Рівні Фібоначчі на Форекс

Знайдені закономірності математик Фібоначчі знайшли своє застосування в трейдингу і заслужено займають почесне місце серед інструментів трейдера.

Це цікавий інструмент. Давайте з ним розбиратися.

Зміст:
  • Що таке числа Фібоначчі і послідовність Фібоначчі
    • Золотий перетин і його суть
    • Відео «Золотий перетин і числа Фібоначчі»
    • Числа Фібоначчі в трейдингу
  • Торгівля за рівнями Фібо
    • Корекції Фібоначчі
    • Як правильно побудувати рівні
    • Стратегія за рівнями Фібо
    • Де завантажити інструменти Фібоначчі
    • Розширення
    • Тимчасові зони
    • Віяло
  • Автоматичний індикатор Фібо
  • Радник з рівнями Фібоначчі
  • Підіб'ємо підсумок

Поїхали!

Що таке числа Фібоначчі і послідовність Фібоначчі

Знайшов цю послідовність відомий італійський математик Леонардо Пізанський в XIII столітті, він виявив просту послідовність чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

Зокрема, ця модель, у якій:

  • кожне наступне число є сумою пари попередніх: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 і далі до нескінченності;
  • якщо розділити будь-яке число в ряду (окрім самих молодших) на попереднє, вийде результат, близький до 1,618. Це «золотий перетин».

Золотий перетин і його суть

У цьому місці зазвичай мені кажуть:

– Ну, добре, це круто. Але при чому тут Форекс-трейдинг?

Відповідаю.

При тому, що «золотий перетин» – не просто результат ділення чисел.

За допомогою цієї послідовності можна описати багато законів природи – від товщини кіл на панцирі найдрібнішої равлики до віддаленості планет Сонячної системи від світила.

Та ж послідовність застосовна до багатьох законів мистецтва, архітектури і т. д., а також до розвитку багатьох об'єктивних процесів.

Відео «Золотий перетин і числа Фібоначчі»

Ось в частині об'єктивних процесів ми приходимо до нашим улюбленим цінових графіків.

Коефіцієнт «золотого перетину» корелює з співвідношенням руху-відкату, тобто за допомогою «золотого перетину», можна виділити, здавалося б, в хаотичному русі цін певні закономірності і прагнення.

Числа Фібоначчі в трейдингу

Ми вже говорили про значення 1,618, до якого прагне співвідношення наступної цифри у ряду до попередньої.

На підставі цього коефіцієнта були розраховані інші зростаючі і спадні коефіцієнти, і вони теж корелюють з безліччю закономірностей.

Ось так виглядає ця послідовність коефіцієнтів: 0,236-0,382-0,618-1,618 і т. д.

В трейдингу всі рівні Фібоначчі представляються у відсотках, а так само додається проміжний 50%.

23.638.25061.878.6100161.8

До речі, ці рівні, як і «золотий перетин», можуть пояснити багато природні і соціальні процеси з точки зору математики.

– Серйозно, ви чекаєте, що ми запам'ятаємо всю цю історію? – насторожуються трейдери.

Не обов'язково.

Це була теоретична база та інформація для допитливих умів.

Всім іншим досить просто пам'ятати послідовність, розуміти значення рівнів і навчитися їх використовувати в потрібний момент з максимальною вигодою для себе.

Торгівля за рівнями Фібо

Ще в ті часи, коли біржова торгівля лише розвивалася, трейдери виявили певні закономірності, які допомагають спрогнозувати майбутні коливання цін.

І виявилося, що рівні Фібоначчі з високою точністю показують межі коливання цін.

У всякому разі моменти максимальної ймовірності розворотів трендів відбуваються поблизу до цих значень.

Найпростіше використання методу – це використання найближчих ліній підтримки і опору.

Так само Фібо можна використовувати для визначення глибини корекції.

Бачите тривалий висхідний тренд без істотних відкатів/консолідацій і вже готові входити в рух по ринку з ризиком купити за максимальною вартістю.

Як вчинити?

А ось як: на ціновий графік накладається сітка Фібоначчі, і завдяки їй ви розраховуєте місце куди ціна може зробити відкат і звідси входите в ринок.

Розуміючи значення цих чисел, трейдер в змозі розрахувати глибину корекцій і вибрати найкращий момент для входу в ринок, як раз на початку нового імпульсу.

Корекції Фібоначчі

У процесі руху ринок нерідко розгортається або відскакує, і ці рухи корелюють зі значеннями рівнів Фібоначчі.

Найважливішими значеннями в трейдингу вважаються: 23.6, 38.2, 61.8.

Іноді звертають увагу на 50%, але це самий слабкий рівень, тому багато трейдерів радять його ігнорувати.

Вважається, що при значному ринковому русі відкат може піти до 38.2%, якщо ж рух дохід до 61,8%, то це майже явний сигнал цінового розвороту.

Рівні в чистому вигляді не є безпомилковим сигналом до дії. Трейдери, які успішно застосовують цей метод, неодмінно спираються і на інші аналітичні інструменти.

Укладаєте угоду по тренду, формується корекція – використовуйте свічкові моделі розвороту з опорою на Фібоначчі.

Відпрацьовуєте контртрендовие сигнали – використовуйте лінії як цільові точки для оптимальної фіксації прибутку.

Спостерігати за відкатами можна на будь-яких таймфремах. Звичайно чим вище ТФ тим менше ринкових «шумів»

Як правильно побудувати рівні

  • Визначаємо тренд;
  • Наносимо на графік сітку, поєднавши 0 з точкою у початку тренда;
  • Тягнемо сітку до протилежної екстремуму;
  • Якщо максимум або мінімум оновлений, сітку перетягуємо, встановлюючи за показниками нових величин.

По кліку правою кнопкою можна викликати контекстне меню і додати/прибрати рівні (наприклад, найслабший 50%), які тепер відображатися не будуть.

Стратегія за рівнями Фібо

Базовий варіант при висхідному русі: визначили тренд, завдали сітку, дочекалися відкоту вниз, увійшли в ринок.

Ціна продовжує рухатися – перетягуємо сітку, чекаємо відкат, виходимо на ринок.

При низхідному русі робимо те ж саме, входячи в рух на корекції вгору.

Так що, з одного боку, базова стратегія Фібоначчі досить проста. З іншого боку, є фактор суб'єктивності: якщо ми будемо перетягувати сітку при кожному русі ціни, то можемо «засидітися» і так нічого і не дочекатися.

Де завантажити інструменти Фібоначчі

Качати нічого не треба, трейдинг за рівнями Фібоначчі – стандартний підхід багатьох трейдерів, і майже у всіх стандартних платформ ці інструменти входять у число базових індикаторів.

У деяких терміналах вони знаходяться в одній з вкладок меню, в інших іконку виносять на панель інструментів.

У МетаТрейдер (MetaTrader) всі інструменти Фібоначчі знаходиться на панелі інструментів:

Все, що описано вище, – базові ідеальні моделі.

На практиці неузгодженість між свічковими моделями і рівнями Фібоначчі виникає відносно часто.

– Що робити, якщо виникають невідповідності? – хвилюються трейдери, які тільки почали використовувати цей інструмент.

Відповідаю. У цьому випадку торгувати в даний момент не варто, так як із-за розбіжностей будуть збиткові угоди.

А ось якщо спостерігається підтвердження між Фібоначчі і графічної свічковий моделлю, значить, вірогідність розвороту набагато вище.

Власне, самі по собі рівні Фібоначчі керівництвом до дії не є.

Вони допомагають трейдеру вибирати правильний момент і в цілому розуміти, що відбувається зараз: починається новий тренд або відбувається корекція до попереднього.

Розширення

– Вчасно увійти в ринок – це добре, – справедливо відзначають трейдери, – але і вийти з нього теж потрібно своєчасно.

Все правильно! Тому ось ще один цікавий інструмент, який також входить в більшість стандартних платформ.

Він застосовується для установки тейк-профітів в торгівлі по трендам.

Встановити його дуже легко – потрібно протягнути сітку від початку тренда до першого эксртемума і після точці корекції:

  1. точка зародження тренду;
  2. екстремум до першої корекції;
  3. момент завершення корекції.

Коли закінчимо, побачимо на графіку цільові рівні.

За замовчуванням це 161,8, 100 і 61,8.

Можна додавати інші значення по вашому розсуду, деякі трейдери ставлять ще 200.

Тепер на графіку буде видно області, в яких найбільш імовірна корекція.

Зайшли в цю цінову зону – фіксуйте прибуток і стежте, як розвиватиметься ситуація далі, чи зміниться тенденція, чи будуть нові тренди.

Тимчасові зони

Дуже простий інструмент, який наочно показує найбільшймовірні періоди зміни тенденцій.

Щоб побудувати тимчасову зону, вам будуть потрібні два підйоми і перший – неодмінно розвороту.

З'єднавши ці екстремуми, трейдер побачить прогноз, де з найбільшою ймовірністю буде або корекція або розворот ринку.

Віяло

Ще один корисний і елементарний у побудові інструмент.

Він використовується, коли потрібно визначити канал руху ціни.

Встановлюється на ціновий графік шляхом з'єднання початкових і пікових точок тренда.

Виходить канал, через нього проводять лінію, на якій виставлені значущі рівні Фібоначчі: 38,2, 50 і 61,8%.

Самодостатній чи віяло Фібоначчі?

Якщо б це було так, то будь-який початківець трейдер міг би стати героєм дня.

Фібоначчі – зручний і простий у використанні графічний інструмент, який допоможе визначити діапазон коливання ціни, місця корекції і зміни тренда.

Але все-таки – лише інструмент, один із багатьох, який ефективний у сукупності з іншими інструментами трейдера.

Автоматичний індикатор Фібо

Для використання графічних інструментів Фібоначчі потрібен досвідчене око.

Використовуючи у своїй роботі інструменти Фібоначчі протягом декількох місяців ви будете легко визначати правильні точки відліку.

Для новачків я розробив автоматичне визначення і нанесення на графік рівнів Фібоначчі.

У новій версії Форекс індикатора «іМанхэттен» вбудована така функція!

Радник з рівнями Фібоначчі

Радник натягує велику сітку Фібоначчі (червоні лінії) від мінімуму і максимуму свічок на Д1 — кількість свічок вказується в параметрах радника.

Далі між кожним «великим» будується мала мережу Фібо (сині лінії)

Отримуємо подвійну мережа одну вкладену в іншу.

Читати огляд радника TrueFibo

Підіб'ємо підсумок

Метод Фібоначчі трейдери використовують у всьому світі. Хтось орієнтується на нього як на основний інструмент, хтось- як один з допоміжних.

Знати про нього, розуміти його можливості і вміти застосовувати на практиці варто кожному поважаючому себе трейдеру.

Інструменти Фібоначчі дозволять краще розуміти, що відбувається на ринку, виважено оцінювати ситуацію і відсіювати багато помилкові сигнали, роблячи свою торгівлю набагато більш успішною.

Читай також: