Чому системний трейдинг не приносить дохід?

Здрастуйте, шановні читачі! Сьогодні дуже важлива тема, трейдерські долі багатьох людей залежать від її розуміння, це не перебільшення! Чому системний трейдинг не приносить дохід? Це питання, яке гостро стоїть в даний час і важливий не тільки новачкам! Розповім своє бачення ситуації і постараюся правильно донести моє розуміння цього питання, приступимо!

Є цікава статистика (хтось робить такі дослідження :-) ), за даними якої більшість заробляючих трейдерів мають системний підхід до торгівлі. Очевидно, що не всі системні трейдери заробляють, є дуже багато людей намагаються працювати системно, але отримувати дохід виходить не у всіх! Звичайно, всім отримувати прибуток просто не вийде, адже для заробітку одних інші повинні втрачати, саме це і відбувається! Але допомогти розібратися в причинах невдач хоча б деяких, особливо наполегливим людям, було б здорово! :-) Я не розглядаю випадки невиконання системи торгівлі або відсутності мані менеджменту, ні! Я буду розглядати глобальний самообман майже кожного новачка! Я сам через нього пройшов, куди ж без цього?! :-)

Головна причина відсутності доходу від системного трейдингу полягає в самообмані!

Якщо говорити детальніше, то за системний трейдинг часто приймають метод аналізу, а це зовсім різні речі!

Що таке метод аналізу? Це спосіб прогнозування подальшої поведінки ринку, заснований на попередньому досвіді. Буває графічний метод, хвильовий, фундаментальний і т. д. (до речі, я написав про свій досвід тут: «6 методів технічного аналізу ринку, які я спробував!»). Метод ґрунтується на закономірностях, які підтверджувалися в минулому з певною ймовірністю. Багато трейдерів користуються різними видами аналізу для прогнозування ринків, досить покопатися в інтернеті, таких прикладів море! Що ж поганого в цьому? На перший погляд нічого, але є одне велике відміну від системи, яка не дає трейдерам можливості заробити! Здогадалися яке?

Що таке торговельна система? Це чіткий план, що описує необхідні дії у всіх передбачуваних ситуаціях. Будь-яка система ґрунтується на якомусь аналізі. Якщо уявити метод аналізу першим рівнем, то система буде другим! :-) Кардинальна відмінність в тому, що аналіз прогнозує ринок, система визначає ваші дії у відповідність з ситуацією на ринку. Ось на цьому більшість початківців системних трейдерів і обманюються! Це дуже важлива відмінність! Запам'ятайте! Метод аналізу може помилятися, а може правильно передбачати поведінку ринку, сенс системи в тому, щоб бути готовим до будь-якого сценарію, щоб виключити емоційний тиск на трейдера, виключити вибір безпосередньо перед операцією, коли психологічна навантаження дуже велика. Система – шаблон, яким слідувати простіше, ніж завжди намагатися зрозуміти ситуацію на ринку і заробити на ній!

В якості прикладу ми візьмемо графічний аналіз, просто тому, що все з ним знайомі. Всі знають про трикутники, голови і плечі і т. д. Так от, якщо ви, володіючи цими знаннями, зараз почнете торгувати, це не буде системним трейдингом! Чому? Тому що це метод аналізу! Щоб отримати систему на основі способу прогнозування, потрібно опрацювати всі можливі ситуації на ринку, постаратися виключити всі невідомі моменти. Потрібно визначити фінансові інструменти на яких ви хочете застосовувати систему і зрозуміти, чому саме вони (ворожіння не використовувати :-) )? Чітко визначити час торгівлі, день чи ніч, які дні (краще перевірити експериментально, протестувавши систему). Визначити, на якому таймфрейме торгувати. Визначити спосіб розрахунку рівнів стоп - та профіт-ордерів, або інші способи фіксування результату угоди. Потрібно визначити максимальний ризик в угоді і повністю розробити систему маніменеджмента, найбільш ефективну для вашої системи. Знати, що ви будете робити при втраті зв'язку з брокером (працювати через телефон, КПК, підключіть резервний інтернет). І це тільки основне!!! Ви повинні перестати думати, ви повинні виключити потребу думати і приймати рішення, все це ляже на плечі вашої торговельної системи!

Ось ця плутанина твориться в головах початківців трейдерів, чим швидше ви її вирішите, тим краще! Системний трейдинг класна річ, якщо все продумати, то буде і результат. Але продумувати можливі ситуації починають, коли з ними зіткнутися (такі психологічні особливості людини). Спочатку втратять половину коштів, а потім до людей починає доходити (в кращому випадку!!!), що ризики завищені! Як розібратися з цим питанням читайте в моїй статті: «Дізнайтеся, яким має бути розмір позиції!».

Емоційний вийшов пост, щоб не розпалювати вогонь у грудях буду його закінчувати! :-)

Головне з моїх міркувань: не полінуйтеся, зрозумійте різницю між системним трейдингом і методом аналізу ринку, тоді ваші гроші будуть працювати на вас!

Щоб не пропустити наступні цікаві пости підпишіться на оновлення поштою у формі нижче, це дуже зручно! Або добавляйтесь в соціальних мережах. Бажаю вам гарного настрою, поки!

P. S. Дуже відомий фільм, але не втомлююся дивитися цей уривок!

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: