Аналіз ПАММ рахунки DimanAkt Terp10_Sovetnik1

Продовжуючи традиційний огляд ПАММ-рахунків, хотілося б проаналізувати рахунок Terp10_Sovetnik1, який знаходиться в управлінні трейдера під ніком DimanAkt. Ця стаття ні в якій мірі не є рекламою трейдера або певного рахунку, і взагалі – представлений аналіз не є рекламою чого-небудь, а створений виключно з метою приклад оцінки ПАММ-рахунки з точки зору потенційного інвестора.

Оцінка роботи керівника є особистою думкою автора, який не ставить за мету привернути увагу інвесторів, так само як і не має наміру застерегти останніх від вкладень у цей ПАММ. Прохання враховувати той факт, що незалежно від поточного стану рахунку (на 18.09.2015), в майбутньому власник може істотно підвищити прибутковість, так і допустити помилки, які призведуть до великої просіла.

Меню швидкого доступу.

1. Інформація про ПАММ рахунку DimanAkt Terp10_Sovetnik1
2. Стратегія торгівлі керуючого
3. Аналіз результатів торгівлі
4. Поточні інвестиції
5. Умови інвестування
6. Психологічна адекватність керуючого
7. Інші ПАММ рахунки управителя
8. Підсумки

Інформація про ПАММ рахунку DimanAkt.

ПАММ-майданчик: Альпарі
Моніторинг ПАММ рахунки DimanAkt: посилання
Гілка рахунку на форумі: посилання
Моніторинг рахунку на Myfxbook: посилання

Торгова стратегія зі слів керуючого.

Рахунок був відкритий 02.12.2012 і опублікований на ПАММ-майданчику Альпарі на наступний день, керуючий вніс суму в розмірі 9000 рублів. Декларацію за рахунком він заповнювати не став, а в своїй гілці на форумі про торгівлю на цьому ПАММе трейдер розповідає наступне:

Натисніть, щоб збільшити.

На жаль, на даний момент посилання, по якому можна ознайомитись із звітами, не працює. Відповідаючи на запитання про себе, трейдер надав наступну інформацію:

Натисніть, щоб збільшити.

Більш конкретної інформації по роботі радника, який торгує на рахунку, на жаль, немає. Однак, зі слів керуючого, (а також з моніторингу на Myfxbook) відомо, що він не єдиний, у DimanAkt є ще цілий ряд рахунків. Втім, використовуваний торговий експерт виявився найбільш вдалим своїх побратимів, так як Myfxbook повідав, що більшість інших радників загнали довірені їм рахунки (як демо, так і реальні) в мінусову зону. Це трохи насторожує.

Рішення: Як інвестувати в ПАММ-рахунки навіть чайнику?

Тим не менш, рахунок Terp10_Sovetnik1 протримався більше двох років і дев'яти місяців, при цьому показник прибутковості опускався в мінусову зону тільки один раз (це було через місяць після відкриття). Надприбутків рахунок не приносив, однак стабільність, яку демонструвала торгівля протягом перших двох років, справляє сприятливе враження.

Отже, валютна пара EUR/USD, автоматична торгівля і обіцянки збільшити суму на рахунку «вдвічі, а то й більше» протягом року. Такі висновки були зроблені керуючим, швидше за все, на основі тестування радника з історії (посилання, до речі, теж неробоча), а тепер подивимося, що виходить на практиці...

Аналіз результатів торгівлі.

1. Спершу поглянемо на графік прибутковості:

Оскільки рахунок був опублікований одразу після відкриття, первісна дохідність, як і годиться, була нульовою, до теперішнього моменту показник прибутковості дещо перевищує 745%. Власнику дійсно вдалося збільшити кількість грошей на рахунку «в два рази або більше» за рік, однак це якщо брати до уваги весь час існування рахунку.

Судячи з графіком прибутковості, перші два роки результати роботи радника були неоднозначними – низка зльотів і падінь призвела до наступним підсумками. По завершенню першого року роботи прибутковість рахунку склала 75,71%, у першому півріччі спостерігався різкий підйом, потім пішов спад, після якого на досягнутий рівень вдалося вийти лише через 4 місяці. Протягом другого року робота була більш стабільною, відсутні різкі провали, рівень прибутковості швидко відновлювався. Мабуть, авторові вдалося доопрацювати радник, оскільки до завершення другого року прибутковість склала 195,47%.

Варто сказати кілька слів щодо антирекордів, встановлених керуючого рахунком. Мова піде про максимальні осідання – показник максимального осідання становить 54.95%, а показник осідання протягом одного дня складає 18.29%. Це досить високий ризик для інвесторського капіталу, однак обидва антирекорду були встановлені в моменти, коли сторонні інвестиції відсутні, і власник рахунку ризикував лише власними грошима (на що мав повне право).

Починаючи з останніх місяців 2014 року, і на всьому протязі 2015 року ми спостерігаємо справжній бум прибутковості, мабуть, алгоритми радника зазнали значні зміни. Рік ще далекий від завершення, а прибуток в 2015 році вже становить 550%, що не може залишати байдужим потенційного інвестора...

2. Тепер подивимося на прибутковість з прив'язкою до завантаження депозиту, це дозволить скласти уявлення про те, наскільки ризикованою є стратегія, використовувана радником:

На графіку чітко видно, що схильність торгового робота ризикованих угод зменшуються по мірі зростання прибутковості протягом 2015 року. Торішній ривок за досягнення стабільних результатів супроводжувався зростанням кількості агресивних угод. Таким чином, можна бачити, що до дійсного моменту сформувалася стратегія, в якій мінімізовані ризики і яка забезпечує зростання. Однак дещо насторожує низка перепадів прибутковості в липні-серпні 2015, очевидно, що мали місце операції з великими обсягами, які, втім, не викликали перевантаження депозиту.

3. Характер угод. Тепер було б доречно розглянути характер угод. Збільшений графік дозволяє бачити, що стратегія радника не передбачає тривалих угод, переважна більшість з них закривається після двох-трьох годин після відкриття. Як правило, угоди відкриваються по одній (що, втім, не дивно, враховуючи, що радник працює тільки на єдиній парі EUR/USD), однак мають місце періоди, коли програма веде кілька угод паралельно. Таким чином, стратегія не передбачає тривалого «пересиджування» збиткової позиції, а також усереднення та інших ризикованих прийомів.

4. Висновки аналізу торгівлі. Поточні результати (підкріплені показниками 2015 року) дозволяють сподіватися на подальший ріст прибутковості. Це зростання може бути плавним, що спостерігалося в останні два місяці, а можуть мати місце сплески з подальшою «стабілізацією». Втім, завжди залишається ймовірність виникнення сильного осідання, після якої рахунок зможе оговтатися ще не скоро. Проте ступінь такої ймовірності, в силу змін характеру роботи радника за останні півтора року, представляється невеликий. Керуючому вдалося підвищити прибутковість рахунку і при цьому знизити рівень ризиків, результати прибутковості на даний момент представляються задовільними. Можливо, потенційному інвестору варто перечекати певний час, який необхідно для того, щоб торгівля на тлі зростаючої прибутковості стала більш стабільною.

Інвестиції.

Спочатку капітал керуючого становив 9000 рублів, цей розмір потроху зростав протягом всього існування рахунку. До теперішнього моменту розмір капіталу керуючого становить 38,8 тис. руб. Відразу після відкриття володілець зробив певні кроки для залучення інвестицій, а саме – на форумі Альпарі (у своїй гілці) позначив акцію, що діє до кінця 2012 року. Під акцією малося на увазі пропозиція 20% оферти для інвесторів, які вкладуться до кінця 2012 року (тобто протягом місяця).

Однак кроки не принесли відчутних результатів, розмір рахунку не зазнав суттєвого збільшення аж до квітня 2013 року. До цього моменту ПАММ став об'єктивно демонструвати стабільне зростання, ймовірно, аккаунт піднявся в рейтингу і потягнулися інвестори самі. Можливо, керуючий використовував якісь маркетингові прийоми в межах інших ресурсів, проте в його гілці на форумі Альпарі діалог з відвідувачами носив досить млявий характер (якщо не брати до уваги періодичних відозв автора на тему «Знижені рівні оферти!»).

Згодом до самого початку лютого 2015 року (протягом майже 2-х років) інвесторів цей ПАММ толком не цікавив, на рахунку було коштів трохи більше, ніж початковий капітал, внесений власником. В лютому 2015 року, після того, як прибутковість стабільно (і досить непогано) зростала кілька місяців поспіль, інвестори знову потягнулися до керуючого. На відміну від періоду квітня 2013 року, рахунку вже було більше 2-х років і можна було судити про характер торгівлі. На піку прибутковості обсяг коштів на рахунку становив 491,5 тис. рублів, в даний момент структура інвестицій виглядає наступним чином:

Натисніть, щоб збільшити.

Майже чверть суми належить самому управителю, що вельми обнадіює. Максимальна сума, яка внесена інвестором на даний момент, становить 16,8 тис. рублів, можливо, інвестори вважають, що поки зарано працювати з великими сумами.

Зараз настала пора розглянути можливість інвестування при поточному стані даного ПАММ-рахунки. Як видно на графіку, 9 липня 2015 року спостерігався пік інвестицій (їх обсяг трохи не дотягнув до півмільйонної позначки). Ймовірно, багатьох інвесторів насторожив різкий сплеск прибутковості, який вони взяли за пік, після якого досить висока ймовірність зниження прибутку. І при перших ознаках її зниження частина інвесторів вивели свої гроші. Втім, сильного падіння після зльоту не було (як і на всьому протязі 2015 року). На даний момент показник прибутковості впритул наблизився до позначки, яка була досягнута під час піку.

Умови інвестування в ПАММ-рахунок DimanAkt Terp10_Sovetnik1.

Зараз інвесторам пропонується два «тарифні плани». Мінімальна сума інвестицій — 500 рублів, і при вкладеннях до 1000 рублів винагорода управителя становить 50%. Тим, хто вкладає більше 1000 рублів, забезпечені більш вигідні умови, винагорода становить 30% від прибутку. Діаграма свідчить про те, що основна маса інвесторів даного рахунку (майже третина обсягу) вкладає зовсім невеликі суми. Автор схиляється до думки, що якщо розглядати можливість вкладень в ПАММ DimanAkt, то варто дотримуватися заданого тренда.

Адекватність керуючого.

Взагалі, дуже схоже на те, що власник більше зосереджений на вдосконаленні радника, ніж на маркетингової складової проекту. Як вже зазначалося, спілкування в гілці на форумі Альпарі протікає досить мляво, немає впевнених заяв, потужних піар-акцій, взагалі немає відгуків тих, кому вдалося заробити на ПАММе.

Насторожує, що з кінця 2013 року по справжній момент коментарів від управителя на форумі не було взагалі! Весь червень 2015 року відвідувачі, які розглядали можливість вкласти гроші в ПАММ, так і не отримали відповіді. Зараз працює рахунок, однак, створюється відчуття, що він працює сам по собі, можливо, власник зайнятий іншими, більш важливими справами. Можливо, це й на краще, так як останнім часом рахунок демонструє стабільне зростання прибутковості. Тим не менше, закритість керуючого навряд чи сприяє залученню інвесторів – мало кому цікаво вкладати гроші і потім перебувати в повному невіданні щодо роботи керуючого.

Натисніть, щоб збільшити.

Інші ПАММ рахунки управителя.

В архіві Альпарі виявлено кілька закритих рахунків DimanAkt, на ресурсі Myfxbook є як закриті, так і відкриті рахунки. Їх аналіз показує, що керуючий не соромиться викладати на загальний огляд, результати власних експериментів (по більшій частині, треба визнати, не зовсім вдалих). Так, з п'яти закритих рахунків в архіві Альпарі тільки один переступив піврічний кордон, та й то ненадовго. Рахунки повністю обнулялися або закривалися в глибокій просіла. Причому, початковий баланс кожного становив за 9000 рублів. Не цілком зрозуміло, чому був обгрунтований оптимізм керуючого, який вкладав гроші в сирі стратегії...

Натисніть, щоб збільшити.

Судячи по назвам, власник активно експериментував з радниками, є також рахунок з назвою «Ry4naya torgovlya» (Ручна торгівля), він проіснував всього 13 днів і закрився при прибутковості -95%. Трохи краще йдуть справи на Myfxbook, де є і реальні рахунки і демки. Не виключено, що можливість вивчення цих рахунків також є реальною перешкодою для залучення інвесторів, наприклад, після їх аналізу автор б задумався про доцільність вкладень в Памм цього керуючого.

Натисніть, щоб збільшити.

Підсумки.

Отже, аналізуючи рахунок Terp10_Sovetnik1, можна відзначити наступне. Позитивні враження від поліпшення торгової стратегії (зростання прибутковості і оптимального співвідношення дохідність/ризик) затьмарюються не цілком зрозумілими намірами керуючого. Останній явно не поспішає залучати гроші в ПАММ (що, в принципі, є основною ідеєю існування такого), не підтримує діалог з потенційними інвесторами і не приховує результатів невдалих експериментів.

Інсайд: Як вибрати ПАММ-рахунок для інвестування?

Тим не менш, показники рахунку продовжують поліпшуватися, залишається дочекатися закріплення результатів, досягнутих протягом 2015 року, а також більшої стабільності торгівлі. Крім того, варто почекати, поки власника всерйоз зацікавить питання заробітку на власному ПАММе.

Автор: Ігор Олександрович Василенко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: