Рівні підтримки і опору Форекс

Рівні підтримки і опору Форекс – один з основних елементів трейдингу.

Вони часто використовуються в різних стратегіях, і в цій статті ми розглянемо їх у всіх подробицях, а також розберемося, як їх використовувати в торгівлі.

Зміст
  • Що таке рівень підтримки і опору
  • Як знайти рівні підтримки і опору
  • Як вибрати значущі рівні
  • Зміна ролей підтримки і опору
  • Як зрозуміти, що рівень був пробитий
  • Як торгувати з підтримкою і опором на ринку Форекс
  • На яких таймфреймах будувати рівні підтримки / опору

Що таке рівень підтримки і опору

У випусках новин ми часто чуємо, що якась валюта досягла психологічної відмітки.

Нам не пояснюють, чому саме ця позначка стала такою, і чим це загрожує, але професійні трейдери відмінно знають, як використовувати подібні рівні для отримання прибутку.

Якщо зменшити відображення торгового графіка, то можна побачити, що ціна часто б'ється в одні і ті ж значення, відштовхуючись від них і знову пробуючи рівень на міцність.

Це і є підтримки і опору.

Рівні підтримки і опору це місця найбільшого протистояння продавців і покупців.

Значення, які ціною ніяк не вдається подолати:

  • Підтримка це рівень, який ціна тестує зверху вниз,
  • А опір, рівень досліджуваний знизу-вгору.

На цьому статтю можна було закінчити, але звідки беруться ці рівні, і чому саме на них відбувається ступор? Варіантів багато.

Один з них – той самий психологічний рівень. Тобто значення, вище або нижче якого трейдери втрачають інтерес до активу або стають більш обережними.

Наприклад, велика кількість великих учасників торгів продають долар по відношенню до євро і в їх стратегії є рівень, при досягненні якого вони почнуть або усереднювати позиції або зовсім залишати ринок.

І ось ціна, доходить до цього значення і в короткий часовий проміжок відбувається масовий вихід гравців з ринку.

У результаті ціна спочатку зупиняється, а потім і зовсім розгортається. Сформувався рівень.

Згодом він може неодноразово тестуватися, і рано чи пізно буде пробитий, але про це ми поговоримо трохи нижче.

Великий учасники ринку завжди будуть захищати свої позиції саме по-цьому рівні утримуються від пробиття і ми бачимо помилкові пробої.

Також рівні формуються з-за великої кількості встановлених на них захисних ордерів.

Це може бути як тейк-профіт, так і стоп-лосс.

Результат один — вихід трейдерів з ринку.

Як знайти рівні підтримки і опору

Найпростіший спосіб виявити на графіку рівні підтримки і опору – знайти цінові значення, від яких ціна відштовхувалася хоча б два рази.

Червоною лінією відзначений рівень сопротивленияКакой рівень на скріншоті?ПоддержкиСопротивления

На скріншоті видно, як це відбувається, ціна впевнено рухалася у своєму напрямку, але при досягненні рівня зупинилася і почала розворот.

Так як графік ми використовуємо годинний, рух нижче рівня було довгим, але в один момент гравці вирішили ще раз його протестувати, і нова спроба також виявилася невдалою.

Два дотики одного і того ж значення, в межах декількох пунктів вже є формуванням рівня.

Трохи пізніше ціна спробувала ще раз дійти до цього значення, але спроба виявилася найслабшою, і судячи з усього «бики» остаточно вщухли, а ініціативу перехопили «ведмеді», впевнено двинувшие графік у низхідному напрямку.

Як вибрати значущі рівні

Як я вже говорив вище, рівнів може бути кілька. Як, наприклад, на цьому скріншоті:

Тут сформувалося три рівні, і кожен має право на існування.

Але виникає питання, який вибрати для використання у своїй стратегії?

Значимість рівня визначається двома аспектами:

  1. Кількість торкань. Мінімум два торкання і з кожним новим дотиком рівень слабшає;
  2. Точність дотику. Ситуації, коли дотик відбувається максимально точно, на одному значенні рідкісні, і чим менше пунктів розбіжності між двома дотиками, тим краще.

У наведеному вище прикладі ми бачимо, що ціна неодноразово тестувала третій рівень опору, але кожен раз відбувався відбій, і між другим і третім торканням графік встиг сформувати ще два рівня.

Тобто в цьому випадку третій рівень ми можемо вважати найбільш сильним.

За обраний історичний період він так і не був пробитий, не рахуючи помилкових пробоїв.

А ось перший рівень можемо вважати самим слабким. В історії він сформувався, але пропрацював недовго, і на кінець розглянутого ділянки вже не мав істотного значення.

Зміна ролей підтримки і опору

По суті, forex рівні підтримки і опору – це одне і те ж.

То є та лінія, яку ми креслили на графіку, здатна «перейменуватися».

Відбувається це при пробої рівня, коли ціна долає складний для себе значення, але все-таки намагається повернутися до початкового напрямку, в результаті чого знову впирається в той же рівень, але вже із зворотного боку.

На скріншоті нижче видно, як три рівня поспіль поступово перетворювалися підтримки, хоча спочатку будувалися як опору.

Кожен з побудованих рівнів, на момент свого формування, мав важливе стратегічне значення. І навіть після пробою не втратив актуальності.

Як зрозуміти, що рівень був пробитий

Незважаючи на те, що опір і підтримка форекс – це по суті одне і те ж, і все залежить тільки від розташування щодо них ціни на графіку, у торговій стратегії найменування може кардинально змінити підхід до торгівлі.

Торгові стратегії будуються на пробої або відбої, тобто на моментах, коли ціна, в черговий раз, уткнувшись в рівень, розгортається. Або навпаки пробиває його.

Пробій в плані торгівлі та прийняття рішень куди більш складне торгове рішення, так як він часто виявляється хибним, і спроба одного боку подолати рівень швидко загасає.

У зв'язку з цим необхідно чітко розуміти, що на форекс опір і підтримки пробій та помилковий пробій часто дуже схожі.

В ідеалі, якщо ціна, пробивши рівень, скажімо, знизу-вгору, фіксується вище нього.

Тобто закривається хоча б одна свічка, що не має дотику з рівнем ні тілом, ні тінню.

Це можна вважати першим сигналом до перебудови рівнів, але він поки занадто слабкий, і необхідно дочекатися традиційної корекції, яка завжди настає після тривалого руху в одному напрямку.

Як правило, пробій відбувається на імпульсі, коли одна сторона збирає всі свої сили і штовхає ціну в потрібному напрямку.

І тут все залежить від того, наскільки у неї вистачить сил.

Під час відкату ціна повинна повертатися до рівня, але зупиниться на рівні, який тепер вже буде підтримкою, хоча до моменту пробою вважався опором.

В трейдингу це називається ретест рівня.

Далі діють ті ж правила визначення сили рівня, про яких ми говорили вище.

Як торгувати з підтримкою і опором на ринку Форекс

Як вже говорив вище, існує два варіанти входу в ринок, які показують нам рівні підтримки і опору: пробій і відбій.

Саме варіанти входу в ринок, так як назвати їх сигналами до прийняття рішень не можна.

У всіх стратегіях, де застосовуються ці рівні, вони є лише доповненням і служать для посилення сигналу, отриманого від інших елементів торгової стратегії.

Наприклад, ми торгуємо відповідно до обраної стратегії, і в даний момент спостерігаємо на графіку наближення ціни до рівня опору.

Індикатори говорять нам про необхідність відкривати угоду на покупку, але наявність поруч рівня скасовує цей сигнал, а точніше робить його слабким, так як ймовірність відбою занадто висока.

У той же час, якщо на графіку спостерігається пробій, і рівень опору вже перетворився на підтримку, а тактика говорить нам про необхідність входити в ринок на підвищення, це буде посиленням сигналу.

Можна використовувати рівні і в торгівлі без індикаторів.

Візьмемо для прикладу розворотне свічкову модель пін-бар.

Її поява на графіку вже є сигналом до відкриття угоди, але якщо це відбувається поблизу рівня, він або скасовує сигнал або навпаки, посилює його.

Для наочності розглянемо ситуацію на скріншоті:

Ми бачимо, як ціна на імпульсі пробиває опір, але наступна свічка, незважаючи на те, що закривається без торкання рівня, є пін-баром, тобто говорить нам про ймовірність близького цінового розвороту.

Додаємо до цього традиційну корекцію після імпульсного руху, і робимо висновок, що даний пробій помилковий.

Виходячи з цього приймаємо рішення відкривати угоду на зниження, і як видно на скріншоті, наш прогноз виправдовується на сто відсотків.

Є різні способи намалювати рівні. Професіонали роблять це в ручну, а от починаючому трейдеру не завадить допомога.

Так наприклад, рівні підтримки і опору форекс індикатор iManhattan будує за рівнями Фібоначчі.

В його основі закладена теорія про те, що чим сильніше рух на ринку, тим швидше настане корекція, а якщо при цьому ціна наближається до сильного рівня, то ймовірність того, що вона розгорнеться саме на цьому місці, зростає в кілька разів.

На яких таймфреймах будувати рівні підтримки / опору

Виходячи з принципів побудови рівнів, можна сказати, що креслити їх допустимо на будь-якому таймфрейме, але слід розуміти, що чим молодше кадр на графіку, тим слабшими будуть побудовані рівні.

Від автораРоман ЗифЗадать питання авторуТак як я торгую радниками і оцінюю ринок не всередині дня, а на період тиждень і більше, то рівні строю на Д1

На кадрах 1 або 5 хвилин вони взагалі не мають сенсу, так як легко пробиваються, а отбои, з великою часткою ймовірності є випадковими.

В ідеалі будувати рівні на графіках не молодше півгодини.

З цього періоду вони вже починають працювати повноцінно, і від них цілком можна відштовхуватися, приймаючи рішення про входження в ринок.

Але й тут слід розуміти, що пробій або відбій від рівня не є сигналами, і використовувати їх для входу в ринок не слід.

Рівні підтримки і опору – це один з елементів стратегії – чинник, здатний посилити або послабити отриманий сигнал.

Читай також: