Боїтеся збиткових угод?

Привіт, друзі! Сьогодні знову торкнуся психологію біржової торгівлі, дуже цікава область. Що робити, якщо страх збиткової угоди глибоко засів у вашій голові, як його перемогти? Як достовірно визначити, чи боїтеся ви збиткових угод? Відповіді на ці запитання нижче.

Сьогодні гуляв по всесвітній павутині, випадково зайшов на блог Нілу Фуллера (Nial Fuller). Сайт дуже сподобався, головне – багато корисних матеріалів! Ніл – практикуючий трейдер і займається навчанням торгівлі. Я не зміг втриматися і вирішив перевести одну статтю для своїх читачів.

Чому вибрав «страх вчинення збиткової угоди?» Мені просто сподобалася ця стаття :-) . До того ж, зовсім нещодавно публікував пост: «Як трейдеру виправити свої помилки? Ефективні способи підвищення результатів.» , в якому частково торкався цієї теми. Сьогодні дана тема буде розкрита ще детальніше!

Переклад.

    Як позбутися страху втратити гроші, коли ви відкриваєте угоду?

    Якщо ви хочете бути професійним трейдером, то звикайте до думки, що в деякі моменти будете втрачати гроші. Якщо ви досі мрієте навчитися відкривати тільки прибуткові угоди, або перебуваєте в пошуках святого грааля» з 75% прибуткових позицій, тоді забудьте про це прямо зараз. Запам'ятайте, програш в деяких угодах є необхідною умовою підсумкового виграшу трейдера, втрата і прибуток нерозлучні. Якщо ви не будете правильно сприймати втрати, ви ніколи не навчитеся стабільно робити гроші на біржі.

    В реальній торгівлі всі трейдери роблять збиткові угоди, але вони розуміють, що це частина «гри». На жаль, для багатьох кожна операція супроводжується величезним страхом втратити гроші, іноді іншими психологічними проблемами («16 помилок системних трейдерів.»).

    Давайте розглянемо ключові причини, по яких трейдери так бояться збиткових угод:

    1. Вони не розуміють, що можна втрачати в більшості угод, але при цьому в прибуткових заробляти більше, і залишатися в підсумковому плюсі. Проста математика доводить це.
    2. Вони просто бояться втратити всі гроші.
    3. Вони відкривають дуже великі позиції, ризикуючи занадто багатьом в одній угоді. Це викликає страх, безсонні ночі і стреси.

    В іншій частині статті я постараюся розповісти вам, як перемогти страх збиткових угод. Це потужний спосіб, який призведе до результату, тому переконайтеся, що ви повністю усвідомлюєте написане. Якщо потрібно, уважно перечитайте статтю. Те, що ви дізнаєтеся далі, дасть можливість ефективно боротися зі своїми страхами і емоційно розвиватися в якості трейдера.

    Страх збиткової угоди – це хороший природний інстинкт, але ми повинні змінити його дію.

    Страх збиткової угоди чудова емоція для багатьох сфер нашого життя, якби його не було, тоді хаос активніше був би в світі і на ринках. Люди захищають накопичені гроші і майно, це справедливо, вони витратили чимало сил.

    Тим не менш, у біржовій торгівлі, ця природна енергія для захисту своїх накопичень, повинна бути перетворена і спрямована в інше психічний стан. . .

    Замість того, щоб боятися зробити збиткову угоду, зосередьтеся на контролі ризику в цій угоді. Як? Рівень стоп лосс і розмір позиції – найбільш ефективні способи (більш досвідчені спекулянти застосовують хеджування (тут не обговорюється)). Ці інструменти управління ризиками повинні стати для вас обов'язковими в торгівлі. І замість того, щоб боятися втратити гроші, відчувайте себе впевнено, тому що ви, використовуючи ці інструменти, можете розрахувати потенційний збиток перш, ніж відкрити операцію.

    Але зауважу, що вищеописаного не завжди достатньо, щоб повністю позбутися страху втрат.

    Задайте собі кілька серйозних питань.

    Якщо ви відчуваєте страх, коли відкриваєте угоду, встряхнитесь і запитайте самі себе про наступне (відповідати чесно):

    1. Чи дійсно у мене є знання і впевненість, щоб працювати з реальними грошима?

    Припустимо, що ви торгуєте на гроші, зароблені власною працею, але ви не знаєте, до чого може привести ваш трейдинг, і у вас немає 100% впевненості у своїх здібностях аналізувати ринки. . . У цьому випадку варто відмовитися від торгівлі. Одна з головних причин, по якій трейдери боятися збиткових угод, це внутрішня невпевненість в успіху! Це здається дурним, я знаю, але так йдуть справи насправді, багато трейдерів просто не мають торгової стратегії, не мають плану на трейдинг, торгового журналу і т. д. Вони просто не готові ризикувати реальними грошима на ринках. Таким чином, вони відчувають страх, коли торгують.

    2. Яким обсягом відкривати цю операцію, не буде перевищувати ризик комфортний для мене рівень?

    Якщо ви не знаєте комфортний для себе рівень ризику, тоді слід зрозуміти це в першу чергу. Такий рівень можна оцінити в доларах, скільки ви можете дозволити собі втратити, але при цьому залишитися абсолютно спокійним? Пам'ятайте, що кожна угода може стати збитковою, до її відкриття неможливо передбачити результат. Ви повинні оцінити своє фінансове становище, а потім визначити, які гроші готові ризикнути в трейдингу. Кожен повинен думати про себе як ризик-менеджер і як керуючий активами, не можна сприймати себе як малого хлопця, який сподівається тільки на везіння. Ваше мислення безпосередньо впливає на ваші результати. (ось ще про психологію, стаття підвищує ККД трейдера :-) )

    3. Розумію я «математику торгівлі»?

    Коли я згадую «торгову математику», я маю на увазі співвідношення ризик/прибуток і відсоток виграшних угод. З 20 нових позицій може вийти як мінімум 35% збиткових угод, більшість трейдерів втратять в 50%, а деякі-навіть 60%. Але враховуючи співвідношення ризик/прибуток, ви можете втрачати в більшості угод, але в підсумку заробляти гроші. Ми розглянемо нижче.

    Усвідомте, що збиткові угоди це нормально.

    Добре, якщо ви швидко пресекаете втрати і розумієте, що тим самим ви просто зберігаєте капітал, що ваші виграшні угоди з лишком окуплять ці збитки. Таке можливо завдяки співвідношенням ризик/прибуток, де потенційна прибуток більший, ніж потенційний збиток.

    Навіть найбільш успішні трейдери зазвичай втрачають більше часу, ніж виграють. Щоб довести мою точку зору, давайте розглянемо 14 угод, з яких лише 43% виграшних. 57% — збиткові угоди, повірте, щоб заробляти гроші, ви не повинні бути завжди праві і постійно відкривати прибуткові позиції.

    Ця таблиця показує, що можна втратити більшість угод, але при цьому заробити. Тому, збиткова угода не повинна негативно впливати на вас.

    Довіряйте своїй стратегії і математики трейдингу.

    Як показано вище, навіть при 57% збиткових угод, зберігаючи співвідношення ризик/прибуток як мінімум ½ і більше, можна отримувати прибуток. Варто зауважити, що деякі угоди мають співвідношення 1/1.5, таке іноді має сенс, в залежності від ринкових умов. У нашому прикладі середнє відношення ризику до прибутку було 1 до 1.75. Таким чином, більша потенційна прибуток, ніж потенційний збиток, у довгостроковій перспективі приведуть до бажаних результатів.

    Якщо ви будете слідувати торгівельного плану або системи, то прийняти збиткову угоду набагато легше. Якщо у вас є план, то ваші дії виглядають для мозку більш логічними, тому ви зможете уникнути багатьох побоювань і страхів.

    Тест «безсонна ніч».

    Все, про що ми говорили вище, є точною і необхідною інформацією. Але є один дуже простий «тест на страх», що підходить для більшості трейдерів. Тест: оцініть, як ви себе почуваєте ввечері, коли лягаєте спати, в той час, коли у вас залишилися відкриті позиції. Якщо ви виявите, що не можете перестати думати про трейдинге, або ви приклеєні до монітора, коли повинні дивитися сни, то ви все ще боїтеся збиткових угод.

    Отже, якщо ви не можете спокійно засинати ввечері, то ...
    1. Або ви відкриваєте угоди великим об'ємом, або ставите стоп лосс надто далеко.
    2. Ви не розумієте, що робите. Відсутня упевненість в професії трейдера.

    Висновок.

    Страх втрати грошей або збиткової угоди можуть принести чимало шкоди трейдеру, змушуючи пропускати прибуткові позиції, постійно себе виснажувати, навіть погано засинати. Якщо ви хочете добитися успіху в трейдингу, ви повинні перемогти цей страх. Краще всього почати з розуміння і визнання того, що збиткові угоди і втрати все одно будуть, як би ми не намагалися їх уникнути. Таким чином, немає ніякого сенсу намагатися відкривати прибуткові позиції, замість цього потрібно навчитися приймати програшні і контролювати їх. Як це зробити вже обговорили вище, тепер коротко нагадаю головне:

    1. Слідувати торгової стратегії і довіряти їй.

    2. Грамотний мані менеджмент, чітко використовуючи управління ризиками. Це означає, що не можна перевищувати заздалегідь встановлений ризик в угоді, і прагнути до примірного співвідношенням ризик/прибуток = ½ або більше.

    3. Вірте в торговельну математику. Згадуючи вищеописаний приклад, зрозумійте, що лише 40% виграшних угод можуть принести хороший заробіток.

    Хорошою торгівлі, Ніл Фуллер.

Така цікава стаття, мені дуже сподобалась :-) . Ось посилання на оригінал.

До речі, це не єдиний переклад зарубіжних статей успішних трейдерів. Ви можете ознайомитись з іншими не менш корисними:

«Трейдер, оціни самого себе!»

«Ед Сейкота. Управління ризиками в трейдингу – мій переклад. Частина 1.»

На цьому закругляюсь. Запрошую підписатися на оновлення блогу поштою у формі нижче, так ви будете дізнаватися про нові статтях найпершими. Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я анонсирую пости. З вами був приватний трейдер, поки!

P. S. 3 епізод 6 серія. Все так драматизировано... Це передостання частина.

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: