CFD — що це на Форекс та як торгувати

CFD — Contract For Difference — дослівно контракт на різницю цін.

Спекулятивні інвестори використовують в торгівлі на фінансових ринках контракти CFD, що це на Форекс, буде простіше зрозуміти, вивчивши конкретні приклади, що дозволяють детально розібратися в тематиці питання.

Наприклад, трейдер купує 100 акцій компанії Яндекс за ціною 29.71$ за один папір. Учасники угоди укладають контракт, зобов'язує їх виплачувати різницю при зміні ціни акцій. Якщо зростання складе 1.28$ і цінні папери подорожчають до 31.09$, то продавець виплачує різницю, що становить 128$. Якщо актив за час торгів подешевшав, на 0.50$, то різниця, в розмірі 50$ виплачується трейдером.

Інструменти CFD — що це на Форекс

Укладається договір про різницю цін, не передбачає передачі прав на володіння активом.

Термін дії угоди не обумовлюється, і воно може діяти, поки одна із сторін, не виступити з заявою про його припинення.

Торгувати контрактами і на ринку Форекс можна з кредитним плечем 1:10 – 1:500.

Пакет акцій прирівнюється до лота і подібно йому, можна дробитися аж до мінімальних значень, що складають 0.01.

Використання позикових коштів дозволяє торгувати, розташовуючи заставою, не перевищує 10% від базової вартості. Прибуток, при цьому, нараховується в повному розмірі, а відсутню вартість застави покриває брокер, що надає доступ до ринкової ліквідності.

Інструменти CFD, оптимально підходять для дрібних трейдерів, так як дозволяють вести торги з мінімальним депозитом.

Трейдер і брокер укладають позабіржову оферту.

Ціна активу, за умовами угоди на момент угоди, приймається за 0. Спекулятивний інвестор при купівлі вносить заставу в установленому брокером розмірі.

Де шукати СFD в терміналі Метатрейдер

Як і всі инстурменты в Метатрейдер CFD знаходяться у вікні «Огляд Ринку», що б додати туди новий актив натисніть іконку як на скріншоті нижче і знайдіть розділ CFD.

Всі інструменти CFD на форекс попереду мають значок дієз # і скорочення із літер повної назви компанії або індексу. Так на прикладі вище ви бачите #MSFT це контракт на різницю по акціях компанії Microsoft.

Які бувають контракти на різницю

Інструмент CFD може бути на будь-яку різновид активів.

Розрахунок різниці контракту здійснюється шляхом базового активу, яким може бути біржовий індекс, акція або ф'ючерс.

Трейдери на Форекс можуть набувати, як CFD кілька видів активів:

  • ф'ючерси;
  • акції;
  • метали;
  • валюту.
На Форекс говорячи про CFD в першу чергу мають на увазі контракт на різницю по акціях і фондовим індексам.

Ширина пропозицій залежить тільки від бажання брокера і пропозицій, наявних на біржах по всьому світу.

Практикою передбачено нарахування Форекс дилерами дивідендів, при купівлі клієнтами CFD на цінні папери компаній.

Якщо ж трейдер здійснював угоду на продаж, то сума, що визначає розмір дивідендів списується з його рахунку.

Коли спекулятивний інвестор здійснив угоду на покупку, то в момент виплати дивідендів, їх сума, помножена на кількість цінних паперів у відповідній специфікації, нараховується на його рахунок.

Один лот прирівнюється до сотні акцій, а дивіденди нараховують на один цінний папір.

Момент виплати дивідендів називають відсіченням, після якої організовують голосування власників акцій з подальшим проведенням фінансових виплат.

Трейдери отримують інформацію про дати відсічок, величиною дивідендів, часу проведення зборів акціонерів на сайті брокерської контори.

Вивчаючи специфіку CFD, що це на Форекс, трейдеру потрібно регулярно відстежувати корпоративні новини про дати виплат дивідендів.

Безпосередньо перед виплатою дивідендів ціни на акції починають рости, а відразу після відсічення падають.

Керуючись цим принципом, можна розробити стратегію, стосовно до конкретних базових активів, проаналізувавши історію на цінових графіках.

Плюси і мінуси використання торгового інструменту

Переваги використання CFD при торгівлі очевидні:

  • можливість входу в ринок з невеликим депозитом;
  • фінансові ризики, пов'язані з майбутніми змінами цін застраховані;
  • отримання дивідендів по цінних паперах компаній;
  • отримання прибутку на «ведмежих» і «бичачих» ринках.
Основна відмінність CFD від Акцій — це можливість продавати CFD не маючи актив у наявності. Акції можна продати тільки якщо ви купили їх раніше.

Форекс брокери застосовують поправку на дивіденд, встановлюючи розмір виплат при нарахуванні дивідендів, зараховуються на рахунок трейдера при купівлі або списуються з депозиту при продажу акцій.

Відносять до переваг використання інструменту низькі вимоги за заставним зобов'язанням.

Комісійний збір при здійсненні угоди становить 0.05%.

Завдяки доступу до великої кількості активів, можна диверсифікувати ризики.

Негативна сторона торгівлі CFD саме на Форекс, полягає в тому, що брокер самостійно вирішує, яким чином виплачувати дивіденди і робити це взагалі, так як укладення контракту на різницю, не дають право власності активом.

Вивчивши специфіку CFD, що це на Форекс можна зрозуміти в процесі практичної торгівлі.

Мабуть найбільший вибір CFD на Форекс є у брокера InstaForex, перегляньте список і специфікації.

Читай також: