Психологія в трейдингу — коли краще ворог хорошого

Психологія в трейдингу, колеги трейдери, сьогодні поговоримо про найголовніше зброю успішного трейдера.

Думаю всім очевидно, що професія трейдера більш ніж інші схильна до стресів із-за невдач.
Трейдеру досить часто доводиться фіксувати збиток, що наша свідомість сприймає як особисту невдачу.
А саме таке сприйняття робить людину нещасною, змушує втрачати впевненість у собі, впадати в паніку, відчувати стрес і ще більше погіршувати своє становище.
Сьогодні прочитав відмінний текст який можливо комусь допоможе зрозуміти як працювати з таким психологічним навантаженням.
Взагалі з роками все більше розумію, що трейдинг-це на 99% психологія та лише 1% стратегія з математикою.

Коли краще — ворог хорошого

У «морських котиків» ВМС США існує спеціальна вправа: людині зв'язують руки за спиною, пов'язують щиколотки і кидають його в басейн глибиною 3 метри.

Його завдання – вижити протягом п'яти хвилин.

Як це часто буває на тренуваннях «морських котиків», переважна більшість новобранців зазнають невдачі. Багато хто відразу впадають в паніку і починають кричати, щоб їх витягли. Деякі намагаються плисти, але йдуть під воду, і їх доводиться виловлювати і відкачувати. За роки тренувань неодноразово бували навіть смертельні випадки.

Але деяким людям вдається впоратися із завданням, і допомагає їм у цьому знання двох досить суперечливих правил.

Перше правило парадоксально: чим більше ви намагаєтеся утримати свою голову над водою, тим більше ймовірність того, що ви потонете.

Зі зв'язаними руками і ногами утримати себе на поверхні води протягом п'яти хвилин неможливо. Більше того, ваші безладні смикання лише тільки допоможуть вам потонути ще швидше. Фокус полягає в тому, щоб дозволити собі опуститися на дно басейну. Потім слід з силою відштовхнутися ногами від дна і, коли вас викине на поверхню, по-швидкому вдихнути і знову почати весь процес.

(У 8 років, ще не знаючи про існування «морських котиків» ВМС США, я таким чином врятувавши на морі в Затоці, коли опинився на глибині і упустив надувний м'яч за який раніше тримався.) Опускався на дно і відштовхнувся ногами вгору і в бік берега. Таким стрибками і допрыгал до мілини)

Як не дивно, цей прийом не потребує ні надлюдських сил, ні особливої витривалості. Вам навіть не обов'язково вміти плавати, скоріше, навпаки, від вас потрібно, щоб ви навіть не намагалися цього робити. Не слід чинити опір законам фізики, слід їх використовувати, щоб врятувати своє життя.

Другий урок трохи більш очевидний, але також парадоксальний: чим більше ви панікуєте, тим більше кисню вам потрібно, і тим вище ймовірність, що ви втратите свідомість і потонете. Вправа звертає ваш інстинкт виживання проти вас же самих: чим інтенсивніше ваше бажання дихати, тим менше у вас буде можливості для цього. І чим інтенсивніше ваша воля до життя, тим більше шансів, що ви помрете.

Таким чином, ця вправа не на фізичну силу, і не на силу волі. Воно спрямоване на вміння володіти собою в критичній ситуації. Чи зможе людина придушити свої інстинктивні імпульси? Чи зможе він розслабитися перед обличчям потенційної смерті? Чи зможе він ризикнути своїм життям заради виконання якої-небудь вищої завдання?

Уміння володіти собою набагато важливіше, ніж уміння плавати.

Воно важливіше, ніж фізична сила, витривалість або амбіції. Воно важливіше, ніж розум, освіта і те, як добре виглядає в розкішному італійському костюмі.

Це вміння – здатність не піддаватися інстинктам, коли найбільше хочеться саме цього – це один з найважливіших навичок, які будь-яка людина може розвинути у собі сам. І не тільки для служби у флоті. Просто для життя.

Більшість людей вважають, що прикладені зусилля і винагороду перебувають у прямій залежності. Ми вважаємо, що якщо працюємо в два рази більше, то результат буде в два рази краще. І якщо ми вдвічі більше приділяємо увагу своїм коханим, то і нас будуть любити в два рази сильніше. А якщо ми будемо кричати в два рази голосніше, то наші слова будуть в два рази більш переконливими.

Тобто передбачається, що велика частина того, що відбувається в нашому житті, описується лінійним графіком, і що на «одиницю» зусилля доводиться «одиниця» винагороди.

Але дозвольте мені повідомити вам (мені, який сподівався, що якщо випити в два рази більше, ніж зазвичай, Red Bull, то і з цією статтею буде покінчено в два рази швидше) – так майже ніколи не буває. Велика частина того, що діється в світі, відбувається не за лінійними законами. Лінійна залежність дотримується тільки в самих примітивних, одноманітних і нудних речах – при водінні автомобіля, при заповненні документів, під час прибирання ванної кімнати і т. п. У всіх цих випадках, якщо ви робите щось протягом двох годин, то отримуєте в два рази більше, ніж якщо б ви це робили протягом години. Але це пов'язано з тим, що тут не потрібно думати або винаходити.

Найчастіше лінійна залежність не дотримується саме тому, що одноманітні механічні дії складають меншу частину нашого життя. Більша ж частина нашої діяльності складна, і вона вимагає розумових і емоційних зусиль.

Таким чином, більшість видів діяльності відбувається по кривій спадної дохідності.

Закон спадної дохідності свідчить:

що з якогось моменту збільшення вкладень не приносить еквівалентної віддачі. Класичний приклад – гроші. Різниця між заробітком в 20000 і 40000 доларів величезна, вона повністю змінює життя. Різниця ж між заробітком 120000 і 140000 доларів означає лише те, що у вашому автомобілі будуть більш приємні обігрівачі для сидінь. Різниця між заробітком в розмірі 127020000 і 127040000 доларів США взагалі знаходиться в межах статистичної похибки.

Концепція зменшення віддачі застосовується до більшості всіх подій, які є складними або новими. Чим частіше ви приймаєте душ, чим більше їсте за обідом курячих крилець, чим довше ви дотримуєтеся ритуалу щорічних поїздок до матері – тим менш значущим є кожне наступне з цих подій (хай простить мене моя мама).

Інший приклад: дослідження продуктивності праці показують, що ми працюємо по-справжньому ефективно тільки в перші чотири-п'ять годин свого робочого дня. Після цього слід різке зниження продуктивності – до такої міри, що різниця між роботою протягом 12 годин і протягом 16 годин практично не видно (якщо не вважати позбавлення сну).

Це ж правило діє і щодо дружби. Єдиний друг завжди життєво важливий. Мати двох друзів завжди краще, ніж мати одного. Але якщо до 9 друзям додасться 10-й, то це мало що змінить у вашому житті. А 21 друг замість 20 приносить лише проблеми із запам'ятовуванням імен.

Концепція зменшення віддачі працює стосовно сексу, їжі, сну, вживання алкоголю, тренувань у тренажерному залі, читання книг, відпусток, наймом співробітників, споживання кофеїну, відкладанням грошей, планування ділових зустрічей, навчання, відеоігор і мастурбації – приклади безмежні. Чим більше ви щось робите, тим менше ви отримуєте винагороду за кожне наступне дію. За законом зменшення віддачі працює майже все.

Але існує і ще одна крива, яку ви, напевно, ніколи не бачили і про які не чули раніше – це зворотна (інвертована) крива прибутковості.

Зворотна крива прибутковості демонструє ті випадки, коли зусилля і винагорода мають негативну кореляцію, тобто чим більше зусиль ви докладаєте до чого-небудь, тим меншого ви досягаєте.

І саме цей закон діє у прикладі з «морськими котиками». Чим більше зусиль ви докладаєте, щоб утриматися на поверхні, тим більша ймовірність того, що ви зазнаєте невдачі. Точно так же, чим сильніше ваше бажання дихати, тим більш імовірно, що ви захлебнетесь.

Можливо, зараз ви подумали – ну, і навіщо нам все це знати? Ми ж не збираємося пірнати в басейн зі зв'язаними ногами і руками! Яке нам діло до інверсних кривих?

Дійсно, у житті мало речей, які працюють за законом інверсної кривої. Але ті деякі, які є, бувають надзвичайно важливі. Я навіть наважуся стверджувати, що всі найбільш важливі переживання і події в житті працюють за законом інверсної кривої.

Зусилля і винагороду перебувають у прямій залежності при виконанні примітивних завдань. Зусилля і винагороду працюють за законом зменшення віддачі, коли дія є складним і багатовимірним.

Але коли мова йде про нашій психіці, тобто про те, що відбувається виключно в нашому власному свідомості, зв'язок між зусиллям і винагородою є зворотною.

Гонитва за успіхом відводить вас від неї ще далі. Пошуки емоційного спокою лише ще більше взволновывают. Бажання більшої свободи часто змушує нас ще сильніше відчути свою несвободу. Потреба бути коханим заважає нам любити самих себе.

Олдос Хакслі одного разу записав: «Чим частіше ми змушуємо себе щось зробити проти власної волі, тим рідше ми досягаємо успіху. Знання і результати приходять лише до тих, хто вивчив парадоксальне мистецтво робити не роблячи, поєднувати релаксацію з діяльністю».

Фундаментальні складові нашої психіки парадоксальні. Це пов'язано з тим, що коли ми свідомо намагаємося викликати в себе певний настрій, мозок автоматично починає чинити опір цьому.

Це «Закон від зворотного»: очікування позитивного результату саме по собі є негативним фактором; готовність до негативного результату – це позитивний фактор.

Це поширюється на більшість (якщо не всі) аспектів нашого психічного здоров'я і відносин:

Контроль. Чим більше ми прагнемо, щоб управляти своїми власними почуттями і поривами, тим більше переживаємо з приводу своєї нестриманості. Наші емоції мимовільні і часто некеровані, бажання взяти під контроль ще більше посилює їх. І навпаки, чим спокійніше ми ставимося до власних відчуттів і імпульсам, тим більше у нас можливостей спрямувати їх у потрібне русло.

Свобода. За іронією долі, постійне прагнення до більшої свободи розставляє перед нами все більше бар'єрів. Готовність прийняти волю у визначених межах дозволяє нам самостійно визначати ці межі.

Щастя. Прагнення бути щасливим робить нас менш щасливими. Ощасливлює нас примирення з невдачами.

Безпека. Бажання відчути себе в безпеці породжує невпевненість. Примирення з невизначеністю дозволяє нам відчувати себе в безпеці.

Любов. Чим більше ми намагаємося змусити інших полюбити нас, тим менше вони будуть до цього схильні. І, що ще більш важливо, тим менше ми будемо любити самі себе.

Повага. Чим більше ми вимагаємо поваги до себе, тим менше нас будуть поважати. Чим більше ми самі поважаємо інших, тим більше поваги до нас.

Довіра. Чим більше ми вмовляємо людей довіряти нам, тим рідше вони це роблять. Чим більше ми довіряємо іншим, тим більше отримуємо зворотного довіри.

Впевненість. Чим більше ми намагаємося відчути впевненість у собі, тим більше ми хвилюємося і турбуємося. Готовність визнати свої недоліки дозволяє нам комфортніше почуватися у власній шкурі.

Самовдосконалення. Чим більше ми прагнемо до досконалості, тим гостріше ми відчуваємо, що цього недостатньо. У той же час готовність прийняти себе такими, як є, дозволяє нам рости і розвиватися, тому що в цьому випадку ми занадто зайняті, щоб звертати увагу на другорядні речі.

Значущість: чим більш значною та глибокою ми вважаємо власне життя, тим більше поверхневої вона є. Чим більше значення ми надаємо життя інших людей, тим більш важливими ми для них будемо.

Всі ці внутрішні, психологічні переживання працюють за законом інверсної кривої, тому що всі вони породжуються в одній і тій же точці: в нашій свідомості. Коли ви бажаєте щастя, ваш мозок одночасно є і джерелом цього бажання, і тим об'єктом, який повинен його відчути.

Коли справа доходить до цих високих, абстрактних, екзистенціальних міркувань, наш мозок стає схожим на собаку, гоняющуюся за власним хвостом. Собаці ця гонитва здається цілком логічною – в кінці кінців, якщо за допомогою погоні вона отримує все інше, що необхідно для її собаче життя, то чому в цей раз повинно бути інакше?

Однак собака ніколи не зможе зловити свій власний хвіст. Чим швидше вона наздоганяє, тим швидше її хвіст тікає. Собаці не вистачає широти погляду, вона не бачить, що вона і хвіст – єдине ціле.

Наше завдання полягає в тому, щоб відучити свій мозок ганятися за власним хвостом. Твітнуть

Відмовитися від гонитви за змістом, свободою і щастям, тому що їх можна відчути тільки тоді, коли ви перестанете гнатися за ними. Навчитися досягати своєї мети шляхом відмови від переслідування цієї мети. Показати самим собі, що єдиний спосіб досягти поверхні – дозволити собі опуститися.

Як це зробити? Відмовитися. Здатися. Капітулювати. Не з-за слабкості, а через розуміння того, що світ ширше, ніж наша свідомість. Визнати свою слабкість і обмеженість. Свою кінцівку в нескінченному потоці часу. Цей відмова від спроб контролю свідчить не про слабкість, а про силу, тому що ви вирішите відмовитися від тих речей, які поза вашої влади. Змиріться з тим, що не завжди і не все вас будуть любити, що в житті бувають невдачі, і що не завжди ви знайдете підказку, що слід робити далі.

Відмовтеся від боротьби з власними страхами і невпевненістю, і коли ви подумаєте, що скоро потоне, ви досягнете дна і зможете від нього відштовхнутися, в цьому і буде спасіння.»

Так все таки як же відмовитися від боротьби?

У психології є 5 стадій прийняття неминучого:

  1. заперечення;
  2. гнів;
  3. торг;
  4. депресія;
  5. прийняття.

Розуміючи ці стадії ми можемо прискорити досягнення стадії прийняття і не наробити дурниць в інші етапи.

Стосовно до трейдингу:

  1. Заперечення — ми не хочемо визнавати, що помилилися і ринок пішов проти нас, починаємо вивчати чужі прогнози, звірятися з гуру, читати новини загалом робити все, що б переконати себе, що ми не помилилися.
  2. Гнів — тут трейдер, особливо початківець, починає шукати хто винен. Форекс лохотрон, брокер шахрай, радник сливатор, торгова стратегія погана і так далі.
  3. Торг — на цьому етапі трейдер намагається здійснити операцію або торг з долею чи з Богом. Трейдер починають загадувати, у нього з'являються свої прикмети. Якщо монетка зараз впаде решкою вниз, значить ринок розгорнеться в мою сторону.
  4. Депресія — апатія, втрата віри в себе, опускаються руки.
  5. Прийняття — в певний момент наша психіка включає певний механізм захисту, і ми не можемо адекватно сприймати об'єктивну реальність. Ми несвідомо спотворюємо реальність, роблячи її зручною для нашого его. Поведінка багатьох людей у важких стресових ситуаціях схоже на поведінку страуса, який ховає голову в пісок. Прийняття об'єктивної реальності може якісно впливати на прийняття адекватних рішень.

А що ж потрібно прийняти? Ми не можемо бути завжди праві! Це факт!

Тому збитки треба фіксувати спокійно, як частина робочого процесу, а не вселенського горя.

Зафіксували збиток? Не торгуйте поки не прийдете на стадію 5 — прийняття. Ви можете прискорити цей процес намагаючись швидше пройти всі інші стадії.

У висновку хочу нагадати просту істину:

«Що б виграти у всіх — потрібно перемогти себе»

Подивіться відмінне відео ілюструє цю думку.

Читай також: