Моя прибуткова торгова стратегія!

Привіт, шановні відвідувачі блогу! Вже закінчується лютий, зима підходить до кінця! Не люблю холод, тому з нетерпінням чекаю приходу весни! Мене не лякає ні сльота, ні бруд, але тішить теплий вітер і відчуття наближається пробудження природи! :-) Так, це я замріявся трохи, треба розповісти про інше. Моя особиста прибуткова торгова стратегія, всі правила торгівлі, не приховую жодної дрібниці! Просто дотримуйтесь моїй системі, і ви будете заробляти! Читайте далі.

А взагалі, навіщо я розповідаю прибуткову торговельну стратегію, адже це святе для кожного трейдера?! Для цього є кілька причин. По-перше, я не вважаю це чимось понад секретним, цінність прибуткових стратегій роздута на форумах і в інтернеті в цілому. Багато хто вважає, що якщо вашу стратегію дізнаються інші, то вона перестане працювати. Можливо, це має сенс для великих гравців, але навіть якщо моєї стратегії почнуть дотримуватися всі трейдери Росії, то це анітрохи не змінить розстановку сил на ринку, так як обсяг коштів не дозволяє. По-друге, у мене є кілька стратегій, яких дотримуюся, і публікація однієї з них ніяк на мені не позначиться, впевнений, що можу створити хоч 10 прибуткових торгових стратегій (так і зроблю, поділюся з вами на цьому блозі). По-третє, я їй перестав дотримуватися, так як замінив радником, економлю час, розповідав про це тут: «Що сталося з моїми торговими системами? Або де я пропадав?»

Як з'явилася ця торгова стратегія?

На самому початку свого трейдерського шляху глибоко вивчав хвильовий аналіз, розповідав в статті: «6 методів технічного аналізу ринку, які я спробував!». Ця система створена саме завдяки хвильовим принципом, пам'ятаю, придумав її після прочитання книги Б. Вільямса «Торговий хаос».

Головною причиною неефективності застосування хвильового принципу Еліота є безліч можливих варіантів, кожен трейдер бачить подальший розвиток ситуації по-різному. Зустрічаю в інтернеті зовсім протилежні сценарії і прогнози. Я постарався виключити плутанину і розробити чіткі правила, дотримуючись яких можна заробити. Це головна відмінність методу аналізу від стратегії торгівлі.

Я не намагався торгувати кожну хвилю, не намагався весь час бути в ринку і передбачати кожен рух одного інструмента, так не вийде заробити! Я шукав однозначно зрозумілі ситуації на всіх ринках, які були доступні: акції (російські, американські), ф'ючерси та валюти. Щоранку і протягом дня я переглядав всі інструменти і шукав одну ситуацію, що повторюється час від часу. Я шукав 3-ю хвилю! Для тих, хто не знайомий з хвильовим аналізом: третя хвиля найбільш різка, з найбільшим обсягом, це основний рух в тренді. Ось приклад:

3-ю хвилю не виходило передбачити, це і не потрібно, я торгував вже після неї, 3-я хвиля це помітний імпульс, який не сплутаєш з іншим, це дозволяло однозначно зрозуміти в якій стадії я перебуваю. Після цього я чекав 4-ю і 5-ю хвилі, потім відкривався проти тренда і забирав корекційний рух. Я помітив, що ефективність даної стратегії підвищується в поєднанні з сильними рівнями підтримки/опору. Ось приклади угоди та розмітки:

Приклад 1.

Приклад 2.

Приклад 3.

Передісторія вийшла довгою, насправді слідувати цій системі не складно, головне знайти зрозумілу ситуацію на ринку.

Як слідувати прибуткової торгової стратегії?

Розповім порядок дій, яким прямував близько 2-х років.

Робота починалася вранці, потрібно знайти 3-ю хвилю, щоб заздалегідь підготуватися до операції. Помітив, що близько 10 годин по Москві саме час для початку, раніше немає великих рухів. Спочатку я переглядав всі валютні пари, ф'ючерси та російські акції. Ті, на яких були хороші імпульси (3-й хвилі), я записував і відкривав їх на окремому робочому столі. Це інструменти, за якими я стежив увесь день більш уважно. Перевірки на появу нових імпульсів можна проводити кожні 3-5 годин, і вибирати необхідні інструменти.

На більшості з них нічого потрібного не станеться, де немає підтримки/опору, де-то картина стає незрозумілою і ін Але якщо після 3 хвилі з'являється 4 корекційна, а за нею 5 по тренду, то це випадок, який потрібен! Значить, буде угода. За розвитком ситуації невідривно стежив, важливо не пропустити момент, часто буває різкий стрибок ціни від рівня підтримки/опору. В 5 хвилі необхідно дочекатися завершення, тобто невеликого флет, яким закінчуються хвилі. У цьому флете я відкривав угоду. Профіт ордер виставляв на вершину 3 хвилі (часто корекція доходить саме до неї і триває рух по тренду), а стоп виставляв на величину профіту, але в іншому напрямку. Ордера важливо виставити одразу, можна не встигнути ручками.

Ризик в угоді не перевищував 2,5%. Як правильно розрахувати ризик в угоді, знаючи ціну відкриття і рівень стопа розповідав в статті: «Дізнайтеся, яким має бути розмір позиції!». Так як в цій стратегії заздалегідь дізнатися точний рівень стопа неможливо, то розраховував приблизно, щоб зайве не ризикувати.

Ось приклад, де показаний розрахунок необхідних рівнів:

Для зручності проходження моєї противотрендовой стратегії, я написав список правил, в який заглядав перед відкриттям угоди, це допомагало уникнути непотрібних помилок (всі секрети розповідаю сьогодні). Нижче наводжу його.

Список правил для проходження прибуткової торгової стратегії проти тренда.

    1. Рівень підтримки/опору повинен бути значним, не укладати угоди на слабких рівнях.
    2. MACD в третій хвилі повинен бути більше/менше сусідніх максимумів/мінімумів.
    3. 5 хвиля, яка перетинає лінію підтримки/опору повинна бути імпульсом (перевірити на більш дрібних таймфреймах), закінчуватися 5 хвилею в 5 хвилі або флетом.
    4. Між 3-й і 5-й хвилями повинна бути дивергенція на різних таймфреймах.
    5. Відстань 5-ї хвилі повинно бути не менше 0,618 відстані 3-ї хвилі.
    6. Стоп повинен бути дорівнює відстані профіту, відкладеного в іншому напрямку від ціни відкриття операції.
    7. Профіт розміщувати на вершині 3-ї хвилі.
    8. 4-я хвиля не повинна доходити до середини 3-ої хвилі.
    9. Якщо довжина 1-ї хвилі приблизно дорівнює довжині 3-й, 5-а хвиля повинна бути розтягнутою, більше 1-й і 3-й.
    10. 4-я хвиля повинна бути добре помітною і не мати альтернатив.
    11. У разі тривалого бічного руху після входу, потрібно виходити з ринку. Швидше за все корекція не досягне вершини 3-ї хвилі.
    12. При угодах з акціями перед відкриттям позиції, дізнатися вихід важливих новин найближчим часом. Не відкривати угоду, якщо такі очікуються, можливі великі розриви.

Начебто все написав, якщо щось упустив, запитуйте в коментарях, розповім детальніше. Можливо, що це не найкращі параметри, торгову стратегію можна зробити прибутковіше, змінивши стопи або профіти. Ця варіація влаштовувала мене, кожен зможе доопрацювати систему під себе.

На цьому розповідь про мою прибуткової торгової стратегії підходить до кінця. Напевно, варто придумати їй назву, англійськими літерами і запам'ятовується, займуся цим у вільний час! :-)

Так само зверніть увагу на інші стратегії, в тому числі автоматизовані. Наприклад, радник Калінінград. Прибутковість близько 7% в місяць, при цьому не містить збиткових алгоритмів начебто мартінгейла або пересиджування.

Запрошую підписатися на оновлення блогу поштою у формі нижче, так ви будете дізнаватися про нові статтях найпершими. Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я анонсирую пости. Бажаю прибуткової торгівлі, поки!

P. S. А це друга частина фільму про початківців трейдерів, першу публікував раніше.

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: