

Автор: Сергій Михайленко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: