Що таке пзо трейдинг і наскільки він вигідний?

Здрастуйте, шановні читачі! Я стаю фанатом свого блогу, навіть не знаю чи це добре... Вихідні, а я пишу пост. Але анітрохи про це не шкодую! :-) Сьогодні класна тема, буде цікава як починаючим трейдерам, так і більш досвідченим. Яку вигоду може принести пзо трейдинг, і чи справді він такий гарний, як здається з першого погляду? Спробую розібрати все по кісточках і прикинути різні варіанти.

Що таке пзо трейдинг?

Пзо трейдинг (проприетари – англ. proprietary) — це форма співпраці між компаніями і приватними трейдерами. Полягає ця співпраця в тому, що трейдер вносить певний депозит на брокерський рахунок, а компанія додає на цей рахунок власні кошти, у кілька разів перевищують кошти трейдера. Якщо трейдер терпить збитки, за рахунок своїх коштів, як тільки вони закінчуються, компанія блокує рахунок і забирає власні гроші. Якщо ж трейдер торгує прибутково, то прибуток виходить у кілька разів більше, ніж при роботі на своїх грошах, але доводиться віддавати частину прибутку компанії. По суті, пзо компанія стає вашим інвестором, але при цьому нічим не ризикує (збиток – за рахунок заставного депозиту трейдера, прибуток – тоді треба ділитися).

Хто може стати пзо трейдером?

Практично будь-який. Головне, не втомлюся це повторювати, бажання! В основному є два типи пропозицій трейдерам. Якщо ви досвідчений – тоді потрібно надати докази вашої майстерності. Звіт за тривалий термін, завірений брокером. Або іншими способами підтвердити, що ви успішний трейдер.

Якщо ви не можете похвалитися своїми результатами, тоді вам підійде інша пропозиція. Багато компаній готові навчити вас прибутково торгувати (швидше за все платно), а потім надати вам гроші для торгівлі. Якщо ви готові ризикнути – пробуйте. Щодо якості навчання нічого сказати не можу, з пзо компаніями я не працював. Стаття якраз в тему, прочитайте, якщо надумаєте навчатися, чи зможете впоратися: «5 причин марності навчання торгівлі на форекс (та інших ринках)!», хоча, до пзо компаніям це не зовсім відноситься.

Можна працювати з пзо компаніями віддалено? Так, можна, в Росії їх стає все більше!

Які умови пзо компаній?

Умови цілком прийнятні, не лякайтеся! Віддавати 99% прибутку вам не доведеться. :-) Гроші можна отримати не на рік, два або більш, це треба дивитися по конкретній компанії. У такі терміни можна стабільно працювати, якщо ви не порушуєте умов договору (укладається з компанією), і ваша просадка не перевищує розмір заставного депозиту. Отримати гроші абсолютно реально. Компанії готові внести кошти в 5, 10 разів перевищують депозит трейдера! Прибуток більшість компаній поділяє 50/50. Багато розраховують цей показник індивідуально, готові йти назустріч стабільним трейдерам.

Вигідно займатися пзо трейдингом і для кого?

Думаєте, чим більше у вас грошей, тим краще? Це питання не так простий, як здається! Давайте його розглянемо на прикладах, враховуючи, що трейдер може втратити тільки розмір заставного депозиту, тобто кошти, які зробив сам. Якщо осідання буде більше, то пзо компанія заблокує рахунок і розірве договір, категорично не МОЖНА цього допускати!

Приклад 1. Припустимо, що ви протестували вашу ТЗ починаючи з 2005 року. За цей час максимальна просадка при вашому ММ доходила до 40%. Прибуток ділиться 50/50 з усіх грошей на рахунку. Чи є сенс брати гроші у пзо компанії? Якщо ваша просадка була 40%, то це може повторитися. Потрібно розраховувати просадку з запасом, наприклад 50%. Припустимо, що ви уклали договір і поповнили брокерський рахунок на 1000$. Компанія додала на рахунок ще 1000$. У підсумку вийшло 2000$. Прибуток у цьому випадку збільшиться вдвічі, але рівно половину доведеться віддати компанії за надані кошти. Який сенс пзо трейдингу? При даних умовах ніякого.

Приклад 2. Умови ті ж, що і в прикладі 1. Але компанія додала 3000$, спільні гроші склали 4000$. Знаючи, що ви можете втратити тільки свої 1000$, ви не повинні допускати осідання більше 25%. В цьому випадку вам довелося б удвічі знижувати ризик, щоб знизити максимальну просадку з 50% до 25%. Потенційна прибуток також знизитися вдвічі, і буде такою, як у прикладі 1. Тому, за таких умов сенсу теж немає.

Приклад 3. Прибуток ділиться так само 50/50. Ваша максимальна просадка була 25%, з запасом будемо вважати 33%. Ви поклали 1000$, компанія перерахувала 2000$, загальний капітал 3000$. Тепер ваша прибуток збільшитися в три рази. Але половину цього прибутку доведеться віддати, тому ваш чистий заробіток збільшитися в 1,5 рази. Збільшувати кошти немає сенсу, так як вам доведеться зменшувати обсяги торгівлі.

Приклад 4. Прибуток ділитися 50/50. Максимальна просадка 15%, з запасом виходить 20%. Ви вносите 1000$, пзо компанія вносить ще 4000$. Загальні засоби 5000$. У цьому випадку прибуток зросте в п'ять разів, ваша чистий прибуток збільшитися в 2,5 рази. Це вже непогано!

Висновок напрошується сам собою – чим менше просадка у вашій ТЗ, тим краще. Можна взяти великі гроші, можна більше заробити пзо трейдингом. Для торгівлі з великими просадками працювати з пзо компаніями взагалі немає сенсу. Тому, перш ніж укладати договір, прорахуйте все до дрібниць! Протестуйте вашу ТЗ і дізнайтеся, чи є сенс брати гроші? Бувають і інші шляхи збільшення депозиту, читайте: «Як взяти кредит на форекс?»

Всі умовні приклади. Можна пошукати компанії з хорошими умовами, може бути, хтось готовий віддавати 80% прибутку трейдеру, або працювати за % з операцій, що сплачується брокером. Хто шукає, той завжди знайде! Наберіть в пошуковику запит «пзо трейдинг» або «пзо компанія», знайдете ще.

Є дуже цікавий спосіб управління капіталом, при якому прибутковість торгівлі істотно не знижується, але можна істотно знизити просадку, зробити так, щоб ваші кошти ніколи не просіли нижче встановленого рівня. Для пзо трейдингу просто незамінна річ! Про цей спосіб напишу окремо, слідкуйте за новими статтями, підпишіться на оновлення поштою, не пропустіть.

А цей пост підійшов до кінця, мене вже в сон хилить. :-) Добавляйтесь в соціальних мережах, де я роблю анонси нових матеріалів. Бажаю бути кращими в тому, що для вас важливо! Поки!

P. S. Дивіться!

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: