16 помилок системних трейдерів

Привіт, шановні читачі! Чашечка міцного солодкого чаю дає додаткові сили для написання цієї статті :-) . Навіть не знаю, що б я робив без неї! Тепер до сьогоднішньої теми, обдумав основні помилки системних трейдерів, звичайно, згадав свої. Спробую викласти їх як на блюдечку із золотою облямівкою, тільки обіцяйте, що прочитавши, ви не будете їх здійснювати! Якщо так, тоді читайте далі.

Як вже казав, багато помилки здійснював сам, добре, що знайшов способи боротьби з ними! І який успішний трейдер став таким без помилок? Ніякої! Не той хороший трейдер, який не знає помилок, а той, який вміє з ними справлятися.

16 помилок системних трейдерів

1. Відсутність системи. Як би смішно в контексті цієї статті не здавалося таке твердження, але випадки бувають. З системою часто плутають метод аналізу, а це зовсім різні речі. Якщо коротко, то метод аналізу – спосіб прогнозування ринку. Система – чітка і однозначна послідовність дій в будь-яких ринкових ситуаціях, яка приносить прибуток. Більш докладно розповідав в статті: «Чому системний трейдинг не приносить дохід?»

2. Відсутність маніменеджмента. Багато трейдерів взагалі не знають що це таке. ММ – велика складова успіху в торгівлі, жоден професійний трейдер не працює без нього. Вибір розміру позиції, коли збільшити обсяг, коли зменшити, яким лотом торгувати – за все це відповідає ММ. До речі, деякі методи управління капіталом (альтернативна назва) можуть у кілька разів збільшити прибутковість системи. Які? Читайте в розділі.

3. Відсутність віри в себе. Немає психологічної впевненості в самому собі – немає результату. Трейдинг це дуже емоційна сфера діяльності. Щоб не піддаватися емоціям, потрібна залізна воля, якийсь внутрішній стрижень, переконання, цілі. Вірте в себе! Інакше, ніхто не повірить.

4. Боязнь відкрити операцію, коли того вимагає система. Груба помилка. Система для того і зроблена, щоб виключити вибір під час торгівлі. Якщо не можете пересилити себе і відкрити позицію, навіть коли вона здається свідомо збитковою, втрачається сенс і всі переваги системної торгівлі. Ви пародія на системного трейдера.

Дівчина на зображенні дуже боїться відкривати нові позиції, її емоції і стан показані у фільмі, частини якого публікую після кожної статті, дивіться нижче.

5. Пропуск угод, вибіркова торгівля. Схожа помилка на попередню, але з інших міркувань. Пропуск угоди за будь-яким причин може знизити ефективність стратегії на десятки відсотків. Не можете рано встати, щоб працювати? Потрібно виїхати в село? Були в туалеті під час сигналу? Займалися любов'ю? Ринку абсолютно наплювати, чим ви займаєтеся. Ви втрачаєте свій прибуток, це все одно, що здаєтеся на половині дороги. Начебто почали, але ніби як, і не закінчили. Начебто заробляєте, а ніби як і немає. Визначтеся, хто ви!

6. Не ставити стоп. В системній торгівлі рівень стоп лосс відомий ще до відкриття операції. Якщо ви тримаєте в розумі цей рівень і розраховуєте закрити позицію при його досягненні, тоді ви просто не впевнені в своїй системі, або у вас не вистачає сили волі прийняти збиткову операцію. Ви морально слабкі. Хороший трейдер не буде зайвий раз ризикувати і виставляє стоп відразу ж!

7. Закривати угоду до досягнення рівня профіту. Багато закривають прибуткову угоду руками за кілька пунктів до ордера. Роблячи так багато разів, ви позбавляєте себе десятків відсотків прибутку, однаково, що платити подвійний спред. Причина небажання терпіти напруга.

8. Часта зміна системи. Звичайно відбувається під час осідання, коли нерви на межі і пропадає віра в працездатність вашого методу. Таке трапляється, якщо ви не тестували стратегію на історії і не знаєте, як вона себе веде. Можливо, слабкий характер. Зміна стратегії тут не допоможе.

9. Збільшення обсягу угод або інтенсивності торгівлі. Не від великого розуму таке відбувається. Основні причини: швидше відігратися під час чорної смуги, що ще сильніше погіршує ситуацію; або побільше заробити під час білої смуги, що призводить до втрати прибутку. Будь-який відступ від системи і правил ММ варто розцінювати як ідіотизм. Система (хороша) це перевірений спосіб заробітку, який приведе до успіху, якщо ви відходите від системи, значить, не хочете заробити. Напевно, випробувати емоції для вас важливіше :-).

10. Нерозуміння характеристик вашої ТЗ. Ще одна груба помилка трейдерів. Яка максимальна просадка була за останні 10 років? Яка середня просадка вашого підходу? Яка середня тривалість осідання? Який відсоток прибуткових угод на історії? Яке співвідношення прибуток/ризик? На всі ці питання хороший системний трейдер повинен знати відповіді, інакше він не буде розуміти переваги своєї системи, отже, не буде її дотримуватися. Чим більше ви знаєте про вашу ТЗ, тим сильніше віра в її працездатність.

11. Нерозуміння впливу витрат на результати торгівлі. Потрібно чітко знати, наскільки спред і своп зменшують прибутковість ТЗ. Інакше можна вибрати брокера, умови якого взагалі не підходять для торгівлі. Хочете виправити ситуацію, тоді читайте статтю: «Як форекс комісія вбиває ваш рахунок?!».

12. Відсутність тестування. Немає тестів, немає віри в систему. Саме тому трейдери не можуть торгувати за купівельними ТЗ. Ви не знаєте характеристики стратегії, не знаєте чого чекати, не знаєте на яких ринках застосовувати, ви просто не вірите в результативність стратегії, в цьому випадку вам не в що вірити! Психологія – дуже важлива для успіху в трейдингу, не заумні статті і дослідження, а реальні дії для зменшення психологічного тиску, перевірка стратегії одну з таких дій. До речі, тестування за рік-два тут не підійде! Як правильно перевірити ТЗ читайте тут.

Це графік еквіті однією з моїх систем, під час осідання можна зазирнути і подивитися, що всі попередні закінчувалися благополучно, здорово допомагає дотримуватися стратегії!

13. Зміна системи. Нерозумно під час торгівлі змінювати свій підхід і намагатися виправдати якимись причинами. Насправді ви не змогли слідувати своїй стратегії, тому намагаєтеся її поміняти. Покращувати стратегію і вносити зміни варто лише за результатами тестування в неробочий час.

14. Незнання правил системи. Правила повинні повністю описувати торговий процес: розрахунок розміру позиції, правила входу і виходу з угоди, час роботи, перерви, ринки застосування, все дрібниці! Якщо показати ваші правила іншій людині, він повинен на автоматі заробляти гроші. Правила повинні визначати ВСІ ваші дії! Я написав свої правила на аркуші паперу і перевіряю перед кожною угодою, раджу так зробити і вам.

15. Розпилення на кілька стратегій. Якщо є досвід, в цьому немає нічого поганого. Але якщо ви початківець трейдер, навчитеся робити гроші по одній системі, а потім вивчайте інші. А то вийде як у приказці: «за 2 зайцями поженешся, жодного не зловиш!»

16. Великі ризики. Нерозуміння ММ впливу на результати торгівлі. Завищені ризики призведуть до втрати грошей або величезним осідань. Як правильно розрахувати розмір ризику розповідав в статті: «Дізнайтеся, яким має бути розмір позиції!»

Поки що на цьому все, якщо згадаються інші помилки – обов'язково доповню!

В якості висновку: найголовніше, що повинен робити системний трейдер – слідувати своїй стратегії в будь-якій ситуації і грамотно розраховувати ризик в кожній угоді. ВСІ! Але так можуть робити тільки одиниці. Навчіться – станете успішним трейдером. Будете завищувати ризики, пропускати угоди або забувати про стоп лосс – залишитеся мудаком в трейдингу, так і по життю. Ким бути, кожен вибирає сам.

Важливо! У сьогоднішній статті я описав основні помилки системних трейдерів, планую підготувати продовження, де розповім реальні кроки, для виправлення цих помилок! Не пропустіть!(посилання)

Стрілки годинника все наполегливіше натякають мені закінчувати, мабуть, прислухаюся до них :-). Запрошую підписатися на оновлення блогу поштою у формі нижче, так ви будете дізнаватися про нові статтях найпершими. Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я анонсирую пости.

Можливі помилки знають всі трейдери, уникати їх можуть одиниці!

До швидких зустрічей!

P. S. 2 серія 3 епізоду, емоції у всіх різні.

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: